個人投資家向け 株価情報NAVI

｢エヌビディア､マイクロソフト､パランティアが1%超上昇｣

週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
NYダウとS&P500は続落｡
ナスダック総合は4日ぶりに反発｡
エヌビディア､マイクロソフト､パランティアが1%超上昇｡
ユナイテッドヘルス・グループが3.2%安｡
クレジットカード大手のビザが1.8%安｡
NYダウを押し下げた｡
12月FOMCで0.25%の追加利下げ確率は50%以下に低下｡
前週は67%だった｡
2年国債と10年国債の利回り格差は0,532%へ拡大
10年国債利回りは4.150%｡
5年国債利回りは3.729%｡
2年国債利回りは3.607%｡
30年国債利回りは4.749%｡
ドル円は154円台半ば｡
WTI原油先物12月限は前日比1.40ドル(2.39%)高の1バレル=60.0 9ドル｡
週間では0.57%高｡
金先物12月限は前日比100.30 ドル(2.39%)安の1オンス=4,094.20ドル｡
週間では84.40ドル(2. 10%)上昇｡
ビットコインは3.41%安の9万5,433ドルと､5月以来の安値水準｡
SKEW指数は138.57→142.49→137.93｡
恐怖と欲望指数は24→22｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡

週末のNYダウは309ドル(0.65%)安の47,147ドルと続落｡
高値47,380ドル､安値46,863ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは112.50(前日107.78)｡
NASDAQは30ポイント(0.13%)高の22,900ポイントと4日ぶりに反発｡
高値23,073ポイント､安値22,436ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは93.65(前日89.84)｡
S&P500は3ポイント(0.05%)安の6,734ポイントと続落｡
高値6,869ポイント､安値6,829ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは109.22(前日105.39)｡
NYSEの騰落レシオは110.11(前日106.15)｡
週末のダウ輸送株指数は44ポイント(0.28%)安の16,072ポイントと続落｡
SOX指数は7ポイント(0.11%)安の6,811ポイントと続落｡
VIX指数は19.86(前日20.00)｡
NYSEの売買高は12.80億株(前日13.64億株)｡
3市場の合算売買高は201億株(前日208億株､過去20日平均は202億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比100円高の50,430円｡
ドル建ては大証日中比160円高の50,490円｡
ドル円は154.54円｡
10年国債利回りは4.150%｡
2年国債利回りは3.729%｡

週間ベースでNYダウは0.34%高､2週ぶり反発｡
ナスダック総合指数は0.45%安､2週続落(累計3.48%下落)｡
S&P500指数は0,08%高､2週ぶり反発｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は1.96%安､2週続落(同5,78%下落)｡

｢上向きの25日線(49,836円)から△1.08%(前日△3.12%)｣

週末の日経平均は寄り付き514円安｡
終値は905円(▲1.77)安の50,376円と3日ぶりに反落｡
14日連続で終値ベースは5万円台｡
高値50,767円(514円安)｡
安値50,246円(1,035円安)｡
日中値幅は521円｡
日足は3日ぶりに陰線｡
11月SQ値は50,323円(前月48,779円)と史上最高水準更新｡
終値で上回っており1勝0敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月20日は48,140円→48,254円にマド｡
10月24日は48,866円→48,965円にマド｡
10月27日は49,435円→49,839円にマドで2空｡
11月14日は50,954円→50,767円に下のマド｡
日経平均は123日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は45,811円｡
下限は44,188円｡
日経平均は週間で100円上昇｡
週足は2週連続陰線｡
SBGが3日続落｡
3日間での下落率は12.8%｡
終値で2万円台を割り込んだのは10月2日以来｡
TOPIXは21.91ポイント(▲0.65%)安の3,359ポイントと5日ぶりに反落｡
11月13日の3,381ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は11月13日の3,389イント｡
25日線(3,275ポイント)を21日連続で上回った｡
75日線(3,150ポイント)を21日連続で上回った｡
200線(2,888ポイント)を130日連続で上回った｡
日足は3日連続で陽線｡
TOPIXコア30指数は5日ぶりに反落｡
プライム市場指数は11.31ポイント(▲0.65%)安の1,730.44ポイントと5日ぶりに反落｡
東証グロース250指数は12.95ポイント(▲1.79%)安の708.54と続落｡
25日線からの乖離は▲1.92%(前日▲0.37%)｡
プライム市場の売買代金は6兆6,806億円(前日6兆2,525億円)｡
売買高は25.44億株(前日24.66億株)｡
値上がり617銘柄(前日952銘柄)
値下がり939銘柄(前日604銘柄)｡
新高値98銘柄(前日189銘柄)｡
新安値14銘柄(前日3銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは113.87(前日113.17)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは117.90(前日118.28)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは83.45(前日85.52)｡
NTレシオは14.99倍(前日15.16倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%｡
上向きの25日線(49,836円)から△1.08%(前日△3.12%)｡
48日連続で上回った｡
上向きの75日線は45,580円｡
130日連続で上回った｡
上向きの200日線(40,690円)から△23.80%(前日△26.20%)｡
97日連続で上回った｡
上向きの5日線は50,895円｡
5日ぶりに下回った｡
13週線は46,718円｡
26週線は43,202円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲25.472%(前日▲28.585%)｡
買い方▲3.429%(前日▲1.511%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲8.410%(前日▲12.207%)｡
買い方▲16.160%(前日▲14.470%)｡
空売り比率は42.0%(前日38.1%､3日ぶりに40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は10.0%(前日7.4%)｡
7日ぶりに2ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
日経VIは31.23(前日27.49)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは19.11倍(前日19.25倍)｡
EPSは2,636円(前日2,663円)｡
直近ピークは10月30日2,682円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.30倍｡
前期基準のEPSは2,752円(前日2,783円)｡
225のPBRは1.69倍(前日1.70倍)｡
BPSは29,808円(前日30,165円)｡
日経平均の予益回りは5.23%｡
予想配当り利回りは1.86%｡
指数ベースではPERは23.63倍(前日24.07倍)｡
EPSは2,131円(前日2,130円)｡
PBRは2.36倍(前日2.40倍)｡
BPSは21,345円(前日21,367円)｡
益回りは4.23%(前日4.15%)｡
配当利回りは1.60%(1.57%)｡
10年国債利回りは1.705%(前日1.690%)｡
2008年6月以来17年半ぶりの水準まで上昇｡
プライム市場の予想PERは18.17倍｡
前期基準では17.78倍｡
PBRは1.58倍｡
プライム市場の予想益回りは5.50%｡
配当利回り加重平均は2.18%｡
東証プライムのEPSは166.04(前日166.06)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は37.4%(前日41.6%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は21.39円安の3,010円(前日は3,032円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,625円(前日2,534円)｡
プライム市場の時価総額1,145兆円(前日1,153兆円)｡
11月13日の1,153兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は326.15(前日330.85)と3日ぶりに反落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
週末のシカゴ日経平均は大証日中比100円高の50,430円｡
高値50,760円､安値49,700円｡
週末の大証夜間取引終値は日中比90円高の50,420円｡
ボリンジャーのプラス1σが51,255円｡
プラス2σが52,674円｡
プラス3σが54,092円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが49,800円｡
プラス2σが52,882円｡
プラス3σが55,964円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には9日(日)から｢水星が逆行(→29日)｣｡
水曜が｢Russell/Nomuraのリバランス｣｡
木曜が｢リーマンショック以降株高の日｣そして｢変化日｣で｢新月｣｡
金曜が｢リーマンショック以降株高の日｣｡

《今日のポイント11月13日》

(1)週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
NYダウとS&P500は続落｡
ナスダック総合は4日ぶりに反発｡
10年国債利回りは4.150%｡
5年国債利回りは3.729%｡
2年国債利回りは3.607%｡
30年国債利回りは4.749%｡
ドル円は154円台半ば｡
SKEW指数は138.57→142.49→137.93｡
恐怖と欲望指数は24→22｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡

(2)週末のダウ輸送株指数は44ポイント(0.28%)安の16,072ポイントと続落｡
SOX指数は7ポイント(0.11%)安の6,811ポイントと続落｡
VIX指数は19.86(前日20.00)｡
NYSEの売買高は12.80億株(前日13.64億株)｡
3市場の合算売買高は201億株(前日208億株､過去20日平均は202億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比100円高の50,430円｡
ドル建ては大証日中比160円高の50,490円｡

(3)プライム市場の売買代金は6兆6,806億円(前日6兆2,525億円)｡
売買高は25.44億株(前日24.66億株)｡
値上がり617銘柄(前日952銘柄)
値下がり939銘柄(前日604銘柄)｡
新高値98銘柄(前日189銘柄)｡
新安値14銘柄(前日3銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは113.87(前日113.17)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは117.90(前日118.28)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは83.45(前日85.52)｡
NTレシオは14.99倍(前日15.16倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡

日中値幅は521円｡
日足は3日ぶりに陰線｡
11月SQ値は50,323円(前月48,779円)と史上最高水準更新｡
終値で上回っており1勝0敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月20日は48,140円→48,254円にマド｡
10月24日は48,866円→48,965円にマド｡
10月27日は49,435円→49,839円にマドで2空｡
11月14日は50,954円→50,767円に下のマド｡

TOPIXは21.91ポイント(▲0.65%)安の3,359ポイントと5日ぶりに反落｡
11月13日の3,381ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は11月13日の3,389イント｡
日足は3日連続で陽線｡

(4)上向きの25日線(49,836円)から△1.08%(前日△3.12%)｡
48日連続で上回った｡
上向きの75日線は45,580円｡
130日連続で上回った｡
上向きの200日線(40,690円)から△23.80%(前日△26.20%)｡
97日連続で上回った｡
上向きの5日線は50,895円｡
5日ぶりに下回った｡
13週線は46,718円｡
26週線は43,202円｡

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲25.472%(前日▲28.585%)｡
買い方▲3.429%(前日▲1.511%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲8.410%(前日▲12.207%)｡
買い方▲16.160%(前日▲14.470%)｡

(6)空売り比率は42.0%(前日38.1%､3日ぶりに40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は10.0%(前日7.4%)｡
7日ぶりに2ケタ｡
日経VIは31.23(前日27.49)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは19.11倍(前日19.25倍)｡
EPSは2,636円(前日2,663円)｡
直近ピークは10月30日2,682円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.30倍｡
前期基準のEPSは2,752円(前日2,783円)｡
225のPBRは1.69倍(前日1.70倍)｡
BPSは29,808円(前日30,165円)｡
日経平均の予益回りは5.23%｡
予想配当り利回りは1.86%｡
指数ベースではPERは23.63倍(前日24.07倍)｡
EPSは2,131円(前日2,130円)｡
PBRは2.36倍(前日2.40倍)｡
BPSは21,345円(前日21,367円)｡
益回りは4.23%(前日4.15%)｡
配当利回りは1.60%(1.57%)｡
10年国債利回りは1.705%(前日1.690%)｡

(8)大商い株専有率(先導株比率)は37.4%(前日41.6%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は21.39円安の3,010円(前日は3,032円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,625円(前日2,534円)｡
プライム市場の時価総額1,145兆円(前日1,153兆円)｡
11月13日の1,153兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は326.15(前日330.85)と3日ぶりに反落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが51,255円｡
プラス2σが52,674円｡
プラス3σが54,092円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが49,800円｡
プラス2σが52,882円｡
プラス3σが55,964円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には9日(日)から｢水星が逆行(→29日)｣｡
木曜が｢リーマンショック以降株高の日｣そして｢変化日｣で｢新月｣｡
金曜が｢リーマンショック以降株高の日｣｡

今年の曜日別勝敗(11月14日まで)
↓
月曜21勝16敗
火曜23勝18敗
水曜24勝21敗
木曜30勝14敗
金曜18勝27敗

週間ベースで日経平均株価は0.2%高､2週ぶり反発｡
TOPIXは1.8%%高､2週ぶり反発｡
東証プライム市場指数は1.86%高､2週ぶり反発｡
グロース250指数は1.1%高､3週ぶり反発｡
東証スタンダード市場指数は1.37%高､3週ぶり反発｡
東証グロース指数は1.1高､3週ぶり反発｡
東証REIT指数は1.31高､2週続伸(同2.54%上昇)｡

★11月14日(金)に気になった指標｡

〇エヌビディア､マイクロソフト､パランティアが1%超上昇｡
〇SKEW指数は138.57→142.49→137.93｡
〇恐怖と欲望指数は24→22｡
〇VIX指数は19.86(前日20.00)｡
〇3市場の合算売買高は201億株(前日208億株､過去20日平均は202億株)｡

〇日経平均は14日連続で終値ベース5万円台｡
〇11月SQ値は50,323円(前月48,779円)と史上最高水準更新｡
終値で上回り1勝0敗｡
〇11月14日は50,954円→50,767円に下のマド｡
〇TOPIXは5日ぶりに反落ながら日足は3日連続で陽線｡
〇新高値98銘柄(前日189銘柄)｡新安値14銘柄(前日3銘柄)｡
〇NTレシオは14.99倍(前日15.16倍)｡
〇上向きの25日線(49,836円)から△1.08%(前日△3.12%)｡
〇空売り規制なし銘柄の空売り比率は10.0%(前日7.4%)｡7日ぶりに2ケタ｡
〇日経VIは31.23(前日27.49)｡
〇プライム市場の単純平均は21.39円安の3,010円(前日は3,032円)｡
〇10年国債利回りは1.705%(前日1.690%)｡2008年6月以来17年半ぶりの水準｡

米著名投資家ウォーレン・バフェット氏の投資会社バークシャー・ハザウェイは14日に円建て社債の発行条件を決めた｡
3年､5年､10年､15年の4本で合計2,101億円を20日に発行する｡
1回の発行額としては前回(4月の900億円)の倍以上となった｡
また日本株を買うのだろうか｡
一方で日曜のロイター報道｡
トランプ大統領は､8月下旬から10月初旬にかけて少なくとも8,200万ドル相当の社債や地方債を購入していた｡
政府倫理局が公表した書類によると､トランプ氏は8月28日から10月2日までの間に175件を超える金融資産の購入を行った｡
政府倫理法に基づく開示では各取引の正確な金額は示されず､幅を持った金額区分のみが記載されている｡
トランプ氏の新たな債券投資は複数の産業に向かった｡
トランプ氏が取得した社債には､ブロードコムやクアルコムといった半導体メーカー､
メタ・プラットフォームズのようなテクノロジー企業､
ホームデポやCVSヘルスといった小売企業､
ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーといった大手金融機関の発行する債券が含まれる｡
インテルの社債も購入しているが､これは政府が同社の株式を取得した後のことだった｡

15日の日経朝刊の1面の見出し｡
｢上場企業､逆風下で最高益｣｡
↓
2015年4ー9月期の純利益は前年同期から7%増えた｡
市場は5%減を見込んでいたが一転して最高益｡
AI需要の恩恵が広がっているうえ､底堅い内需を取り込んだ｡
技術や商品の質を武器に値上げも進み､日本企業は着実に収益力を底上げしている｡
日経平均株価の予想PERは19倍台｡
2013年のアベノミクス相場以降の平均レンジ(12-16倍)を上回る｡

あるITソフトの創業者に対する質問｡
｢グーグルやマイクロソフトなどは『これが将来必要になる』と想像してソフトを開発｡
その想像力の源泉はなんなのでしょうか?｣｡
難解な回答を予測していたのだが､あっけないものだった｡
｢5年先のハードの進化は今でもわかるから､それをもとにソフトを予測するんです｣｡
もっともハードの未来を予測するにはそれなりの知識と経験が必要だが､社会全体の進化を予測するほど面倒ではない｡
これは株式市場にも通日だろう｡
ゴールドラッシュで儲けたのは採掘業者よりもツルハシやGパンを売った人たちだった｡
似たような話に思えてきた｡

◇━━━ カタリスト━━━◇
冨士ダイス(6167)・・・動兆
超硬合金製の耐摩耗工具・金型で国内トップ｡
製造業3,000社と取引｡
受注生産・直接販売｡
日本のものづくりの原点｡
微細な部分に対する御社の職人的こだわりと最終製品への想像力｡
｢1ミクロンへのこだわりが日本の製品を活躍させる｣｡
そういうプライドだ｡
(834円)

◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
11/04★高砂熱学(1969)4,576円→4,400円 調整
11/05◆ヤマシン(6240)751円→641円 ロスカット
11/06◇TWOSTONE(7352)712円→714円 堅調
11/07★オーバル(7727)629円→615円 調整
11/08★ARI(5578)3,405円→3,385円 調整
11/10★フェローテック(6890)4,765円→4,635円 調整
11/11◇DOWA(5714)5,680円→6,117円 タッチ
11/12★朝日ラバー(5162)697円→671円 調整
11/13★ミロク(7983)1,558円→1,529円 調整
11/16★AMG(8891)2,199円→2,185円 調整