株ニュース
No.3169｢信用買い残は2,566億円増の6兆113億円と94年12月以降で過去最高
｢主要3指数揃って下落｣
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落｡
イラン問題と長期金利の上昇が重荷｡
アカマイテクノロジーが6.3%下落｡
SOX指数は小幅に反発｡
10年国債利回りは4.667%｡
5年国債利回りは4.328%｡
2年国債利回りは4.120%｡
30年国債利回りは5.182%｡
ドル円は159円台前半｡
WTI原油先物7月限は前日比0.23ドル(0.23%)安の1バレル104.15ドル｡
6月限は0.89ドル安(0.82%安)の1バレル107.77ドル｡
金先物6月限は46.8ドル(0.1%)安の1オンス4,511.20ドル｡
SKEW指数は145.77→138.40→135.50｡
恐怖と欲望指数は63→60｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
火曜のNYダウは322ドル(0.63%)安の49,363ドルと反落｡
高値49,696ドル､安値49,245ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは99.20(前日104.64)｡
NASDAQは220ポイント(0.84%)安の25,870ポイントと3日続落｡
高値26,050ポイント､安値25,701ポイント｡
サイコロ6勝6敗｡
騰落レシオは94.57(前日100.45)｡
S&P500は45ポイント(0.87%)安の7,353ポイントと3日続落｡
高値7,395ポイント､安値7,333ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは92.45(前日95.55)｡
NYSEの騰落レシオは100.36(前日107.95)｡
火曜のダウ輸送株指数は55ポイント(0.28%)安の20,161ポイントと4日ぶりに反落｡
SOX指数は2ポイント(0.03%)高の11,305ポイントと3日ぶりに反発｡
VIX指数は18.06(前日17.82)｡
NYSEの売買高は14,05億株(前日14.11億株)｡
3市場の合算売買高は194.5億株(前日208.6億株､過去20日平均は183.8億株)｡
火曜のシカゴ225先物円建て6月限は大証日中比210円安の60,670円｡
ドル建ては大証日中比165円安の60,685円｡
ドル円は159.04円｡
10年国債利回りは4.667%｡
2年国債利回りは4.120%｡
｢上向きの25日線(59,944円)から△1.01%｣
火曜の日経平均は寄り付き387円安｡
終値は265円(▲0.44%)安の60,550円と4日続落｡
高値61,456円(641円高)｡
安値60,256円(559円安)｡
日中値幅は1,200円｡
日足は4日連続で陰線｡
5月SQ値62,628円に4勝4敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円)｡
5月7日の62,833円が史上最高値｡
5月14日の63,799円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
日経平均は23日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は54,945円｡
下限は538,585円｡
TOPIXは24ポイント(△0.63%)高の3,850ポイントと4日ぶりに反発｡
終値ベースの高値は2月27日の3,938ポイント｡
ザラバ高値は2月27日の3,938.35ポイント｡
25日線(3,788ポイント)を27日連続で上回った｡
75日線(3,720ポイント)を30日連続で上回った｡
5日線(3,867ポイント)が75日線を27日連続で上回った｡
200線(3,422イント)を248日連続で上回った｡
日足は4日連続で陰線｡
TOPIXコア30は反発｡
プライム市場指数は12.78ポイント(△0.65%)高の1,986ポイントと4日ぶりに反発
東証グロース250指数は24.80ポイント(△3.11%)高の823.01ポイントと反発｡
25日線からの乖離は△4.06%(前日△1.17%)｡
プライム市場の売買代金は10兆3,664億円(前日8兆1,197億円)｡
5月14日の12兆377億円が過去最高｡
売買高は27.19億株(前日26.75億株)｡
値上がり1,116銘柄(前日441銘柄)｡
値下がり430銘柄(前日1,106銘柄)｡
新高値81銘柄(前日69銘柄)｡
新安値52銘柄(前日193銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは82.35(前日84.58)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは92.50(前日91.64)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは78.67(前日82.26)｡
NTレシオは15.72倍(前日15.89倍)｡
5月8日の16.38が過去最高｡
サイコロは4勝8敗で33.33%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%｡
上向きの25日線(59,944円)から△1.01%(前日△1.74%)｡
26日連続で上回った｡
上向きの75日線は56,497円｡
26日連続で上回った｡
上向きの200日線(50,751円)から△19.31%(前日20.07%)｡
214日連続で上回った｡
下向きの5日線は61,740円｡
4日連続で下回った｡
13週線は57,497円｡
26週線は55,027円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲24.196%(前日▲26.057%)｡
買い方▲4.469%(前日▲4.415%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲23.839%(前日▲16.591%)｡
買い方▲10.570%(前日▲12.367%)｡
空売り比率は38.3%(前日42.9%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.1%(前日7.8%)｡
5月15日時点の信用売り残は382億円増の8,789億円｡
2週ぶりに増加｡
同信用買い残は2,566億円増の6兆113億円｡
4週連続で増加｡
94年12月以降で過去最高｡
信用倍率は6.84倍(前週6.85倍)｡
25年9月26日時点が2.78倍｡
9月19日時点が3.73倍､10月3日時点が4.60倍｡
25年4月4日時点が9.63倍｡
日経VIは30.94(前日30.79)｡
日中高値は33.69(前日34.82)｡
26年3月9日が57.00｡
25年4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは17.49倍(前日17.40倍)｡
2025年10月2日(17.77倍)以来の17倍台｡
2025年8月7日が16.81倍｡
同7月22日が15.71倍｡
同5月8日が14.90倍｡
同4月22日が13.86倍｡
同4月9日が12.90倍｡
EPSは3,462円(前日3,495円)｡
5月18日の3,495円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.03倍｡
前期基準のEPSは3,181円(前日3,210円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.83倍(前日1.82倍)｡
BPSは33,087円(前日33,415円)｡
日経平均の予想益回りは5.72%｡
予想配当り利回りは1.64%｡
指数ベースではPERは22.34倍(前日22.44倍)｡
EPSは2,710円(前日2,578円)｡
PBRは2.59倍(前日2.64倍)｡
BPSは23,378円(前日23,261円)｡
益回りは4.46%(前日4.20%)｡
配当利回りは1.48%(1.45%)｡
10年国債利回りは2.790%(前日2.705%)｡
プライム市場の予想PERは17.18倍｡
前期基準では18.28倍｡
PBRは1.70倍｡
株式益回りは5.82%｡
配当利回り加重平均は2.14%｡
東証プライムのEPSは192.58(前日191.06)｡
5月19日の191.06を上抜いて過去最高｡
2025年2月180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は30.8%(前日27.8%)｡
プライム市場の単純平均は8円安の3,308円(前日は3,316円)｡
89日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は3,819円(前日3,034円)｡
プライム市場の時価総額1,299兆円(前日1,292兆円)｡
2月27日の1,333兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は380.73(前日382.78)と4日続落｡
5月7日の401.91が昨年来高値かつ過去最高値｡
火曜のシカゴ日経平均円建ては大証日中比210円安の60,685円｡
高値61,880円､安値60,420円｡
225先物大証夜間取引終値は日中比310円安の60,570円｡
高値61,110円､安値60,040円｡
ボリンジャーのプラス1σが61,967円｡
プラス2σが63,990円｡
マイナス1σが57,921円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが60,709円｡
プラス2σが63,921円｡
マイナス1σが54,284円｡
アノマリー的には｢天赦日｣｡
《今日のポイント5月20日》
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落｡
10年国債利回りは4.667%｡
5年国債利回りは4.328%｡
2年国債利回りは4.120%｡
30年国債利回りは5.182%｡
ドル円は159円台前半｡
SKEW指数は145.77→138.40→135.50｡
恐怖と欲望指数は63→60｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
(2)火曜のダウ輸送株指数は55ポイント(0.28%)安の20,161ポイントと4日ぶりに反落｡
SOX指数は2ポイント(0.03%)高の11,305ポイントと3日ぶりに反発｡
VIX指数は18.06(前日17.82)｡
NYSEの売買高は14,05億株(前日14.11億株)｡
3市場の合算売買高は194.5億株(前日208.6億株､過去20日平均は183.8億株)｡
火曜のシカゴ225先物円建て6月限は大証日中比210円安の60,670円｡
(3)プライム市場の売買代金は10兆3,664億円(前日8兆1,197億円)｡
5月14日の12兆377億円が過去最高｡
売買高は27.19億株(前日26.75億株)｡
値上がり1,116銘柄(前日441銘柄)｡
値下がり430銘柄(前日1,106銘柄)｡
新高値81銘柄(前日69銘柄)｡
新安値52銘柄(前日193銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは82.35(前日84.58)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは92.50(前日91.64)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは78.67(前日82.26)｡
NTレシオは15.72倍(前日15.89倍)｡
5月8日の16.38が過去最高｡
サイコロは4勝8敗で33.33%｡
日中値幅は1,200円｡
日足は4日連続で陰線｡
5月SQ値62,628円に4勝4敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円)｡
5月7日の62,833円が史上最高値｡
5月14日の63,799円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
日経平均は23日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は54,945円｡
TOPIXは24ポイント(△0.63%)高の3,850ポイントと4日ぶりに反発｡
終値ベースの高値は2月27日の3,938ポイント｡
ザラバ高値は2月27日の3,938.35ポイント｡
25日線(3,788ポイント)を27日連続で上回った｡
75日線(3,720ポイント)を30日連続で上回った｡
5日線(3,867ポイント)が75日線を27日連続で上回った｡
200線(3,422イント)を248日連続で上回った｡
日足は4日連続で陰線｡
(4)上向きの25日線(59,944円)から△1.01%(前日△1.74%)｡
26日連続で上回った｡
上向きの75日線は56,497円｡
26日連続で上回った｡
上向きの200日線(50,751円)から△19.31%(前日20.07%)｡
214日連続で上回った｡
下向きの5日線は61,740円｡
4日連続で下回った｡
13週線は57,497円｡
26週線は55,027円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲24.196%(前日▲26.057%)｡
買い方▲4.469%(前日▲4.415%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲23.839%(前日▲16.591%)｡
買い方▲10.570%(前日▲12.367%)｡
(6)空売り比率は38.3%(前日42.9%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.1%(前日7.8%)｡
5月15日時点の信用売り残は382億円増の8,789億円｡
2週ぶりに増加｡
同信用買い残は2,566億円増の6兆113億円｡
4週連続で増加｡
94年12月以降で過去最高｡
信用倍率は6.84倍(前週6.85倍)｡
日経VIは30.94(前日30.79)｡
日中高値は33.69(前日34.82)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは17.49倍(前日17.40倍)｡
2025年10月2日(17.77倍)以来の17倍台｡
2025年8月7日が16.81倍｡
同7月22日が15.71倍｡
同5月8日が14.90倍｡
同4月22日が13.86倍｡
同4月9日が12.90倍｡
EPSは3,462円(前日3,495円)｡
5月18日の3,495円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.03倍｡
前期基準のEPSは3,181円(前日3,210円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.83倍(前日1.82倍)｡
BPSは33,087円(前日33,415円)｡
日経平均の予想益回りは5.72%｡
予想配当り利回りは1.64%｡
指数ベースではPERは22.34倍(前日22.44倍)｡
EPSは2,710円(前日2,578円)｡
PBRは2.59倍(前日2.64倍)｡
BPSは23,378円(前日23,261円)｡
益回りは4.46%(前日4.20%)｡
配当利回りは1.48%(1.45%)｡
10年国債利回りは2.790%(前日2.705%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は30.8%(前日27.8%)｡
プライム市場の単純平均は8円安の3,308円(前日は3,316円)｡
89日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は3,819円(前日3,034円)｡
プライム市場の時価総額1,299兆円(前日1,292兆円)｡
2月27日の1,333兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は380.73(前日382.78)と4日続落｡
5月7日の401.91が昨年来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが61,967円｡
プラス2σが63,990円｡
マイナス1σが57,921円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが60,709円｡
プラス2σが63,921円｡
マイナス1σが54,284円｡
アノマリー的には｢天赦日｣｡
今年の曜日別勝敗(5月19日まで)
↓
月曜5勝12敗
火曜12勝7敗
水曜11勝4敗
木曜7勝12敗
金曜9勝9敗
★5月19日(火)に気になった指標｡
〇SKEW指数は145.77→138.40→135.50｡
〇恐怖と欲望指数は63→60｡
〇火曜のダウ輸送株指数は55ポイント(0.28%)安の20,161ポイントと4日ぶりに反落｡
〇SOX指数は2ポイント(0.03%)高の11,305ポイントと3日ぶりに反発｡
〇VIX指数は18.06(前日17.82)｡
〇NYSEの売買高は14,05億株(前日14.11億株)｡
3市場の合算売買高は194.5億株(前日208.6億株､過去20日平均は183.8億株)｡
〇日経平均は4日続落｡TOPIXは4日ぶりに反発｡
〇プライム市場の売買代金は10兆3,664億円(前日8兆1,197億円)｡
5月14日の12兆377億円が過去最高｡
〇値上がり1,116銘柄(前日441銘柄)｡値下がり430銘柄(前日1,106銘柄)｡
〇新高値81銘柄(前日69銘柄)｡新安値52銘柄(前日193銘柄)｡
〇プライム市場の騰落レシオは82.35(前日84.58)｡
〇上向きの25日線(59,944円)から△1.01%｡
下向きの5日線は61,740円｡4日連続で下回った｡
〇空売り比率は38.3%(前日42.9%､2日ぶりに40%割れ)｡
〇5月15日時点の信用買い残は2,566億円増の6兆113億円｡4週連続で増加｡
94年12月以降で過去最高｡
信用倍率は6.84倍(前週6.85倍)｡
〇日経平均採用銘柄のPERは17.49倍(前日17.40倍)｡
EPSは3,462円(前日3,495円)｡
5月18日の3,495円が過去最高｡
〇大商い株専有率(先導株比率)は30.8%(前日27.8%)｡
〇ボリンジャーのプラス1σが61,967円｡マイナス1σが57,921円｡
〇10年国債利回りは2.790%(前日2.705%)｡
〇アノマリー的には｢天赦日｣｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
LIFULL(2120)・・・動兆
動産・住宅情報サイトの｢ホームズ｣を運営｡25年9月期に海外事業を連結除外し国内集中へ
(192円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
5/09◆平田機工(6258)3,500円→2,955円 ロスカット
5/10☆日本化学(4092)3,770円→3,570円 調整
5/11◆東京精密(7729)19,165円→15,825円 ロスカット
5/12◇コーユーレンティア(7081)1,290円→1,305円 タッチ
5/13★鉄建建設(1815)4,970円→4,650円 調整
5/14◆ダイダン(1980)2,768円→2,471円 ロスカット
5/15◆エネチェンジ(4169)360円→262円 ロスカット
5/16☆アルバック(6728)9,486円→9,121円 堅調
5/18◇技術承継機構(319A)13,580円→16,380円 タッチ
5/19☆森乳(2264)4,552円→4,809円 堅調チ
