個人投資家向け 株価情報NAVI

｢上下動きがたくマチマチの展開｣

水曜のNY株式で主要3指数はマチマチの展開｡
S&P500とNASDAQ総合は反発｡
モルガン・スタンレーが4.7%高で上場来高値を更新｡
バンク・オブ・アメリカが4.4%高｡
いずれも第3・四半期の利益が市場予想を上回った｡
オランダの半導体製造装置大手ASMLの第3四半期の受注額は市場予想を上回った｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)が3%上昇｡
アプライド・デジタルなどデータセンター関連株が上昇｡
四半期決算を発表した医療機器大手アボット・ラボラトリーズは2.4%下落｡
地区連銀経済報告(ベージュブック)では前回報告から経済活動にほとんど変化がなかった｡
政府閉鎖によって生じたデータの空白により､ベージュブックは通常よりも大きな重みを持つ可能性がある｡
政府閉鎖は15日目に突入｡
経済指標の発表が延期継続中｡
シカゴ地区は9月の小売売上高(自動車・部品を除く)(季節調整済み)が0.5%増加したと発表した｡
10月FOMCで0.25%の利下げを行う確率は97.8%｡
10年国債利回りは4.028%｡
5年国債利回りは3.617%
2年国債利回りは3.497%｡
30年国債利回りは4.619%｡
ドル円は151円台前半｡
WTI原油先物11月限は前日比0.43ドル安の1バレル=58.27ドル｡
金先物12月限は前日比38.2ドル高の1オンス=4,201.6ドル｡
一時4,235ドル付近の高値を付けた｡
SKEW指数は142.81→146.58→144.98｡
恐怖と欲望指数は29→30｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡

水曜のNYダウは17ドル(0.44%)安の46,253ドルと3日ぶりに反落｡
高値46,693ドル､安値46,027ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは99.20(前日96.56)｡
NASDAQは148ポイント(0.66%)高の22,670ポイントと反発｡
高値22,841ポイント､安値22,427ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは104.91(前日102.95)｡
S&P500は26ポイント(0.40%)高の6,671ポイントと反発｡
高値6,724ポイント､安値6,612ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは102.50(前日95.14)｡
NYSEの騰落レシオは99.20(前日109.53)｡
水曜のダウ輸送株指数は0.26ポイント(0.00%)安の15,496ポイントと3日ぶりに反落｡
SOX指数は196ポイント(2.99%)高の6,767ポイントと反発｡
VIX指数は20.64(前日20.01)｡
NYSEの売買高は12.74億株(前日12.96億株)｡
3市場の合算売買高は215億株(前日201億株､過去20日平均は204億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比190円高の48,000円｡
ドル建ては大証日中比290円高の48,100円｡
ドル円は151.04円｡
10年国債利回りは4.028%｡
2年国債利回りは3.497%｡

｢信用買い残は774億円増の4兆3,623億円｣

水曜の日経平均は寄り付き642円安｡
終値は825円(△1.76%)高の47,672円と3日ぶりに反発｡
高値47,774円｡
安値46,910円｡
日足は3日ぶりに陽線｡
10月SQ値48,779円は0勝3敗で｢幻のSQ値｣｡
10月9日の48,580円が終値ベースの史上最高値｡
10月9日の48,597円がザラバベース(4481)の史上最高値｡
9月29日は45,355円→45,152円に下のマド｡
9月は1日に下へのマド｡
8月は4日に下へのマド｡
10月6日は45,778円→46,593円にマド｡
10月14日は47,962円→47,865円に下のマド｡
日経平均は102日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は42,190円｡
下限は41,271円｡
TOPIXは49.65ポイント(△1.65%)高の3,183ポイントと3日ぶりに反発｡
10月9日の3,257ポイントが史上最高値｡
ザラバ高値は10月7日の3,264ポイントが史上最高値｡
25日線(3,163ポイント)を2日ぶりに上回った｡
75日線(3,025ポイント)を2日ぶりに上回った｡
200線(2,829イント)を110日連続で上回った｡
日足は3日ぶりに陽線｡
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反発｡
プライム市場指数は25.69ポイント(△1.59%)高の1,639.11ポイントと3日ぶりに反発｡
東証グロース250指数は18.93ポイント(△2.62%)高の741.50と3日ぶりに反発｡
25日線からの乖離は▲1.76%(前日▲4.30%)｡
プライム市場の売買代金は5兆1,832億円(前日7兆1,233億円)｡
売買高は20.53億株(前日28.15億株)｡
値上がり1,409銘柄(前日264銘柄)｡
値下がり179銘柄(前日1,326銘柄)｡
新高値22銘柄(前日10銘柄)｡
新安値9銘柄(前日48銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは96.02(前日93.05)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
東証グロース市場の騰落レシオは80.28(前日77.94)｡
NTレシオは14.97倍(前日15.95倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%｡
上向きの25日線(45,696円)から△4.32%(前日△2.94%)｡
27日連続で上回った｡
上向きの75日線は42,726円｡
109日連続で上回った｡
上向きの200日線(39,533円)から△20.59%(前日△18.63%)
76日連続で上回った｡
下向きの5日線は47,784円｡
2日連続で下回った｡
13週線は44,040円｡
26週線は41,106円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲27.021%(前日▲23.824%)｡
買い方▲3.376%(前日▲5.173%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲11.291%(前日▲10.086%)｡
買い方▲14.258%(前日▲16.370%)｡
空売り比率は38.8%(前日41.5%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.5%(前日11.0%)｡
2日ぶりに1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
10月10日時点の信用売り残は53億円増の9,375億円｡
2週ぶりに増加｡
同信用買い残は774億円増の4兆3,623億円｡
4週連続で増加｡
7週連続で4兆円台｡
昨年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は4.65倍(前週4.60倍)｡
9月5日時点以来の4倍台｡
4月4日が9.63倍､昨年8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
昨年3月29日時点が3.54倍､3月22日時点が2.55倍｡
日経VIは31.36(前日32.81)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.42倍(前日18.13倍)｡
EPSは2,588円(前日2,583円)｡
直近ピークは10月10日2,596円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では17.24倍｡
前期基準のEPSは2,765円(前日2,750円)｡
225のPBRは1.63倍(前日1.61倍)｡
BPSは29,247円(前日29,097円)｡
日経平均の予益回りは5.43%｡
予想配当り利回りは1.91%｡
指数ベースではPERは24.22倍(前日23.81倍)｡
EPSは1,968円(前日1,967円)｡
PBRは2.32倍(前日2.28倍)｡
BPSは20,548円(前日20,547円)｡
益回りは4.13%(前日4.20%)｡
配当利回りは1.65%(1.68%)｡
10年国債利回りは1.650%(前日1.655%)｡
プライム市場の予想PERは17.68倍｡
前期基準では16.87倍｡
PBRは1.54倍｡
プライム市場の予想益回りは5.65%｡
配当利回り加重平均は2.25%｡
東証プライムのEPSは163.52(前日163.58)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は38.6%(前日37.2%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は43円高の2,891円(前日は2,847円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,523円(前日2,529円)｡
プライム市場の時価総額1,085兆円(前日1,069兆円)｡
10月9日の1,109兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は315.63(前日308.55)と3日ぶりに反発｡
10月6日の319.40が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
水曜のシカゴ日経平均は大証日中比190円高の48,000円｡
高値48,285円､安値46,960円｡
水曜の大証夜間取引終値は日中比250円高の48,060円｡
ボリンジャーのプラス1σが47,165円｡
プラス2σが48,634円｡
プラス3σが50,103円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが46,244円｡
プラス2σが48,448円｡
プラス3σが50,652円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には木曜が｢上げの特異日｣｡
金曜が｢リーマンショック以降株高の日｣そして｢変化日｣｡

《今日のポイント10月16日》

(1)水曜のNY株式で主要3指数はマチマチの展開｡
10年国債利回りは4.028%｡
5年国債利回りは3.617%
2年国債利回りは3.497%｡
30年国債利回りは4.619%｡
ドル円は151円台前半｡
WTI原油先物11月限は前日比0.43ドル安の1バレル=58.27ドル｡
金先物12月限は前日比38.2ドル高の1オンス=4,201.6ドル｡
一時4,235ドル付近の高値を付けた｡
SKEW指数は142.81→146.58→144.98｡
恐怖と欲望指数は29→30｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡

(2)水曜のダウ輸送株指数は0.26ポイント(0.00%)安の15,496ポイントと3日ぶりに反落｡
SOX指数は196ポイント(2.99%)高の6,767ポイントと反発｡
VIX指数は20.64(前日20.01)｡
NYSEの売買高は12.74億株(前日12.96億株)｡
3市場の合算売買高は215億株(前日201億株､過去20日平均は204億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比190円高の48,000円｡

(3)プライム市場の売買代金は5兆1,832億円(前日7兆1,233億円)｡
売買高は20.53億株(前日28.15億株)｡
値上がり1,409銘柄(前日264銘柄)｡
値下がり179銘柄(前日1,326銘柄)｡
新高値22銘柄(前日10銘柄)｡
新安値9銘柄(前日48銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは96.02(前日93.05)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
東証グロース市場の騰落レシオは80.28(前日77.94)｡
NTレシオは14.97倍(前日15.95倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡

日足は3日ぶりに陽線｡
10月SQ値48,779円は0勝3敗で｢幻のSQ値｣｡
10月9日の48,580円が終値ベースの史上最高値｡
10月9日の48,597円がザラバベースの史上最高値｡
10月6日は45,778円→46,593円にマド｡
10月14日は47,962円→47,865円に下のマド｡

TOPIXは49.65ポイント(△1.65%)高の3,183ポイントと3日ぶりに反発｡
10月9日の3,257ポイントが史上最高値｡
ザラバ高値は10月7日の3,264ポイントが史上最高値｡
日足は3日ぶりに陽線｡

(4)上向きの25日線(45,696円)から△4.32%(前日△2.94%)｡
27日連続で上回った｡
上向きの75日線は42,726円｡
109日連続で上回った｡
上向きの200日線(39,533円)から△20.59%(前日△18.63%)
76日連続で上回った｡
下向きの5日線は47,784円｡
2日連続で下回った｡
13週線は44,040円｡
26週線は41,106円｡

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲27.021%(前日▲23.824%)｡
買い方▲3.376%(前日▲5.173%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲11.291%(前日▲10.086%)｡
買い方▲14.258%(前日▲16.370%)｡

(6)空売り比率は38.8%(前日41.5%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.5%(前日11.0%)｡
10月10日時点の信用売り残は53億円増の9,375億円｡
2週ぶりに増加｡
同信用買い残は774億円増の4兆3,623億円｡
4週連続で増加｡
7週連続で4兆円台｡
昨年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は4.65倍(前週4.60倍)｡
日経VIは31.36(前日32.81)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは18.42倍(前日18.13倍)｡
EPSは2,588円(前日2,583円)｡
直近ピークは10月10日2,596円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では17.24倍｡
前期基準のEPSは2,765円(前日2,750円)｡
225のPBRは1.63倍(前日1.61倍)｡
BPSは29,247円(前日29,097円)｡
日経平均の予益回りは5.43%｡
予想配当り利回りは1.91%｡
指数ベースではPERは24.22倍(前日23.81倍)｡
EPSは1,968円(前日1,967円)｡
PBRは2.32倍(前日2.28倍)｡
BPSは20,548円(前日20,547円)｡
益回りは4.13%(前日4.20%)｡
配当利回りは1.65%(1.68%)｡
10年国債利回りは1.650%(前日1.655%)｡

(8)大商い株専有率(先導株比率)は38.6%(前日37.2%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は43円高の2,891円(前日は2,847円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,523円(前日2,529円)｡
プライム市場の時価総額1,085兆円(前日1,069兆円)｡
10月9日の1,109兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は315.63(前日308.55)と3日ぶりに反発｡
10月6日の319.40が年初来高値かつ過去最高値｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが47,165円｡
プラス2σが48,634円｡
プラス3σが50,103円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが46,244円｡
プラス2σが48,448円｡
プラス3σが50,652円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には木曜が｢上げの特異日｣｡
金曜が｢リーマンショック以降株高の日｣そして｢変化日｣｡

今年の曜日別勝敗(10月15日まで)
↓
月曜18勝16敗
火曜22勝15敗
水曜22勝19敗
木曜26勝13敗
金曜16勝24敗

10月15日(水)に気になった指標
↓
〇SOX指数は196ポイント(2.99%)高の6,767ポイントと反発｡

〇上向きの25日線(45,696円)から△4.32%(前日△2.94%)｡
〇下向きの5日線は47,784円｡2日連続で下回った｡
〇ボリンジャーのプラス2σが48,634円｡

バンク・オブ・アメリカの10月の機関投資家調査(10月3ー9日実施)
機関投資家の投資心理が回復｡
8カ月ぶりの強気水準となった｡
一方でAI株高を｢バブル｣と捉える投資家の割合は54%と過去最高｡
投資家は株式への資金配分を増やしている｡
株式の保有を当初設けた配分を上回る｢オーバーウエート(強気)｣とした投資家の比率から､
下回る｢アンダーウエート(弱気)｣とした比率を引いた値は32%｡
前回調査から4ポイント増えた｡

本日注目度が特に高い5銘柄(ChatGPT)

【本日(10/16)注目度が特に高い5銘柄】

銘柄 理由・背景

〇東京エレクトロン(8035) [終値29,070円]
熊本新棟稼働・EUV投資拡大でAI装置テーマの中心｡日経平均寄与も大｡

〇NTT(9432) [終値153.5円]
IOWNプロジェクト・シンガポール実証実験報道｡通信インフラ輸出テーマ再燃｡

〇戸田建設(1860) [終値1,016.0円]
洋上風力新工法でコスト2割減｡脱炭素・再エネテーマの代表格｡

〇 東宝(9602) [終値9,902円]最高益+TOBによる自社株買い発表｡需給インパクト大｡

〇ルネサス(6723)エレクトロニクス [終値1,763.0円]
NVIDIAとAI給電システムで連携報道｡短期材料性が非常に強い｡

◇━━━ カタリスト━━━◇
鉄建建設(1815)・・・動兆
鉄道工事が中核｡
道路・トンネル､集合住宅工事等も展開｡
JR東が追加出資し持分法会社化
(3,535円)

◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
10/03★一工薬(4461)6,040円→5,960円 調整
10/04◇ヤマシン(6240)739円→786円 タッチ
10/05★ラクオリア(4579)590円→557円 調整
10/06★ヘリオス(4593)510円→468円 調整
10/07★トーエネック(1946)1,408円→1,412円 調整
10/08☆矢作建設(1870)2,224円→2,356円 堅調
10/09★フジミイン(5384)2,352円→2,143円 調整
10/10★日本空調サービス(4658)1,222円→1,194円 調整
10/14☆三重交通(3232)521円→529円 堅調
10/15☆KOA(6999)1,150円→1,175円 堅調