株ニュース
No.2921｢土俵という小宇宙｣
｢恐怖と欲望指数は68→70｣
水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
プラス圏とマイナス圏の往来の展開｡
トランプ米大統領はサウジアラビアでムハンマド皇太子と会談｡
サウジによる米国への6,000億ドルの投資確約を取り付けた｡
約1,420億ドル規模の武器売却でも合意した｡
エヌビディアやAMDなどはサウジ政府系ファンドが所有するAIスタートアップ企業との業務提携を発表｡
FRBのジェファーソン副議長は｢最近のインフレ指標はFRBが掲げる2%目標に向けて継続的に進展している｡
米政権の関税措置が物価を押し上げる可能性があり､見通しは不透明｣とコメント｡
シカゴ地区連銀のグールズビー総裁は｢予想を下回った4月のCPIは必ずしも米関税引き上げの影響を反映していない｡
FRBが 物価と経済の方向性を見極めるためにはさらなるデータが必要｣とコメント｡
エヌビディアは4%超上昇｡
AMDが4.7%高｡
ボーイングは0.6%高｡
メルクが4%安､アムジェンが3%安｡
衣料品大手アメリカン・イーグル・アウトフィッターズが6.4%安｡
3市場の合算売買高は197億株と増加｡
10年国債利回りは4.542%｡
5年国債利回りは4.172%
2年国債利回りは4.059%｡
ドル円は146円台後半｡
WTI原油先物6月限は前日比0.52ドル(0.82%)安の1バレル=63.15ドル｡
金先物6月限は前日比59.50ドル(1.83%)安の1オンス=3,188.30ドル｡
4月上旬以来約1カ月ぶりの安値水準｡
SKEW指数は137.67→140.52→138.94｡
恐怖と欲望指数は68→70｡
昨年12月3日の60以来の水準｡
昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
水曜のNYダウは89ドル(0.21%)安の42,051ドルと続落｡
高値42,254ドル､安値41,952ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは140.19(前日136.39)｡
NASDAQは136ポイント(0.72%)高の19,146ポイントと6日続伸｡
高値19,174ポイント､安値19,023ポイント｡
サイコロは9勝5敗｡
騰落レシオは130.78(前日127.77)｡
S&P500は6ポイント(0.10%)高の5,892ポイントと3日続伸｡
高値5,906ポイント､安値5,872ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは142.88(前日139.14)｡
水曜のダウ輸送株指数は24ポイント(0.16%)安の15,035ポイントと3日ぶりに反落｡
SOX指数は29ポイント(0.60%)高の4,960ポイントと6日続伸｡
VIX指数は18.62(前日18.22)｡
NYSEの売買高は12.28億株(前日12.80億株)｡
3市場の合算売買高は197.3億株(前日178.1億株､過去20日平均167.7億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比420円安の37,720円｡
ドル建ては大証日中比375円安の37,765円｡
ドル円は146.75円｡
10年国債利回り4.542%｡
2年国債利回りは4.059%｡
｢プライム市場の騰落レシオは138.99｣
水曜の日経平均は寄り付き16円安｡
終値は55円(▲0.14%)安の38,128円と5日ぶりに反落｡
高値38,325円｡
安値37,851円｡
2日ぶりに日足陰線｡
2日連続で38,000円台｡
3月月中平均の37,311円を4日連続で終値で上回った｡
5月SQ値37,572円を終値で上回り3勝1敗｡
4月23日643円高→170円高→666円高→134円高→205円高｡
5月1日406円高→318円高→51円安→148円高→574円高｡
5月12日140円高→539円高｡
5月2日は36,544円→36,606円にマド｡
5月9日は36,977円→37,219円にマド｡
5月13日は37,726円→38,124円にマド｡
日経平均は2日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は35,536円｡
下限は34,505円｡
TOPIXは8ポイント(▲0.32%)安の2,763ポイントと14日ぶりに反落｡
25日線(2,584ポイント)を12日連続で上回った｡
75日線(2,683ポイント)を7日連続で上回った｡
200線(2,685ポイント)を6日連続で上回った｡
日足は3日連続で陰線｡
TOPIXコア30指数は13日ぶりに反落｡
プライム市場指数は4.52ポイント(▲0.32%)安の1,422.12ポイントと14日ぶりに反落｡
東証グロース250指数は3.71ポイント(△0.53%)高の700.39と4日続伸｡
25日移動平均線からの乖離は△7.35%(前日△7.46%)｡
プライム市場の売買代金は5兆4,484億円(前日6兆169億円)｡
売買高は22.60株(前日24.91億株)｡
値上がり570銘柄(前日734銘柄)｡
値下がり1,033銘柄(前日849銘柄)｡
新高値80銘柄(前日140銘柄)｡
新安値14銘柄(前日4銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは138.99(前日132.78)｡
東証グロース市場の騰落レシオは130.09(前日119.43)｡
NTレシオは13.80倍(前日13.77倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは10勝2敗で83.33%｡
TOPIXは11勝1敗で91.66%｡
東証グロース市場指数は9勝3敗で75.00%｡
4日連続で上向きの25日線(35,191円)から△8.34%(前日△9.04%)｡
12日連続で上回った｡
横ばいになった75日線は37,075円｡
4日連続で上回った｡
下向きの200日線(37,884円)から△0.64%(前日△0.75%)｡
2日連続で上回った｡
上向きの5日線は37,677円｡
13日連続で上回った｡
13週線は36,533円｡
26週線は37,844円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.772%(前日▲17.005%)｡
買い方▲5.208%(前日▲5.389%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲7.498%(前日▲9.025%)｡
買い方▲10.976%(前日▲11.175%)｡
空売り比率は40.2%(前日39.2%､4日ぶりに40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.2%(前日7.8%)｡
10日連続で1ケタ｡
3月14日が15.2%｡
3月7日が10.6%､
2月20日が11.5%､1月6日が12.2%｡
昨年12月26日が14.4%｡
日経VIは21.85(前日22.10)｡
日経平均採用銘柄のPERは15.88倍(前日16.02倍)｡
前期基準では15.85倍｡
今期予想が前期を上回った｡
EPSは2,401円(前日2,383円)｡
前期基準のEPSは2,405円で今期予想見通しの方が低い｡
ということは今期は減益という解釈になる｡
直近ピークは2月14日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
直近ボトムは11月14日2,425円｡
225のPBRは1.41倍(前日1.40倍)｡
BPSは27,041円(前日27,273円)｡
日経平均の予益回りは6.30%｡
予想配当り利回りは2.17｡
指数ベースではPERは19.50倍(前日19.44倍)｡
EPSは1,955円(前日1,964円)｡
PBRは1.87倍(前日1.86倍)｡
BPSは20,389円(前日20,528円)｡
10年国債利回りは1.450%(前日1.435%)｡
プライム市場の予想PERは15.65倍｡
前期基準では15.71倍｡
PBRは1.34倍｡
プライム市場の予想益回りは6.38%｡
配当利回り加重平均は2.49%｡
東証プライムのEPSは170.70(前日169.86)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は27.4%(前日29.1%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は7円安の2,671円(前日は2,678円)｡
プライム市場の売買単価は2,409円(前日2,414円)｡
プライム市場の時価総額956兆円(前日960兆円)｡
ドル建て日経平均は259.22(前日258.03)と続伸｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比420円安の37,720円｡
高値38,395円､安値37,595円｡
水曜の大証夜間取引終値は日中比500円安の37,640円｡
気学では木曜は｢前日来高き時は戻り売り方針｣｡
金曜は｢安値にある時は急伸する日｣｡
ボリンジャーのプラス1σが37,014円｡
プラス2σが38,837円｡
プラス3σが40,660円｡
マイナス1σが33,277円｡
マイナス2σが31,545円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが38,083円｡
プラス2σが39,694円｡
マイナス1σが34,983円｡
マイナス2σが33,432円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
アノマリー的には｢変化日｣｡
《今日のポイント5月15日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
10年国債利回りは4.542%｡
5年国債利回りは4.172%
2年国債利回りは4.059%｡
ドル円は146円台後半｡
SKEW指数は137.67→140.52→138.94｡
恐怖と欲望指数は68→70｡
昨年12月3日の60以来の水準｡
昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
(2)水曜のダウ輸送株指数は24ポイント(0.16%)安の15,035ポイントと3日ぶりに反落｡
SOX指数は29ポイント(0.60%)高の4,960ポイントと6日続伸｡
VIX指数は18.62(前日18.22)｡
NYSEの売買高は12.28億株(前日12.80億株)｡｡
3市場の合算売買高は197.3億株(前日178.1億株､過去20日平均167.7億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比420円安の37,720円｡
(3)プライム市場の売買代金は5兆4,484億円(前日6兆169億円)｡
売買高は22.60株(前日24.91億株)｡
値上がり570銘柄(前日734銘柄)｡
値下がり1,033銘柄(前日849銘柄)｡
新高値80銘柄(前日140銘柄)｡
新安値14銘柄(前日4銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは138.99(前日132.78)｡
東証グロース市場の騰落レシオは130.09(前日119.43)｡
NTレシオは13.80倍(前日13.77倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは10勝2敗で83.33%｡
TOPIXは11勝1敗で91.66%｡
(4)4日連続で上向きの25日線(35,191円)から△8.34%(前日△9.04%)｡
12日連続で上回った｡
横ばいになった75日線は37,075円｡
4日連続で上回った｡
下向きの200日線(37,884円)から△0.64%(前日△0.75%)｡
2日連続で上回った｡
上向きの5日線は37,677円｡
13日連続で上回った｡
13週線は36,533円｡
26週線は37,844円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.772%(前日▲17.005%)｡
買い方▲5.208%(前日▲5.389%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲7.498%(前日▲9.025%)｡
買い方▲10.976%(前日▲11.175%)｡
(6)空売り比率は40.2%(前日39.2%､4日ぶりに40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.2%(前日7.8%)｡
10日連続で1ケタ｡
3月14日が15.2%｡
3月7日が10.6%､
2月20日が11.5%､1月6日が12.2%｡
昨年12月26日が14.4%｡
5月9日時点のQuick調査の信用評価損率は▲9.36%(前週▲10.28%)
前々週は△3.31%→▲11.53%に修正｡
3月28時点の▲6.57%以来の1ケタ｡
昨年7月19日時点の▲5.54%､7月12日時点の▲4.62%がボトムだった｡
4月11日時点は▲15.31%｡
5月2日時点の裁定売り残は321億円減の148億円｡
2週ぶりに減少｡
当限は321億円減､翌限以降はゼロ｡
裁定買い残は162億円増の1兆6,160億円｡
3週連続で増加｡
当限は183億円増､翌限以降は21億円減｡
日経VIは21.85(前日22.10)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.88倍(前日16.02倍)｡
前期基準では15.85倍｡
今期予想が前期を上回った｡
EPSは2,401円(前日2,383円)｡
前期基準のEPSは2,405円で今期予想見通しの方が低い｡
ということは今期は減益という解釈になる｡
直近ピークは2月14日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
直近ボトムは11月14日2,425円｡
225のPBRは1.41倍(前日1.40倍)｡
BPSは27,041円(前日27,273円)｡
日経平均の予益回りは6.30%｡
予想配当り利回りは2.17｡
指数ベースではPERは19.50倍(前日19.44倍)｡
EPSは1,955円(前日1,964円)｡
PBRは1.87倍(前日1.86倍)｡
BPSは20,389円(前日20,528円)｡
10年国債利回りは1.450%(前日1.435%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は27.4%(前日29.1%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の売買単価は2,409円(前日2,414円)｡
プライム市場の時価総額956兆円(前日960兆円)｡
ドル建て日経平均は259.22(前日258.03)と続伸｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが37,014円｡
プラス2σが38,837円｡
プラス3σが40,660円｡
マイナス1σが33,277円｡
マイナス2σが31,545円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが38,083円｡
プラス2σが39,694円｡
マイナス1σが34,983円｡
マイナス2σが33,432円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
アノマリー的には｢変化日｣｡
今年の曜日別勝敗(5月14日まで)
↓
月曜9勝7敗
火曜10勝6敗
水曜10勝9敗
木曜12勝5敗
金曜7勝11敗
5月9日時点のQuick調査の信用評価損率は▲9.36%(前週▲10.28%)
前々週は△3.31%→▲11.53%に修正｡
3月28時点の▲6.57%以来の1ケタ｡
7月19日時点の▲5.54%､7月12日時点の▲4.62%がボトムだった｡
4月11日時点は▲15.31%｡
5月9日時点の信用売り残は530億円増の6,991億円｡
4週連続で増加｡
同信用買い残は522億円減の3兆8,199億円｡
3週連続で減少｡
昨年6月21日時点は4兆9,117億円｡
4週連続で3兆円台｡
信用倍率は5.46倍(前週5.99倍)｡
2週連続で3月21日時点(5.28倍)以来の5倍台｡
4月4日が9.63倍､8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
5月2日時点の裁定売り残は321億円減の148億円｡
2週ぶりに減少｡
当限は321億円減､翌限以降はゼロ｡
裁定買い残は162億円増の1兆6,160億円｡
3週連続で増加｡
当限は183億円増､翌限以降は21億円減｡
相撲を見ていると押して引くのリズムが感じられる｡
土俵際まで追い詰めて押し続けることもある､
しかし土俵際まで追い詰めた後に引いてはたくこともある｡
土俵際を逃げ回ることもある｡
直径4.55メートルの円という小宇宙でのせめぎ合いだ｡
株式市場も似たところがある｡
土俵際からの反転は､高値安値の往来｡
小さな円を直線に直してみればチャートにも似た動きとなる気がする｡
大切なのは押し引きのリズム｡
ややこしいのは土俵の直径が明確でないことだろうか｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
鈴茂器工(6405)・・・動兆
米飯加工機を製造販売｡
すしロボットが収益源｡
どんぶり飯盛り付け機や和食人気の海外展開｡
(1,851円)
━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
5/02◆マクニカ(3132)1,982円→1,775円 ロスカット
5/03★ダイセル(4202)1,222円→1,211円 調整
5/04★キリン(2503)2,147円→2,067円 調整
5/07◇エスペック(6859)2,308円→2,505円 タッチ
5/08★DIT(3916)2,422円→2,376円 調整
5/09★スカパー(9412)1,165円→1,164円 調整
5/10☆ダイキン(6367)16,000円→16,185円 堅調
5/12☆ハイブリッドテク(4260)415円→423円 堅調
5/13★パナソニック(6752)1,702円→1,601円 調整
5/14☆網屋(4258)4,320円→4,390円 堅調
