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No.3251｢火曜の試合の真逆｡先発が打たれたがリリーフが頑張り好打もあり逆転高値引け｣
｢3市場の合算売買高は184.2億株(前日158.5億株｡過去20日平均は153.1億株)｣
水曜のNY株式市場主要3指数は揃って3日続落｡
FOMCはFF金利を0.25%引き上げで通過｡
指数は一時大きく売られた｡シェブロンが2.9%､エクソンが3.5%下落｡
IBMが4.4%､ボーイングが3.7%安｡
ロビンフッドが5.5%安｡
一方インテルが4%高｡
SOX指数は0.6%高と続伸｡
恐怖と欲望指数は26まで低下し｢超弱気寸前｣｡
9月のNAHB住宅価格指数は32｡
前月の35から低下｡
昨年9月以来の低水準｡
市場予想は34だった｡
先週の30年固定住宅ローン金利は平均6.76%｡
1年ぶりの高水準｡
8月の小売り売上高は前月比1.2%増｡
3月以来最大の伸びとなった､
市場予想は0.8%増だった｡
10年国債利回りは5.027%｡
5年国債利回りは4.877%｡
2年国債利回りは4.736%｡
30年国債利回りは5.361%｡
ドル円は156円台前半｡
WTI原油先物10月限は前日比3.81ル安の1バレル102.02ドル｡
前日4%下落していたビットコインはほぼ横ばいの7万5,809ドル｡
SKEW指数は152.09→146.61→145.95｡
恐怖と欲望指数は28→26｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75｡
(2025年4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
水曜のNYダウは631ドル(1.21%)安の51,461ドルと3日続落｡
高値52,173ドル､安値51,186ドル｡
サイコロは3勝7敗｡
25日騰落レシオは81.36(前日83.13)｡
NASDAQは3ポイント(0.01%)安の25,978ポイントと3日続落｡
高値26,225ポイント､安値258,082ポイント｡
サイコロは3勝7敗｡
25日騰落レシオは82.97(前日85.29)｡
S&P500は33ポイント(0.45%)安の7,551ポイントと3日続落｡
高値7,617ポイント､安値7,572ポイント｡
サイコロは3勝7敗｡
25日騰落レシオは81.65(86.74)｡
NYSEの25日騰落レシオは83.89(前日86.36)｡
水曜のダウ輸送株指数は574ポイント(2.78%)安の20,075ポイントと続落｡
SOX指数は70ポイント(0.63%)高の11,246ポイントと続伸｡
VIX指数は17.71(前日17.20)｡
VIXEQは36.01→36.25→36.47｡
NYSEの売買高は14.75億株(前日12.50億株)｡
3市場の合算売買高は184.2億株(前日158.5億株｡過去20日平均は153.1億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建て9月限は日中比245円高の64,085円｡
ドル建ては日中比305円高の64,145円｡
ドル円は156.27円｡
10年国債利回りは5.027%｡
2年国債利回りは4.736%｡
｢プライム市場の売買代金は6兆7,075億円(前日7兆4,385億円)｣
水曜の日経平均は寄り付き188円高｡
終値は438円(△0.69%)高の63,923円と高値引けで4日ぶりに反発｡
高値63,923円(438円高)｡
安値63,209円(275円安)｡
｢火曜の試合の真逆｡
先発が打たれたがリリーフが頑張り好打もあり逆転高値引け｣｡
日中値幅は714円｡
日足は2日連続で陽線｡
9月SQ値63,039円に対して終値では4勝｡
ザラバ安値が62,726円なので｢下に幻のメジャーSQ値｣は解消｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円
→6月66,698円→7月69,171円→69,702円→63,039円)｡
6月25日の72,366円が史上最高値｡
6月22日の72,831円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
7月2日は70,126円→70,081円に下のマド｡
8月5日は64,240円→64,555円に上のマド｡
8月13日は67,569円→68,006円に上のマド｡
8月19日は67,369円→66,833円に下のマド｡
9月2日は65,576円→65,195円に下のマド｡
これは埋めた｡
9月7日は65,182円→65,600円に上のマド｡
日経平均は4日連続で一目均衡の雲の下｡
上限は66,640円｡
下限は64,863円｡
TOPIXは24ポイント(△0.61%)高の4,061ポイントと反発｡
8月14日の4,197ポイントが過去最高値｡
8月14日の4,220ポイントがザラバの過去最高値｡
25日線(4,098ポイント)を7日連続で下回った｡
75日線(4,033ポイント)を3日連続で上回った｡
5日線(4,047ポイント)を2日ぶりに上回った｡
200線(3,790ポイント)を247日連続で上回った｡
日足は5日ぶりに陽線｡
TOPIXコア30は10ポイント高の2,131ポイントと反発｡
8月14日の2,191ポイントが過去最高新｡
プライム市場指数は12ポイント(△0.61%)高の2,095ポイントと反発｡
東証グロース250指数は17.90ポイント(▲2.27%)安の771.30ポイントと3日ぶりに反落｡
25日線からの乖離は▲1.05%(前日△1.38%)｡
プライム市場の売買代金は6兆7,075億円(前日7兆4,385億円)｡
約3週間ぶりの低水準｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は17.69億株(前日18.85億株)｡
値上がり1,048銘柄(前日800銘柄)｡
値下がり452銘柄(前日685銘柄)｡
新高値47銘柄(前日39銘柄)｡
新安値4銘柄(前日7銘柄)｡
プライム市場の25日騰落レシオは108.45(前日107.53)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の25日騰落レシオは102.84(前日101.56)｡
東証グロースの25日騰落レシオは95.29(前日100.47)｡
NTレシオは15.74倍(前日15.72倍)｡
4日連続で15倍台｡
7月29日が15.46倍｡
6月25日の18.02倍が過去最高｡
日経平均は4勝8敗で33.33%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース指数は3勝9敗で25.00%｡
下向きの25日線(65,781円)から▲2.82%(前日▲3.70%)｡
7日連続で下回った｡
下向きの75日線は66,720円｡
19日連続で下回った
上向きの200日線(59,561円)から△7.37%(前日△6.71%)｡
297日連続で上回った｡
下向きの5日線は64,036円｡
6日連続で下回った｡
13週線は66,190円｡
26週線は63,817円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.017%(▲前日18.784%)｡
買い方▲6.605%(前日▲6.819%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲2.188%(前日▲3.2,412%)｡
買い方▲13.752%(前日▲11.784%)｡
空売り比率は41.5%(前日39.9%､3日ぶりに40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は7.7%(前日6.7%)｡
3日連続で1ケタ｡
9月11日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.50%(前週▲5.34%)｡
2週連続で悪化｡
7月17日時点が▲10.45%｡5月29日時点が▲0.36%｡
9月11日時点の裁定売り残は513億円増の1,740億円｡
3週ぶりに増加｡
当限は578億円増｡
翌限以降は65億円減｡
同裁定買い残は2,340億円増の2兆2,543億円｡
2週ぶりに増加｡
当限は2,342億円増減｡
翌限以降は1億円減｡
日経VIは28.44(前日30.68)｡
日中高値は30.73(前日31.17)｡
26年3月が57.00｡
25年4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは17.04倍(前日16.95倍)｡
2日ぶりに17倍台｡
EPSは3,751円(前日3,745円)｡
6月25日の3,922円が過去最高｡
7月29日の3,566円が直近の低水準｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
26年7月28日が3,516円｡
前期基準では20.14倍｡
前期基準のEPSは3,173円(前日3,136円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.87倍(前日1.86倍)｡
BPSは34,183円(前日34,131%)｡
日経平均の予想益回りは5.87%｡
予想配当り利回りは1.75%｡
指数ベースではPERは21.24倍(前日21.09倍)｡
EPSは3,009円(前日3,010円)｡
9月16日の3,010が史上最高値｡
PBRは2.64倍(前日2.62倍)｡
BPSは24,213円(前日24,230円)｡
益回りは4.71%(前日4.74%)｡
配当利回りは1.49%(1.49%)｡
10年国債利回りは2.995%(前日3.035%)｡
プライム市場の予想PERは16.68倍｡
前期基準では19.28倍｡
PBRは1.73倍｡
株式益回りは5.99%｡
配当利回り加重平均は2.10%｡
東証プライムのEPSは198.44(前日197.95)｡
8月21日の201.37が過去最高｡
2025年2月180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は28.6%(前日30.4%)｡
プライム市場の単純平均は26円高の3,310円(前日は3,284円)｡
160日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は3,791円(前日3,944円)｡
プライム市場の時価総額1,350兆円(前日1,343兆円)｡
8月17日の1,394兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は412.14(前日410.00)と5日ぶりに反発｡
6月25日の447.15が昨年来値かつ過去最高値｡
水曜のシカゴ225先物終値は大証日中比245円高の64,085円｡
ドル建ては日中比305円高の64,175円｡
225先物大証夜間取引終値は日中比410円高の64,250円｡
高値64,720円､安値63,470円｡
ボリンジャーのプラス1σが67,263円｡
プラス2σが68,745円｡
マイナス1σが64,298円｡
マイナス2σが62,816円｡
マイナス3σが61,334円｡
週足のプラス1σが68,272円｡
マイナス1σが64,108円｡
マイナス2σが62,025円｡
週末がFTSE日本株指数売買インパクト｡
《今日のポイント9月17日》
(1)水曜のNY株式市場主要3指数は揃って3日続落｡
10年国債利回りは5.027%｡
5年国債利回りは4.877%｡
2年国債利回りは4.736%｡
30年国債利回りは5.361%｡
ドル円は156円台前半｡
WTI原油先物10月限は前日比3.81ル安の1バレル102.02ドル｡
前日4%下落していたビットコインはほぼ横ばいの7万5,809ドル｡
SKEW指数は152.09→146.61→145.95｡
恐怖と欲望指数は28→26｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75｡
(2025年4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
(2)水曜のダウ輸送株指数は574ポイント(2.78%)安の20,075ポイントと続落｡
SOX指数は70ポイント(0.63%)高の11,246ポイントと続伸｡
VIX指数は17.71(前日17.20)｡
VIXEQは36.01→36.25→36.47｡
NYSEの売買高は14.75億株(前日12.50億株)｡
3市場の合算売買高は184.2億株(前日158.5億株｡過去20日平均は153.1億株)｡
(3)水曜の日経平均は寄り付き188円高｡
終値は438円(△0.69%)高の63,923円と高値引けで4日ぶりに反発｡
高値63,923円(438円高)｡
安値63,209円(275円安)｡
｢火曜の試合の真逆｡
先発が打たれたがリリーフが頑張り好打もあり逆転高値引け｣｡
日中値幅は714円｡
日足は2日連続で陽線｡
9月SQ値63,039円に対して終値では4勝｡
ザラバ安値が62,726円なので｢下に幻のメジャーSQ値｣は解消｡
日経平均は4日連続で一目均衡の雲の下｡
上限は66,640円｡
下限は64,863円｡
TOPIXは24ポイント(△0.61%)高の4,061ポイントと反発｡
25日線(4,098ポイント)を7日連続で下回った｡
75日線(4,033ポイント)を3日連続で上回った｡
5日線(4,047ポイント)を2日ぶりに上回った｡
200線(3,790ポイント)を247日連続で上回った｡
日足は5日ぶりに陽線｡
プライム市場の売買代金は6兆7,075億円(前日7兆4,385億円)｡
約3週間ぶりの低水準｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は17.69億株(前日18.85億株)｡
値上がり1,048銘柄(前日800銘柄)｡
値下がり452銘柄(前日685銘柄)｡
新高値47銘柄(前日39銘柄)｡
新安値4銘柄(前日7銘柄)｡
プライム市場の25日騰落レシオは108.45(前日107.53)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の25日騰落レシオは102.84(前日101.56)｡
東証グロースの25日騰落レシオは95.29(前日100.47)｡
NTレシオは15.74倍(前日15.72倍)｡
4日連続で15倍台｡
日経平均は4勝8敗で33.33%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース指数は3勝9敗で25.00%｡
東証グロース250指数は17.90ポイント(▲2.27%)安の771.30ポイントと3日ぶりに反落｡
25日線からの乖離は▲1.05%(前日△1.38%)｡
(4)下向きの25日線(65,781円)から▲2.82%(前日▲3.70%)｡
7日連続で下回った｡
下向きの75日線は66,720円｡
19日連続で下回った
上向きの200日線(59,561円)から△7.37%(前日△6.71%)｡
297日連続で上回った｡
下向きの5日線は64,036円｡
6日連続で下回った｡
13週線は66,190円｡
26週線は63,817円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.017%(▲前日18.784%)｡
買い方▲6.605%(前日▲6.819%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲2.188%(前日▲3.2,412%)｡
買い方▲13.752%(前日▲11.784%)｡
(6)空売り比率は41.5%(前日39.9%､3日ぶりに40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は7.7%(前日6.7%)｡
3日連続で1ケタ｡
9月11日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.50%(前週▲5.34%)｡
2週連続で悪化｡
7月17日時点が▲10.45%｡5月29日時点が▲0.36%｡
9月11日時点の裁定売り残は513億円増の1,740億円｡
3週ぶりに増加｡
当限は578億円増｡
翌限以降は65億円減｡
同裁定買い残は2,340億円増の2兆2,543億円｡
2週ぶりに増加｡
当限は2,342億円増減｡
翌限以降は1億円減｡
日経VIは28.44(前日30.68)｡
日中高値は30.73(前日31.17)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは17.04倍(前日16.95倍)｡
2日ぶりに17倍台｡
EPSは3,751円(前日3,745円)｡
6月25日の3,922円が過去最高｡
7月29日の3,566円が直近の低水準｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
26年7月28日が3,516円｡
前期基準では20.14倍｡
前期基準のEPSは3,173円(前日3,136円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.87倍(前日1.86倍)｡
BPSは34,183円(前日34,131%)｡
日経平均の予想益回りは5.87%｡
予想配当り利回りは1.75%｡
指数ベースではPERは21.24倍(前日21.09倍)｡
EPSは3,009円(前日3,010円)｡
9月16日の3,010が史上最高値｡
PBRは2.64倍(前日2.62倍)｡
BPSは24,213円(前日24,230円)｡
益回りは4.71%(前日4.74%)｡
配当利回りは1.49%(1.49%)｡
10年国債利回りは2.995%(前日3.035%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は28.6%(前日30.4%)｡
プライム市場の単純平均は26円高の3,310円(前日は3,284円)｡
160日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は3,791円(前日3,944円)｡
プライム市場の時価総額1,350兆円(前日1,343兆円)｡
8月17日の1,394兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は412.14(前日410.00)と5日ぶりに反発｡
6月25日の447.15が昨年来値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが67,263円｡
プラス2σが68,745円｡
マイナス1σが64,298円｡
マイナス2σが62,816円｡
マイナス3σが61,334円｡
週足のプラス1σが68,272円｡
マイナス1σが64,108円｡
マイナス2σが62,025円｡
週末がFTSE日本株指数売買インパクト｡
今年の曜日別勝敗(9月16日まで)
↓
月曜14勝19敗
火曜19勝16敗
水曜20勝13敗
木曜17勝19敗
金曜19勝16敗
9月11日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.50%(前週▲5.34%)｡
2週連続で悪化｡
7月17日時点が▲10.45%｡5月29日時点が▲0.36%｡
9月11日時点の信用売り残は502億円減の7,959億円｡
2週ぶりに減少｡
同信用買い残は1,653億円増の6兆6,456億円｡
2週ぶりに増加｡
7月17日時点(6兆7,097億円)以来の高水準｡
信用倍率は8.35倍(前週7.66倍)｡
25年9月26日時点が2.78倍｡
9月19日時点が3.73倍､10月3日時点が4.60倍｡
25年4月4日時点が9.63倍｡
この週の日経平均は週間で1,009円(1.6%)下落｡
9月11日時点のキオクシアの信用倍率は19.97倍(前週13.31倍)と急低下｡
売り残6,981万株(前週1億144株万株)､買い残13億9,430万株(前週16億1,658万株)
売り残大幅減､買い残増となった｡
(36.75倍→20.98倍→22.63倍→23.79倍→15.73倍
→17.30倍→35.57倍→13.31倍)｡
6月19日時点が12.09倍､5月1日時点が7.02倍､4月10日時点が1.90倍｡
9月11日時点の裁定売り残は513億円増の1,740億円｡
3週ぶりに増加｡
当限は578億円増｡
翌限以降は65億円減｡
同裁定買い残は2,340億円増の2兆2,543億円｡
2週ぶりに増加｡
当限は2,342億円増減｡
翌限以降は1億円減｡
チャットGTPの小生意気な言葉｡
↓
｢先物高は追い風だが､金利5%は向かい風｡
今日は帆を広げすぎず､連休明けに動ける余力を残す｣｡
昨日は｢サイコロはそろそろ反発と囁く｡
だが､米金利5%はまだ走るなと止めている｡
今日は四季報を盾に､指数ではなく数字の良い会社を狙う日｣｡
★9月16日(水)に気になった指標｡
〇水曜のNY株式市場主要3指数は揃って3日続落｡
FOMCはFF金利を0.25%引き上げで通過｡
〇10年国債利回りは5.027%｡
〇ドル円は156円台前半｡
〇WTI原油先物10月限は前日比3.81ル安の1バレル102.02ドル｡
〇SKEW指数は152.09→146.61→145.95｡
〇恐怖と欲望指数は28→26｡
〇火曜のダウ輸送株指数は574ポイント(2.78%)安の20,075ポイントと続落｡
〇SOX指数は70ポイント(0.63%)高の11,246ポイントと続伸｡
〇VIX指数は17.71(前日17.20)｡
VIXEQは36.01→36.25→36.47｡
〇NYSEの売買高は14.75億株(前日12.50億株)｡
3市場の合算売買高は184.2億株(前日158.5億株｡過去20日平均は153.1億株)｡
〇水曜の日経平均は438円(△0.69%)高の63,923円と高値引けで4日ぶりに反発｡
〇高値63,923円(438円高)｡
安値63,209円(275円安)｡
日中値幅は714円｡
日足は2日連続で陽線｡
〇9月SQ値63,039円に対して終値では4勝｡
ザラバ安値が62,726円なので｢下に幻のメジャーSQ値｣は解消｡
〇日経平均は4日連続で一目均衡の雲の下｡
上限は66,640円｡下限は64,863円｡
〇TOPIXは24ポイント(△0.61%)高の4,061ポイントと反発｡
日足は5日ぶりに陽線｡
〇プライム市場の売買代金は6兆7,075億円(前日7兆4,385億円)｡
約3週間ぶりの低水準｡
〇値上がり1,048銘柄(前日800銘柄)｡値下がり452銘柄(前日685銘柄)｡
〇新高値47銘柄(前日39銘柄)｡新安値4銘柄(前日7銘柄)｡
〇プライム市場の25日騰落レシオは108.45(前日107.53)｡
〇NTレシオは15.74倍(前日15.72倍)｡
4日連続で15倍台｡
〇日経平均は4勝8敗で33.33%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース指数は3勝9敗で25.00%｡
〇下向きの25日線(65,781円)から▲2.82%(前日▲3.70%)｡
7日連続で下回った｡
下向きの75日線は66,720円｡
19日連続で下回った
上向きの200日線(59,561円)から△7.37%(前日△6.71%)｡
297日連続で上回った｡
下向きの5日線は64,036円｡
6日連続で下回った｡
〇空売り比率は41.5%(前日39.9%､3日ぶりに40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は7.7%(前日6.7%)｡
〇9月11日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.50%(前週▲5.34%)｡
2週連続で悪化｡
〇日経VIは28.44(前日30.68)｡
日中高値は30.73(前日31.17)｡
〇日経平均採用銘柄のPERは17.04倍(前日16.95倍)｡
EPSは3,751円(前日3,745円)｡
〇10年国債利回りは2.995%(前日3.035%)｡
〇ボリンジャーのプラス1σが67,263円｡プラス2σが68,745円｡
マイナス1σが64,298円｡マイナス2σが62,816円｡
〇週末がFTSE日本株指数売買インパクト｡
★9月の日中値幅
9月 1日(火) 949円
2日(水) 980円
3日(木) 952円
4日(金) 954円
7日(月)1,068円
8日(火)1,522円
9日 (水) 777円
10日(木)1,134円
11日(金)1,104円
14日(月) 965円
15日(火)1,034円
16日(水) 714円
8月は1,000円未満が9回
7月は1,000円未満が2回
6月は1,000円未満が2回
◇━━━ カタリスト━━━◇
出光興産(5019)・・・動兆
石油元売り2位｡石油化学や原油・石炭開発も｡
昭和シェル石油と19年4月1日に経営統合
(1,670円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
(16日終値)
9/06☆HPCシステムズ(6597)3,565円→3,700円 堅調
9/07◆大気社(1979)3,895円→3,830円 ロスカット
9/08★日本フェンオール(6870)2,182円→2,071円 調整
9/09☆T&G(4331)735円→748円 堅調
9/10☆ケンコーマヨ(2915)2,038円→2,081円 堅調
9/11☆ハルメク(7119)2,036円→2,232円 堅調
9/13☆大阪有機(4187)4,020円→4,110円 堅調
9/14☆テクニスコ(2962)1,734円→1,707円 調整
9/15☆犬猫生活(556A)2,309円→2,344円 堅調
9/16☆ダイフク(6383)5,383円→5,429円 堅調
