個人投資家向け 株価情報NAVI

｢テスラの業績を背景にしっかりの展開｣

木曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチ｡
ナスダック総合とS&P500は反発｡
｢テスラの業績見通しが好調だったことに加え､米国債利回りが低下したことで市場心理が改善｣との解釈｡
テスラは21.9%急騰｡
時価総額が1,400億ドル余り増加した｡
IBMが6.17%下落｡
ハネウェルが5.10%安｡
ボーイングは1.18%安｡
物流大手UPSは5.28%上昇｡
9月の新築一戸建て住宅販売戸数は年率換算で前月比4.1%増の73万8,000戸｡
住宅ローン金利の低下を背景に買い手が増加｡
2023年5月以来､約1年半ぶりの高水準となった｡
市場予想は72万戸だった｡
9月の新築住宅価格の中央値は42万6,300ドル｡
前年同月比から変わらず｡
9月末時点の新築住宅の在庫は47万戸｡
8月の46万8,000戸から増え､2008年初の水準に近づいた｡
10月のS&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は54.3｡
9月の54.0から上昇した｡
販売価格に関する指数は51.6｡
前月の54.6から低下し､2020年5月以来の低水準｡
投入価格指数は58.1｡
前月は58.8だった｡
製造業PMIは47.8｡
前月の47.3から小幅上昇｡
市場予想は47.5だった｡
サービス業PMIは55.3｡
前月の55.2から上昇｡
市場予想は55.0だった｡
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は､前週比1万5,000件減の22万7,000件｡
市場予想は24万2,000件だった｡
週間継続受給件数は2万8,000件増の189万7,000件｡
2021年11月中旬以来の高水準となった｡
FOMC0.25%の利下げ確率は93.6%｡
利下げ休止の可能性は6.4%｡
年末までの利下げ幅は0.44%｡
国債利回りは低下(価格は上昇)｡
10年国債利回りは4.213%｡
5年国債利回りは4.035%｡
2年国債利回りは4.082%｡
ユーロ/ドルは､0.39%高の1.823ドル｡
前日23日は一時1.076ドルと､約4カ月ぶりの安値を付けていた｡
ドル円は151円台後半｡
WTI原油先物12月限は0.97ドル(1.35%)安の1バレル=70.77ドル｡
SKEW指数は146,80→146.97→144.71｡
恐怖と欲望指数は63→63｡
18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡

木曜のNYダウは140ドル(0.33%)安の42,374ドルと4日続落｡
高値42,522ドル､安値42,191ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは114,04(前日119.06)｡
NASDAQは138ポイント(0.76%)高の18,415ポイントと反発｡
高値18,435ポイント､安値18,305ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは92.32(前日95.70)｡
S&P500は12ポイント(0.21%)高の5,809ポイントと4日ぶりに反発｡
高値5,817ポイント､安値5,784ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは105.16%(前日108.72%)｡
木曜のダウ輸送株指数は10ポイント(0.06%)安の16,077ポイントと3日続落｡
SOX指数は26ポイント(0.51%)高の5,157ポイントと3日ぶりに反発｡
VIX指数は19.08(前日19.24)｡
NYSEの売買高は8.96億株(前日8.67億株)｡
3市場の合算売買高は110,6億株(前日118.3億株､過去20日平均は115.9億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比70円安の38,090円｡
ドル建ては大証日中比35円高の38,195円｡
ドル円は151.82円｡
10年国債利回りは4.213%｡
2年国債利回りは4.082%｡

｢ようやく日足陰線は止まった｣

木曜の日経平均は寄り付き300円安｡
終値は38円(△0.10%)高の38,143円と4日ぶりに反発｡
高値38,320円｡
安値37,712円｡
9月27日高値39,829円は下回ったまま｡
日足は12日ぶりに陽線｡
10月16日は39,415円→39,362円にマド｡
日経平均は20日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は36,791円｡
下限は36,713円｡
SQ値39,701円に対して1勝9敗｡
TOPIXは1.39ポイント(▲0.05%)安の2,635ポイントと4日続落｡
25日線(2,676ポイント)を3日連続で下回った｡
75日線(2,683ポイント)を7日連続で下回った｡
25日線が75日線と200日線(2,677ポイント)を下抜きデッドクロス継続｡
12日ぶりに日足陽線｡
1992年3月3日ー18日の12日連続陰線以来の記録と並んだ｡
TOPIXコア30指数は4日ぶりに反落｡
プライム市場指数は0.69ポイント(▲0.05%)安の1,356.29ポイントと4日続落｡
東証グロース250指数は4.74ポイント(▲0.78%)安の599.35と3日続落｡
25日移動平均線からの乖離は▲6.78%(前日▲6.28%)｡
プライム市場の売買代金は3兆7,099億円(前日3兆5,155億円)｡
売買高は17.15億株(前日16.79億株)｡
値上がり596銘柄(前日260銘柄)｡
値下がり980銘柄(前日1,351銘柄)｡
新高値10銘柄(前日8銘柄)｡
新安値60銘柄(前日36銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは97.09(前日100.62)｡
東証グロース市場の騰落レシオは80.69(前日80.69)｡
NTレシオは14.47倍(前日14.45倍)｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは4勝8敗で33.33%｡
東証グロース市場指数は3勝9敗で25.00%｡
上向きの25日線(38,581円)から▲1.13%(前日▲1.04%)｡
3日連続で下回った｡
200日線を上抜いてゴールデンクロス3日目｡
75日線も2日連続で上抜けた｡
下向いた75日線は38,237円｡
14日ぶりに下回った｡
上向きの200日線(38,200円)からは▲0.26%(前日▲0.30%)｡
2日連続で下回った｡
下向きの5日線は38,519円｡
7日連続で下回った｡
13週線は37,838円｡
26週線は38,453円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.250%(前日▲15.038%)｡
買い方▲10.503%(前日▲10.357%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.631%(前日▲5.975%)｡
買い方▲22.549%(前日▲22.347%)｡
空売り比率は45.2%(前日40.8%､7日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は14.4%(前日9.2%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは27.80(前日27.80)｡
日経平均採用銘柄のPERは15.37倍(前日15.38倍)｡
前期基準では15.70倍｡
EPSは2,481円(前日2,477円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.35倍(前日1.35倍)｡
BPSは28,254円(前日28,225円)｡
日経平均の予想益回りは6.51%｡
予想配当り利回りは2.01%｡
指数ベースではPERは20.29倍(前日20.31倍)｡
EPSは1,879円(前日1,876円)｡
PBRは1.88倍(前日1.88倍)｡
BPSは20,288円(前日20,268円)｡
10年国債利回りは0.950%(前日0.975%)｡
プライム市場の予想PERは15.18倍｡
前期基準では15.58倍｡
PBRは1.28倍｡
プライム市場の予想益回りは6.58%｡
配当利回り加重平均は2.36%｡
プライム市場の単純平均は4円安の2,654円(前日は2,658円)｡
プライム市場の売買単価は2,162円(前日2,092円)｡
プライム市場の時価総額は919兆円(前日919兆円)｡
ドル建て日経平均は250.50(前日250.23)と3日続落｡
木曜のシカゴ225先物は大証前日比220円安の37,850円｡
高値38,355円､安値37,730円｡
大証夜間取引終値は日中比230円安の37,840円｡
気学では金曜は｢高下荒く初高後安の日｡但し下放れは小底入れ｣
月曜は｢高日柄にして押し目買いの日なれど飛付き警戒｣｡
火曜は｢気味の急変を見せる日なり｣｡
水曜は｢押し込むと小底入れをみる日｡突っ込み買いあれば買い｣｡
木曜は｢上寄り付きしたら吹き値売り方針｣｡
金曜は｢突っ込んでも戻す日｡悪目あれば買い方針良し｣｡
ボリンジャーのプラス1σが39,408円｡
プラス2σが40,235円｡
マイナス1σが37,754円｡
マイナス2σが36,927円｡
週足のプラス1σが39,237円｡
プラス2σが40,635円｡
マイナス1σが36,440円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
週足陽線基準は38,954円｡
月足陽線基準は38,652円｡
9月末は37,919円｡
アノマリー的には週明け月曜が｢大幅高の特異日｣｡

《今日のポイント10月25日》

(1)木曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチ｡
10年国債利回りは4.213%｡
5年国債利回りは4.035%｡
2年国債利回りは4.082%｡
ドル円は151円台後半｡
恐怖と欲望指数は63→63｡
18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡

(2)木曜のダウ輸送株指数は10ポイント(0.06%)安の16,077ポイントと3日続落｡
SOX指数は26ポイント(0.51%)高の5,157ポイントと3日ぶりに反発｡
VIX指数は19.08(前日19.24)｡
NYSEの売買高は8.96億株(前日8.67億株)｡
3市場の合算売買高は110,6億株(前日118.3億株､過去20日平均は115.9億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比70円安の38,090円｡

(3)プライム市場の売買代金は3兆7,099億円(前日3兆5,155億円)｡
売買高は17.15億株(前日16.79億株)｡
値上がり596銘柄(前日260銘柄)｡
値下がり980銘柄(前日1,351銘柄)｡
新高値10銘柄(前日8銘柄)｡
新安値60銘柄(前日36銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは97.09(前日100.62)｡
東証グロース市場の騰落レシオは80.69(前日80.69)｡
NTレシオは14.47倍(前日14.45倍)｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡

(4)上向きの25日線(38,581円)から▲1.13%(前日▲1.04%)｡
3日連続で下回った｡
200日線を上抜いてゴールデンクロス3日目｡
75日線も2日連続で上抜けた｡
下向いた75日線は38,237円｡
14日ぶりに下回った｡
上向きの200日線(38,200円)からは▲0.26%(前日▲0.30%)｡
2日連続で下回った｡
下向きの5日線は38,519円｡
7日連続で下回った｡
13週線は37,838円｡
26週線は38,453円｡

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.250%(前日▲15.038%)｡
買い方▲10.503%(前日▲10.357%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.631%(前日▲5.975%)｡
買い方▲22.549%(前日▲22.347%)｡

(6)空売り比率は45.2%(前日40.8%､7日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は14.4%(前日9.2%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは27.80(前日27.80)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.37倍(前日15.38倍)｡
前期基準では15.70倍｡
EPSは2,481円(前日2,477円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.35倍(前日1.35倍)｡
BPSは28,254円(前日28,225円)｡
日経平均の予想益回りは6.51%｡
予想配当り利回りは2.01%｡
指数ベースではPERは20.29倍(前日20.31倍)｡
EPSは1,879円(前日1,876円)｡
PBRは1.88倍(前日1.88倍)｡
BPSは20,288円(前日20,268円)｡
10年国債利回りは0.950%(前日0.975%)｡

(8)プライム市場の単純平均は4円安の2,654円(前日は2,658円)｡
プライム市場の時価総額は919兆円(前日919兆円)｡
ドル建て日経平均は250.50(前日250.23)と3日続落｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが39,408円｡
プラス2σが40,235円｡
マイナス1σが37,754円｡
マイナス2σが36,927円｡
週足のプラス1σが39,237円｡
プラス2σが40,635円｡
マイナス1σが36,440円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
週足陽線基準は38,954円｡
月足陽線基準は38,652円｡
9月末は37,919円｡
アノマリー的には週明け月曜が｢大幅高の特異日｣｡

今年の曜日別勝敗(10月24日まで)
↓
月曜18勝15敗
火曜25勝17敗
水曜15勝26敗
木曜23勝20敗
金曜25勝16敗

10月第3週(10月15日─10月18日)の海外投資家動向｡
現物579億円売り越し(3週ぶりに売り越し)｡
先物3,580億円買い越し(2週ぶりに売り越し)｡
合計4,159億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
個人は現物841億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
先物982億円買い越し(4週ぶりに買い越し)｡
合計1,824億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
信託銀行は現物84億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
先物515億円売り越し(3週連続で売り越し)｡
合計599億円売り越し(3週連続で売り越し)｡

投資部門別売買代金では個人が現物で973億円売り越し(前週2,365億円売り越し)｡
信用で1,814億円買い越し(前週628億円買い越し)｡
海外投資家が579億円売り越し(前週2,473億円買い越し)｡
3週ぶりに売り越し｡
自己売買が1,555億円の売り越し(前週1,185億円の売り越し)｡
信託銀行が84億円売り越し(前週490億円売り越し)｡
事業法人が127億円買い越し(前週18,625億円買い越し)｡
16週連続買い越し｡

スケジュールを見てみると・・・｡

【10月】(6勝4敗:勝率60%)
戻り売りのとき｡突っ込みは利食い｡戻りは売り直せ｡

24日(木)米S&P米国製造業PMI､新築住宅販売､G20財務相・中央銀行総裁会議
25日(金)東京都区部消費者物価､企業向けサービス価格指数､米耐久財受注､独IFO景況感､
IMF世銀年次総会(→27日)
28日(月)大幅高の特異日
29日(火)失業率､米S&PCS住宅価格指数､FHFA住宅価格指数､JOLTS求人件数､
CB消費者信頼感
30日(水)日銀金融政策決定会合(→31日)､消費動向調査､米ADP雇用レポート､
GDP速報値､中古住宅販売仮契約､TOPIXパッシブ売買インパクト､株高の日L
31日(木)日銀展望レポート､鉱工業生産､商業動態統計､米個人所得､
中国製造業非製造業PMI､10月最強の日

【11月】(9勝1敗:勝率90%)
今月から買い｡中旬下旬､すべて買い｡買い仕込むべし｡

1日(金)ハローキティちゃん生誕50周年､米雇用統計､ISM製造業景況感 中国財新製造業PMI､株安の日､新月
3日(日)文化の日､米国は冬時間入り(→3月8日)
4日(月)文化の日の振り替え休日で休場､米貿易収支
5日(火)東証取引時間延長(15時30分まで､クロージングオークション開始)､米大統領選挙､
米ISM非製造業景況感
6日(水)米FOMC(→7日)
7日(木)ECB理事会､米消費者信用残高､パウエル議長会見､下げの特異日､11月最弱の日
8日(金)SQ､都心オフィス空室率､毎月勤労統計､米ミシガン大学消費者信頼感
MSCI日本株指数半期リバランス発表､株安の日､変化日
9日(土)中国生産者消費者物価
11日(月)米ベテランズデー､中国独身の日､COP29(→22日､アゼルバイジャン)､株高の日L
12日(火)マネーストック､独ZEW景況感､不成就日
13日(水)国内企業物価指数､米消費者物価､財政収支､株安の日
14日(木)株高の日L､変化日
15日(金)7-9月GDP､第三次産業活動指数､米NY連銀製造業景気指数､小売売上高､輸出入物価､鉱工業生産
16日(土)満月(ビーバームーン)
18日(月)機械受注､対米証券投資､NAHB住宅指数､NY連銀ビジネスサーベイ､G20首脳会議(→19日ブラジル)
19日(火)首都圏マンション発売､米住宅着工件数
20日(水)貿易統計､訪日外客数､変化日､不成就日
21日(木)フィラデルフィア連銀製造業景況感､中古住宅販売､株高の日L
22日(金)消費者物価､S&Pグローバル製造業､株高の日L､11月最強の日､
23日(土)勤労感謝の日
25日(月)独IFO景況感､｢11月3連休明けの株高｣アノマリー
26日(火)企業向けサービス価格指数､米新築住宅販売､S&PCS住宅価格指数､FHFA住宅価格指数､
トランプ前大統領刑言い渡し､MSCI日本株指数パッシブ売買インパクト､
水星逆行(→12月16日)､株安の日L､変化日
27日(水)米GDP改定値､個人所得､耐久財受注､中古住宅販売仮契約
28日(木)米感謝祭､株高の日L､不成就日
29日(金)失業率､東京都区部消費者物価､鉱工業生産､商業動態統計､消費動向調査､株高の日L
30日(土)中国コンポジットPMI､製造業非製造業PMI､｢11月最終日を含む週の株高｣アノマリー

11月3連休明けの株高アノマリーはよく聞く｡
ただが今年は3連休明けが高く7勝1敗｡
11月最終週を含む週の株高アノマリーは2000年以降19勝4敗｡

お昼から今年4回目の札幌｡
良い週末をお迎えください｡

◇━━━ カタリスト━━━◇
DNP(7912)・・・動兆
印刷業界2強｡
印刷技術応用した電子部材や包装材を生産､デジタル販促や情報事業など多角化｡
(2,603円)


◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
10/08◆ラクオリア(4579)513円→459円 ロスカット
10/09◆帝国繊維(3302)2,945円→2,637円 ロスカット
10/10★ネクセラファーマ(4565)1,190円→1,182円 調整
10/11★TDK(6762)1,936円→1,796円 調整
10/16☆日立(6501)3,928円→3,962円 堅調
10/17★DIT(3916)2,101円→2,010円 調整
10/18☆三ツ知(3439)631円→637円 堅調
10/21☆ソレイジア(4597)40円→41円 堅調
10/23★IXナレッジ(9753)975円→974円 調整
10/24★コーディア(190A)256円→243円 調整