個人投資家向け 株価情報NAVI

｢恐怖と欲望指数は37→35｣

水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落｡
S&P500は約4カ月ぶりとなる4日続落｡
SOX指数は蘭ASMLの軟調な決算を受けて3%超下落安｡
トラベラーズが7.41%下落｡
ユナイテッド航空は17.45%急伸｡
FRBが6月に0.25%以上の利下げをする確率は16.8%に低下｡
7月利下げ確率はは46%｡
地区連銀経済報告(ベージュブック)で｢経済活動は全般的に2月下旬から4月初旬にかけてわずかに拡大した｣と分析｡
｢企業の間でインフレ低下の進展の停滞が懸念されている｣と指摘した｡
10年国債利回りは4.589%｡
5年国債利回りは4.618%｡
2年国債利回りは4.934%｡
ドル円は154円台前半｡
WTI原油先物5月限は前日比2.67ドル(3.1%)安の82.69ドル
ビットコインは1,790ドル安の61,130ドル｡
SKEW指数は137.72→135.60→134.48｡
恐怖と欲望指数は37→35｡
(昨年10月5日が20)｡

水曜のNYダウは45ドル(0.12%)安の37,753ドルと反落｡
高値3,803ドル､安値37,611ドル｡
サイコロは2勝10敗｡
騰落レシオは83.29%(前日88.61%)｡
NASDAQは181ポイント(1.15%)安の15,683ポイントと4日続落｡
高値15,957ポイント､安値15,654ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは82.58%(前日83.48%)｡
S&P500は29ポイント(0.58%)安の5,022ポイントと4日続落｡
高値5,079ポイント､安値5,039ポイント｡
サイコロは4勝8敗｡
騰落レシオは84.95%(前日87.22%)｡
ダウ輸送株指数は259ポイント(1.70%)安の14,986ポイントと4日続落｡
SOX指数は153ポイント(3.25%)安の4,567ポイントと反落｡
VIX指数は18.21(前日18.40)｡
NYSEの売買高は9.47億株(前日10.12億株)｡
3市場の合算売買高は108億株(前日は114.8億株､過去20日平均は110.5億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比60円安の37,780円｡
ドル建ては30円安の37,810円｡
ドル円は154.38円｡
10年国債利回りは4.589%｡
2年国債利回りは4.934%｡

｢東証グロース250指数の25日移動平均線からの乖離は▲9.30%｣

水曜の日経平均は寄り付き116円安｡｡
終値は509円(▲1.32%)安の37,961円と3日続落｡
高値38,587円｡
安値37,961円｡
3月12日のザラバ安値38,271円は割れた｡
日足は2日連続で陰線｡
終値で38,000円割れは2月14日以来｡
4月5日安値38,774円は下抜けた｡
15日は39,457円→39,232円にマド｡
16日は38,820円→38,764円にマドで下に2空｡
SQ値39,820円は上回らず｢幻｣のSQ値で0勝4敗｡
3月権利配当落ち埋め水準は日経平均で40,762円｡
TOPIXで2,799ポイント｡
下値抵抗線が登場してきた｡
(1)年初からの上昇幅8,392円に対する38.2%%押し(37,881円)まで80円｡
(2)75日線(37,780円)まで151円｡
(3)25日線との逆乖離率は4.24%だが､昨年10月4日には6.14%まで拡大した｡
逆乖離6%だと37,259円となり､あと702円
TOPIX33.96ポイント(▲1.26%)安の2,663ポイントと3日続落｡
過去最高値は1989年12月18日の2,884,80ポイント｡
ザラ場高値は同日の2,886.50｡
TOPIXコア30指数は3日続落｡
プライム市場指数は17.48ポイント(▲1.26)安の1,370.76と続落｡
東証スタンダード指数は5日続落｡
東証グロース250指数は11.48ポイント(▲1.74%)安の650.22と5日続落｡
25日移動平均線からの乖離は▲9.30%(前日▲8.22%)｡
プライム市場の売買代金は4兆5,025億円(前日4兆7,836億円)｡
2日連続で4兆円超｡
売買高は17.78億株｡
値上がり226銘柄(前日169銘柄)｡
値下がり1,388銘柄(前日1,465銘柄)｡
新高値21銘柄(前日54銘柄)｡
2日連続で2ケタ｡
新安値236銘柄(前日184銘柄)｡
2日連続で3ケタ､｡
プライム市場の騰落レシオは102.43(前日111.56)｡
東証グロース市場の騰落レシオは72.76(前日79.14)｡
NTレシオは14.25倍(前日14.26倍)｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡
TOPIXは5勝7敗で41.66%｡
東証グロース市場指数は3勝9敗で25.00%｡
下向きの25日線(39,638円)からは▲4.23%(前日▲3.03%)｡
6日連続で下回った｡
4%乖離は第一次限界水準｡
上向きの75日線は37,780円｡
85日連続で上回った｡
上向きの200日線(34,471円)からは△10.13%(前日△11.69%)｡
260日連続で上回った｡
下向きの5日線は38,926円｡
4日連続で下回った｡
25日線を下抜けたまま｡
13週線は38,648円｡
26週線は35,977円｡
いずれも上回った｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.367%(前日▲19.383%)｡
買い方▲7.593%(前日▲6.520%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.528%(前日▲10.518%)｡
買い方▲21.871%(前日▲20.738%)｡
空売り比率は44.4%(前日42.7%､2日連続でに40%超)｡
10月30日が54.3%｡
22年10月28日54.7%､21年10月28日54.2%｡
23年3月10日52.7%｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.6%(前日8.5%)｡
8月18日が8.9%､8月3日が12.3%､6月9日が16.1%｡
4月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲4.36%(前週▲6.16%)｡
3週ぶりに好転｡
4月12日時点の裁定売り残は1,524億円減の4,296億円｡
6週ぶりに減少｡
裁定買い残は495億円減の2兆4,713億円｡
2週連続で減少｡
当限は売り残が1,591億円減の2,257億円｡
買い残が495億円減の2兆4,693億円｡
翌限以降は売り残が66億円増の2,039億円｡
買い残が0.2億円増の19億円｡
日経VIは22.77(前日22.09)｡
日経平均採用銘柄のPERは16.47倍(前日16.69倍)｡
2日連続で16倍台｡
前期基準では18.48倍｡
EPSは2,304円(前日2,305円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円､直近ピークは3月4日2,387円｡
225のPBRは1.50倍(前日1.52倍)｡
BPSは25,307円(前日25,310円)｡
日経平均の予想益回りは6.07%｡
予想配当り利回りは1.71%｡
指数ベースではPERは22.56倍(前日22.87倍)｡
EPSは1,682円(前日1,682円)｡
PBRは2.07倍｡
BPSは18,339円(前日18,319円)｡
10年国債利回りは0.880%(前日0.865%)｡
プライム市場の予想PERは16.32倍｡
前期基準では18.44倍｡
PBRは1.42倍｡
プライム市場の予想益回りは6.12%｡
配当利回り加重平均は2.08%｡
プライム市場の単純平均は32円安の2,876円(前日は2,909円)｡
プライム市場の売買単価は2,531円(前日2,417円)｡
プライム市場の時価総額は937円(前日949億円)｡
ドル建て日経平均は245.66(前日249.34)と3日続落｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比60円安の37,760円｡
高値38,665円｡安値37,630円｡
大証夜間取引終値は日中比120円安の37,720円｡
気学では｢転換日にして後場急変すること多し｣｡
金曜が｢前場安いと後場高の日｡逆なら見送れ｣
ボリンジャーのプラス1σが40,332円｡
プラス2σが41,125円｡
マイナス1σが38,894円｡
マイナス2σが38,151円｡
マイナス3σが37,407円｡
週足のプラス1σが40,155円｡
マイナス1σが37,132円｡
マイナス2σが35,615円｡
3月月中平均は日経平均39,844円｡
TOPIXは2,728ポイント｡
(9月日経平均32,725円｡TOPIX2,397ポイント｡
昨年3月の日経平均27,693円､TOPIX1,989ポイント)｡
水星は逆行中(→4月25日)｡
アノマリー的には｢4月最強の日｣｡

《今日のポイント4月18日》

(1)水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落｡
10年国債利回りは4.589%｡
5年国債利回りは4.618%｡
2年国債利回りは4.934%｡
ドル円は154円台前半｡
SKEW指数は137.72→135.60→134.48｡
恐怖と欲望指数は37→35｡
(昨年10月5日が20)｡

(2)水曜のダウ輸送株指数は259ポイント(1.70%)安の14,986ポイントと4日続落｡
SOX指数は153ポイント(3.25%)安の4,567ポイントと反落｡
VIX指数は18.21(前日18.40)｡
NYSEの売買高は9.47億株(前日10.12億株)｡
3市場の合算売買高は108億株(前日は114.8億株､過去20日平均は110.5億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比60円安の37,780円｡

(3)プライム市場の売買代金は4兆5,025億円(前日4兆7,836億円)｡
2日連続で4兆円超｡
売買高は17.78億株｡
値上がり226銘柄(前日169銘柄)｡
値下がり1,388銘柄(前日1,465銘柄)｡
新高値21銘柄(前日54銘柄)｡
2日連続で2ケタ｡
新安値236銘柄(前日184銘柄)｡
2日連続で3ケタ､｡
プライム市場の騰落レシオは102.43(前日111.56)｡
東証グロース市場の騰落レシオは72.76(前日79.14)｡
NTレシオは14.25倍(前日14.26倍)｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡

(4)下向きの25日線(39,638円)からは▲4.23%(前日▲3.03%)｡
6日連続で下回った｡
4%乖離は第一次限界水準｡
上向きの75日線は37,780円｡
85日連続で上回った｡
上向きの200日線(34,471円)からは△10.13%(前日△11.69%)｡
260日連続で上回った｡
下向きの5日線は38,926円｡
4日連続で下回った｡
25日線を下抜けたまま｡
13週線は38,648円｡
26週線は35,977円｡
いずれも上回った｡

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.367%(前日▲19.383%)｡
買い方▲7.593%(前日▲6.520%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.528%(前日▲10.518%)｡
買い方▲21.871%(前日▲20.738%)｡

(6)空売り比率は44.4%(前日42.7%､2日連続でに40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.6%(前日8.5%)｡
4月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲4.36%(前週▲6.16%)｡
3週ぶりに好転｡
4月12日時点の裁定売り残は1,524億円減の4,296億円｡
6週ぶりに減少｡
裁定買い残は495億円減の2兆4,713億円｡
2週連続で減少｡
当限は売り残が1,591億円減の2,257億円｡
買い残が495億円減の2兆4,693億円｡
翌限以降は売り残が66億円増の2,039億円｡
買い残が0.2億円増の19億円｡
日経VIは22.77(前日22.09)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは16.47倍(前日16.69倍)｡
2日連続で16倍台｡
前期基準では18.48倍｡
EPSは2,304円(前日2,305円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円､直近ピークは3月4日2,387円｡
225のPBRは1.50倍(前日1.52倍)｡
BPSは25,307円(前日25,310円)｡
日経平均の予想益回りは6.07%｡
予想配当り利回りは1.71%｡
指数ベースではPERは22.56倍(前日22.87倍)｡
EPSは1,682円(前日1,682円)｡
PBRは2.07倍｡
BPSは18,339円(前日18,319円)｡
10年国債利回りは0.880%(前日0.865%)｡

(8)プライム市場の単純平均は32円安の2,876円(前日は2,909円)｡
プライム市場の時価総額は937円(前日949億円)｡
ドル建て日経平均は245.66(前日249.34)と3日続落｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが40,332円｡
プラス2σが41,125円｡
マイナス1σが38,894円｡
マイナス2σが38,151円｡
マイナス3σが37,407円｡
週足のプラス1σが40,155円｡
マイナス1σが37,132円｡
マイナス2σが35,615円｡
3月月中平均は日経平均39,844円｡
TOPIXは2,728ポイント｡
(9月日経平均32,725円｡TOPIX2,397ポイント｡
昨年3月の日経平均27,693円､TOPIX1,989ポイント)｡
水星は逆行中(→4月25日)｡
アノマリー的には｢4月最強の日｣｡

今年の曜日別勝敗(4月17日まで)
↓
月曜8勝5敗
火曜7勝8敗
水曜3勝11敗
木曜8勝8敗
金曜11勝3敗

4月12日時点の信用評価損益率は▲4.36%｡
4月5日が▲6.16%､3月29日が▲3,54%､3月22日が▲2.55%｡
経験則的セオリーは｢信用評価損益率は10-15%が通常水準｡
20%を超えると底打ち｡5-0%は天井｡
プラスなると反落の危険水域｣｡
因みに3月22日時点の▲2.55%の時の日経平均は40,888円｡
終値ベースの過去最高値を付けた日(ザラ場高値は41,087円)｡
あそこからの下落幅は約3,000円｡
見事なまでの天井感だった｡
発表されたのは3月27日(木)｡
放送では｢天井圏の数字｣と言ったが､｢まさか｣の思いはあった｡
しかし振り返ると｢まさか｣ではなく｢上り坂と下り坂｣の見事な分水嶺だった｡
後講釈的に過去の分析に熱心な専門家的な解釈をするとこうなる｡
もっとも直近の4月12日時点でも▲4.36%｡
4月19日時点がどれだけ悪化するのだろう｡

4月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲4.36%(前週▲6.16%)｡
3週ぶりに好転｡
4月12日時点の信用売り残は171億円増の7,762億円｡
3週ぶりに増加｡
同信用買い残は219億円増の4兆5,953億円｡
3週連続で増加｡
18年ぶりに高水準を維持している｡
信用倍率は5.92倍(前週6.03倍)｡
4月12日時点の裁定売り残は1,524億円減の4,296億円｡
6週ぶりに減少｡
裁定買い残は495億円減の2兆4,713億円｡
2週連続で減少｡
当限は売り残が1,591億円減の2,257億円｡
買い残が495億円減の2兆4,693億円｡
翌限以降は売り残が66億円増の2,039億円｡
買い残が0.2億円増の19億円｡

3月の訪日外客数は300万人を超え過去最高を更新した｡
2019年3月を11.6%上回ったという｡
2019年7月の過去最高が299万人だった｡
たしかに肌感覚で多さは感じた｡
東京では地下鉄銀座線の1両の7割の乗客がアメリカ人だったことがある｡
とにかく喧噪の車内だった｡
セミナーで3月末に行った京都では新幹線ホームから山陰線ホームまで長蛇の列だった｡
それこそ主客転倒というか主客逆転となっている｡

◇━━━ カタリスト━━━◇
バルカー(7995)・・・動兆
配管つなぎ目の気体・液体漏れ防ぐシール材大手｡
プラント､半導体製造装置､産業機械が主用途
25年3月期はシール製品の半導体向けが底打ち｡
シリコン事業黒字化し営業増益｡
(4,575円)

◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
4/03☆高千穂交易(2676)3,595円→3,650円 堅調
4/04◇POPER(5134)621円→667円 タッチ
4/05☆重工(7011)1,338円→1,351円 堅調
4/06◆ファーストA(5588)2,710円→2,246円 ロスカット
4/08◇GRCS(9250)1,787円→2,340円 タッチ
4/10★HMT(6090)683円→680円 調整
4/11★VIS (130A)1,781円→1,650円 調整
4/12☆フイルム (4901)3,447円→3,311円 調整
4/15★アピリッツ (4174)1,237円→1,155円 調整
4/17☆日産化学(4021)5,485円→5,580円 堅調