個人投資家向け 株価情報NAVI

｢主要3指数は揃って終値ベースの史上最高値を更新｣

週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸｡
揃って終値ベースでの市場最高値を更新した｡
週間ではNYダウは6月以来､ナスダック総合とS&P500は8月以来の上昇率｡
背景は沈要予想を下回るインフレ指標や好調な企業決算｡
これまでにS&P採用銘柄のうち143社が決算を発表｡
そのうち87%が利益予想を､83%が売上高予想を上回った｡
アルファベットが2.7%高｡
フォードが12.2%高｡
9月の消費者物価指数(CPI)は前年比で3.0%上昇｡
前月の2.9%上昇から伸びが加速した｡
前月比は0.3%上昇､8月は0.4%上昇だった｡
市場予想は前月比0.4%上昇､前年比3.1%上昇だった｡
変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は前月比0.2%上昇､前月は0.3%上昇だった｡
前年比は3.0%上昇､前月は3.1%上昇だった｡
政府閉鎖によりデータ集計は不十分だったがCPIは発表された｡
社会保障局による2026年の生計費調整の算出などに利用するため｡
当初は15日に発表される予定だった｡
政府機関閉鎖により10月分のデータの半分以上が欠落している｡
10月のS&Pグローバル米総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は54.8｡
前月の53.9から上昇した｡｡
新規受注指数は54.2と､前月の53.1から上昇｡
輸出受注指数は47.8と､前月の49.7から低下｡
6カ月ぶりの低水準に落ち込んだ｡
10年国債利回りは4.002%｡
5年国債利回りは3.605%
2年国債利回りは3.484%｡
30年国債利回りは4.594%｡
ドル円は152円台後半｡
WTI原油先物12月限は前日比0.29ドル(0.47%)安の1バレル=61.50ドル｡
週間では6.88%高｡
金先物12月限は前日比7.80ドル(0.19%) 安の1オンス=4,137.80ドル｡
週間では75.50ドル(1.79%)下落｡
SKEW指数は152.85→154.34→153.49｡
恐怖と欲望指数は28→33｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡

週末のNYダウは472ドル(1.01%)高の47,207ドルと続伸｡
高値47,326ドル､安値46,811ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは104.97(前日102.18)｡
NASDAQは263ポイント(1.15%)高の23,204ポイントと続伸｡
高値23,261ポイント､安値23,127ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは102.31(前日97.90)｡
S&P500は53ポイント(0.79%)高の6,791ポイントと反発｡
高値6,807ポイント､安値6,772ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは108.96(前日107.31)｡
NYSEの騰落レシオは111.87(前日107.10)｡
週末のダウ輸送株指数は33ポイント(0.22%)高の15,454ポイントと3日ぶりに反発｡
SOX指数は129ポイント(1.89%)高の6,976ポイントと続伸｡
年初来高値を更新｡
VIX指数は16.37(前日17.30)｡
NYSEの売買高は11.14億株(前日11.89億株)｡
3市場の合算売買高は190.4億株(前日190.7億株､過去20日平均は207.5億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比225円高の49,545円｡
ドル建ては大証日中比315円高の49,635円｡
ドル円は152.85円｡
10年国債利回りは4.002%｡
2年国債利回りは3.484%｡

週間ベースでNYダウは2.2%高､2週続伸(累計3.8%上昇)｡
ナスダック総合指数は2.3%高､2週続伸(同4.5%上昇)｡
S&P500指数は1.9%高､2週続伸(同3.7%上昇)｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は2.9%高､2週続伸(同8.9%上昇)｡

｢週足は8週連続陽線｣

週末の日経平均は寄り付き454円高｡
終値は658円(△1.35%)高の49,299円と3日ぶりに反発｡
高値49,435円(一時794高)｡
安値48,965円｡(一時324円高)｡
日中値幅は470円｡
日足は4日ぶりに陽線｡
10月21日の49,316円が史上最高値｡
10月21日の49,945円がザラバベースの史上最高値｡
10月20日は48,140円→48,254円にマド｡
10月24日は48,866円→48,965円にマド｡
日経平均は109日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は43,563円｡
下限は42,172円｡
日経平均は週間で1,717円上昇｡
週足は8週連続で陽線｡
TOPIXは15.67ポイント(△0.48%)高の3,269ポイントと反発｡
10月22日の3,266ポイントを上抜いて3,269ポイントが史上最高値｡
ザラバ高値は10月22日の3,274ポイントを上抜いて3,279ポイント｡
25日線(3,186ポイント)を8日連続で上回った｡
75日線(3,063ポイント)を8日連続で上回った｡
200線(2,847ポイント)を117日連続で上回った｡
日足は3日ぶりに陰線｡
TOPIXコア30指数は反発｡
プライム市場指数は8.06ポイント(△0.48%)高の1,683.18ポイントと反発｡
東証グロース250指数は2.51ポイント(▲1.34%)安の728.74と続落｡
25日線からの乖離は▲2.05%(前日▲1.90%)｡
プライム市場の売買代金は5兆3,264億円(前日5兆1,011億円)｡
売買高は21.12億株(前日20.92億株)｡
値上がり677銘柄(前日963銘柄)
値下がり880銘柄(前日599銘柄)｡
新高値123銘柄(前日105銘柄)｡
新安値0銘柄(前日0銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは104.53(前日100.59)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは128.62(前日125.48)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは82.27(前日82.60)｡
NTレシオは15.08倍(前日14.95倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは8勝4敗で66.66%｡
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%｡
上向きの25日線(46,969円)から△4.96%(前日△3.96%)｡
34日連続で上回った｡
上向きの75日線は43,553円｡
116日連続で上回った｡
上向きの200日線(39,874円)から△23.64%(前日△22.14%)
83日連続で上回った｡
上向きの5日線は49,150円｡
2日ぶりに上回った｡
13週線は44,636円｡
26週線は41,626円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲27.532%(前日▲25.542%)｡
買い方▲2.244%(前日▲2.643%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲12.282%(前日▲9.870%)｡
買い方▲14.991%(前日▲14.870%)｡
空売り比率は36.0%(前日38.8%､5日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.8%(前日9.5%)｡
4日連続で1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
日経VIは25.44(前日27.42)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.94倍(前日18.83倍)｡
EPSは2,602円(前日2,583円)｡
直近ピークは10月21日2,613円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では17.73倍｡
前期基準のEPSは2,780円(前日2,759円)｡
225のPBRは1.68倍(前日1.67倍)｡
BPSは29,345円(前日29,126円)｡
日経平均の予益回りは5.28%｡
予想配当り利回りは1.85%｡
指数ベースではPERは25.05倍(前日24.71倍)｡
EPSは1,968円(前日1,968円)｡
PBRは2.40倍(前日2.37倍)｡
BPSは20,541円(前日20,523円)｡
益回りは3.99%(前日4.05%)｡
配当利回りは1.60%(1.62%)｡
10年国債利回りは1.655%(前日1.665%)｡
プライム市場の予想PERは18.19倍｡
前期基準では17.35倍｡
PBRは1.58倍｡
プライム市場の予想益回りは5.49%｡
配当利回り加重平均は2.19%｡
東証プライムのEPSは163.19(前日163.34)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は44.2%(前日45.7%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は12.76円高の2,968円(前日は2,955円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,521円(前日2,473円)｡
プライム市場の時価総額1,116兆円(前日1,111兆円)｡
10月24日の1,116兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は322.30(前日318.92)と4日ぶりに反発｡
10月21日の326.66が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
週末のシカゴ日経平均は大証日中比225円高の49,545円｡
高値49,665円､安値48,975円｡
週末の大証夜間取引終値は日中比240円高の49,560円｡
ボリンジャーのプラス1σが48,605円｡
プラス2σが50,240円｡
プラス3σが51,876円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが47,099円｡
プラス2σが49,562円｡
プラス3σが52,026円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には火曜が｢大幅高の特異日｣｡
木曜は｢TOPIXパッシブ売買インパクト｣｡
金曜が｢10月最強の日､リーマンショック以降株高の日｣｡
月足陽線基準は44,550円｡
前月末比プラス基準は44,932円｡

《今日のポイント10月27日》

(1)週末のNY株式で主要3指数は揃って続伸｡
揃って終値ベースでの市場最高値を更新した｡
10年国債利回りは4.002%｡
5年国債利回りは3.605%
2年国債利回りは3.484%｡
30年国債利回りは4.594%｡
ドル円は152円台後半｡
SKEW指数は152.85→154.34→153.49｡
恐怖と欲望指数は28→33｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡

(2)週末のダウ輸送株指数は33ポイント(0.22%)高の15,454ポイントと3日ぶりに反発｡
SOX指数は129ポイント(1.89%)高の6,976ポイントと続伸｡
年初来高値を更新｡
VIX指数は16.37(前日17.30)｡
NYSEの売買高は11.14億株(前日11.89億株)｡
3市場の合算売買高は190.4億株(前日190.7億株､過去20日平均は207.5億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比225円高の49,545円｡

(3)プライム市場の売買代金は5兆3,264億円(前日5兆1,011億円)｡
売買高は21.12億株(前日20.92億株)｡
値上がり677銘柄(前日963銘柄)
値下がり880銘柄(前日599銘柄)｡
新高値123銘柄(前日105銘柄)｡
新安値0銘柄(前日0銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは104.53(前日100.59)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは128.62(前日125.48)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは82.27(前日82.60)｡
NTレシオは15.08倍(前日14.95倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡

日足は4日ぶりに陽線｡
10月21日の49,316円が史上最高値｡
10月21日の49,945円がザラバベースの史上最高値｡
10月20日は48,140円→48,254円にマド｡
10月24日は48,866円→48,965円にマド｡

TOPIXは15.67ポイント(△0.48%)高の3,269ポイントと反発｡
10月22日の3,266ポイントを上抜いて3,269ポイントが史上最高値｡
ザラバ高値は10月22日の3,274ポイントを上抜いて3,279ポイント｡
日足は3日ぶりに陰線｡

(4)上向きの25日線(46,969円)から△4.96%(前日△3.96%)｡
34日連続で上回った｡
上向きの75日線は43,553円｡
116日連続で上回った｡
上向きの200日線(39,874円)から△23.64%(前日△22.14%)
83日連続で上回った｡
上向きの5日線は49,150円｡
2日ぶりに上回った｡
13週線は44,636円｡
26週線は41,626円｡

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲27.532%(前日▲25.542%)｡
買い方▲2.244%(前日▲2.643%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲12.282%(前日▲9.870%)｡
買い方▲14.991%(前日▲14.870%)｡

(6)空売り比率は36.0%(前日38.8%､5日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.8%(前日9.5%)｡
日経VIは25.44(前日27.42)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは18.94倍(前日18.83倍)｡
EPSは2,602円(前日2,583円)｡
直近ピークは10月21日2,613円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では17.73倍｡
前期基準のEPSは2,780円(前日2,759円)｡
225のPBRは1.68倍(前日1.67倍)｡
BPSは29,345円(前日29,126円)｡
日経平均の予益回りは5.28%｡
予想配当り利回りは1.85%｡
指数ベースではPERは25.05倍(前日24.71倍)｡
EPSは1,968円(前日1,968円)｡
PBRは2.40倍(前日2.37倍)｡
BPSは20,541円(前日20,523円)｡
益回りは3.99%(前日4.05%)｡
配当利回りは1.60%(1.62%)｡
10年国債利回りは1.655%(前日1.665%)｡

(8)大商い株専有率(先導株比率)は44.2%(前日45.7%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は12.76円高の2,968円(前日は2,955円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の時価総額1,116兆円(前日1,111兆円)｡
10月24日の1,116兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は322.30(前日318.92)と4日ぶりに反発｡
10月21日の326.66が年初来高値かつ過去最高値｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが48,605円｡
プラス2σが50,240円｡
プラス3σが51,876円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが47,099円｡
プラス2σが49,562円｡
プラス3σが52,026円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には火曜が｢大幅高の特異日｣｡
木曜は｢TOPIXパッシブ売買インパクト｣｡
金曜が｢10月最強の日､リーマンショック以降株高の日｣｡
月足陽線基準は44,550円｡
前月末比プラス基準は44,932円｡

今年の曜日別勝敗(10月24日まで)
↓
月曜19勝16敗
火曜23勝15敗
水曜22勝20敗
木曜27勝14敗
金曜17勝25敗

週間ベースで日経平均株価は0.6%高､2週ぶり反発｡
TOPIXは3.1%高､2週ぶり反発｡
東証プライム市場指数は3.1%高､2週ぶり反発｡
グロース250指数は2.8%高､2週ぶり反発｡
東証スタンダード市場指数は3.0%高､2週ぶり反発｡
東証グロース指数は2.8%高､2週ぶり反発｡
東証REIT指数は1.2%高､3週続伸(累計3.1上昇)｡

★10月24日(金)に気になった指標
↓
〇NY株式市場で主要3指数は揃って終値ベースでの市場最高値を更新｡
〇SOX指数は129ポイント(1.89%)高の6,976ポイントと続伸｡
年初来高値を更新｡
VIX指数は16.37(前日17.30)｡

〇日経平均は週間で1,717円上昇｡
週足は8週連続で陽線｡
〇TOPIXは10月22日の3,266ポイントを上抜いて3,269ポイントが史上最高値｡
ザラバ高値は10月22日の3,274ポイントを上抜いて3,279ポイント｡
ただし日足は陰線｡
〇新高値123銘柄(前日105銘柄)､新安値0銘柄(前日0銘柄)｡
〇プライム市場の時価総額1,116兆円と過去最高｡
〇ボリンジャーのプラス2σが50,240円｡

活躍銘柄にも季節があるのかも知れない｡
春はさくらインターネット｡
初夏は富士電機やフジクラ｡
そして秋はキオクシア
一時ストップ高で4日ぶりの上場来高値更新｡
背景は同社とフラッシュメモリーを共同開発しているサンディスク株の急騰｡
そんないい加減ながら風流な銘柄選択でも儲かることはある｡
冬はどんな銘柄連想されるのだろう｡
例えば｢NORTH FACE｣のゴールドウイン｡
あるいは｢雪印メグミルク｣や｢日本スキー場開発｣｡
｢アルプスアルパイン｣や｢鎌倉新書｣もありかも知れない｡
残念ながら｢スノーピーク｣や｢元旦ビューティ工業｣は上場廃止になってしまった｡

｢西向く株高｣の前は｢札幌行株高｣が個人的アノマリーだった｡
今年もこれは通用した｡
今年の週末の結果｡
↓
6月28日(土)函館 前日566円高で4万円乗せ
週明け336円高
7月 5日(土)札幌 前日24円高､週明け223円安
10月18日(土)札幌 前日695円安､週明け1,603円高
10月25日(土)札幌 前日454円高｡週明けはおそらく続伸｡

◇━━━ カタリスト━━━◇
ローム(6963)・・・動兆
車載や産業機器向けパワー・アナログ半導体に強み｡
SiCパワー半導体を大増産で育成中
半導体製造プロセスに｢量子技術｣適用という材料｡
(2,413円)

◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
10/14☆三重交通(3232)521円→561円 堅調
10/15◇KOA(6999)1,150円→1,430円 タッチ
10/16☆鉄建建設(1815)3,535円→3,725円 堅調
10/17◇ZenmuTech(338A)7,190円→7,700円 タッチ
10/20★ルネサス(6723)1,922円→1,918円 調整
10/21☆フジ(8278)1,964円→1,973円 堅調
10/22☆ラクオリア(4579)553円→555円 堅調
10/23★アイスタイル(3660)478円→469円 調整
10/24☆ハピネット(7552)6,520円→6,550円 堅調
10/26☆バロック(3548)759円→760円 堅調