株ニュース
No.3138｢習性の修正は厄介｣
｢主要3指数は揃って続伸｣
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸｡
中東紛争の終結が近い可能性を一応好感｡
アルファベットが3.4%､メタとアマゾンが1%上昇｡
フィラデルフィア半導体(SOX)指数は2.8%高と続伸｡
スペースXの非開示IPO申請を背景に宇宙関連銘柄が大幅高｡
ナイキが15,5%急落し10年ぶりの安値水準｡
3月のISM製造業景況感は52.7｡
約4年ぶりの高水準｡
3月のADP雇用レポートで民間雇用者数は6.2万人増｡
市場予想の4万人増を上回った｡
2月の小売売上高は前月比0.6%増と伸びは7か月ぶりの大きさ｡
10年国債利回りは4.322%｡
5年国債利回りは3.958%｡
2年国債利回りは3.807%｡
30年国債利回りは4.903%｡
ドル円は158円台後半｡
WTI原油先物5月限は前日比1.26ドル(1.2%)安の1バレル100.128ドル｡
一時96.50ドルまで下落した｡
金先物4月限は134.5ドル(2.9%)高の1オンス4,813.10ドル｡
SKEW指数は142.23→145.45→143.77｡
恐怖と欲望指数は14→16｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
水曜のNYダウは224ドル(0.48%)高の46,565ドルと3日続伸｡
高値46,803ドル､安値46,396ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは83.37(前日80.72)｡
NASDAQは250ポイント(1.16%)高の21,840ポイントと続伸｡
高値21,983ポイント､安値21,723ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは83.38(前日83.53)｡
S&P500は46ポイント(0.72%)高の6,575ポイントと続伸｡
高値6,609ポイント､安値6,554ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは89.41(前日88.12)｡
NYSEの騰落レシオは81.39(前日80.57)｡
水曜のダウ輸送株指数は319ポイント(1.72%)高の18,929ポイントと続伸｡
SOX指数は214ポイント(2.82%)高の7,802ポイントと続伸｡
VIX指数は24.54(前日25.25)｡
NYSEの売買高は14,60億株(前日19.50億株)｡
3市場の合算売買高は188億株(前日224億株､過去20日平均は202億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建て6月限は大証日中比135円高の54,235円｡
ドル建ては大証日中150円高の54,250円｡
ドル円は158.78円｡
10年国債利回りは4.322%｡
2年国債利回りは3.807%｡
｢5日ぶりに反発｣
水曜の日経平均は寄り付き839円高｡
終値は2,675円(△5.24%)高の53,739円と高値引けで5日ぶりに反発｡
高値53,739円(2,675円高)｡
安値51,902(1,327円安)｡
日中値幅は1,837円｡
日足は3日ぶりに陽線｡
3月メジャーSQ値52,909円に9勝4敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円)｡
2月27日の58,850円が史上最高値｡
2月26日の59,322円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
2月9日は54,253円→55,018円に上のマド｡
2月20日は57,362円→56,926円に下のマド｡
2月25日は57,423円→57,656円に上のマド｡
3月4日は56,021円→55,708円に下のマド｡
3月11日は54,694円→54,882円に上のマド｡
3月12日は54,882円→54,733円に下のマド｡
3月23日は53,190円→52,479円に下のマド｡
3月25日は52,702円→53,015円に上のマド｡
3月30日は52,516円→52,054円に下のマド｡
日経平均は3日ぶりに一目均衡の雲の中｡
上限は56,076円｡
下限は53,329円｡
TOPIXは173ポイント(△4.95%)高の3,670ポイントと高値引けで3日ぶりに反発｡
終値ベースの高値は2月27日の3,938ポイント｡
ザラバ高値は2月27日の3,938.35ポイント｡
25日線(3,674ポイント)を21日連続で下回った｡
75日線(3,607ポイント)を3日ぶりに上回った｡
5日線(3,600ポイント)が75日線を2日ぶりに下抜けた｡
200線(3,277ポイント)を219日連続で上回った｡
日足は3日ぶりに陽線｡
TOPIXコア30は5日ぶりに反発｡
プライム市場指数は89.37ポイント(△4.96%)高の1,891ポイントと3日ぶりに反発｡
東証グロース250指数は38.30ポイント(△5.48%)高の737.39ポイントと3日ぶりに反発｡
25日線からの乖離は▲1.06%(前日▲6.16%)｡
プライム市場の売買代金は7兆3,581億円(前日8兆3,667億円)｡
売買高は25.12億株(前日26.41億株)｡
値上がり1,533銘柄(前日613銘柄)｡
値下がり27銘柄(前日906銘柄)｡
新高値84銘柄(前日37銘柄)｡
新安値9銘柄(前日18銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは97.09(前日92.37)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは102.72(前日91.78)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは94.11(前日87.72)｡
NTレシオは14.64倍(前日14.60倍)｡
22日連続で14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは4勝8敗で33.33%｡
TOPIXは6勝6敗で50.006%｡
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%｡
下向きの25日線(54,527円)から▲1.44%(前日▲6.60%)｡
20日連続で下回った｡
上向きの75日線は53,535円｡
4日ぶりに上回った｡
上向きの200日線(47,783円)から△12.46%(前日7.05%)｡
186日連続で上回った｡
下向いた5日線は52,733円｡
3日ぶりに上回った｡
13週線は54,603円｡
26週線は52,257円｡
松井証券信用評価損益率速報は売り方▲19.421%(前日▲17.649%)｡
買い方▲5.465%(前日▲10.104%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲7.095%(前日▲1.705%)｡
買い方▲15.206%(前日▲19.230%)｡
空売り比率は38.6%(前日41.7%､5日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.4%(前日7.9%)｡
12日連続で1ケタ｡
3月27日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.90%(前週▲5.97%)｡
4週連続で悪化(3月6日が▲0.13%)｡
3月27日時点の裁定売り残は1,996億円増の3,600億円｡
2週連続で増加｡
当限は1,996億円増､翌限以降は0｡
裁定買い残は6,726億円増の3兆5,125億円｡
2週連続で増加｡
当限は6,726億円増､翌限以降は0.6億円減｡
日経VIは26.63(前日48.09)｡
日中高値は43.38(前日50.64)｡
26年3月9日が57.00｡
25年4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは19.97倍(前日18.93倍)｡
2日ぶりに19倍台(3月9日が18.93倍､3月18日が20.13倍)｡
EPSは2,691円(前日2,697円)｡
2月25日の2,867円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.70倍｡
前期基準のEPSは2,727円(前日2,749円)｡
今期予想EPSが前期EPSを下回った｡
225のPBRは1.77倍(前日1.66倍)｡
BPSは30,361円(前日30,761円)｡
日経平均の予想益回りは5.01%｡
予想配当り利回りは1.68%｡
指数ベースではPERは23.83倍(前日22.69倍)｡
EPSは2,255円(前日2,250円)｡
PBRは2.39倍(前日2.28倍)｡
BPSは22,485円(前日22,396円)｡
益回りは4.20%(前日4.41%)｡
配当利回りは1.52%(1.60%)｡
10年国債利回りは2.300%(前日2.345%)｡
プライム市場の予想PERは18.95倍｡
前期基準では19.16倍｡
前期基準が今期予想を上回った｡
PBRは1.65倍｡
株式益回りは5.27%｡
配当利回り加重平均は2.05%｡
東証プライムのEPSは166.06(前日167.21)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は32.8%(前日28.3%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は127円高の3,146円(前日は3,019円)｡
66日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は2,928円(前日3,167円)｡
プライム市場の時価総額1,235兆円(前日1,177兆円)｡
2月27日の1,333兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は339.20(前日319.87)と5日ぶりに反発｡
2月27日の377.37が昨年来高値かつ過去最高値｡
水曜のシカゴ日経平均円建ては大証日中比135円高の54,235円｡
高値54,720円､安値52,780円｡
大証夜間取引終値は日中比180円高の54,280円｡
高値54,690円円｡
ボリンジャーのマイナス1σが52,390円｡
マイナス2σが50,253円｡
プラス1σが56,664円｡
週足のボリンジャーのマイナス1σが52,768円｡
マイナス2σが50,934円｡
プラス1σが56,437円｡
●26年3月日経平均の月中平均は53,760.25円
●26年3月TOPIXの月中平均は3,643.61ポイント｡
☆25年9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆25年9月月中平均はTOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
金曜は｢変化日｣｡NY市場はグッドフライデーで休場｡
年足陽線基準は51,832円｡
前年末比プラス基準は50,339円｡
《今日のポイント4月2日》
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸｡
10年国債利回りは4.322%｡
5年国債利回りは3.958%｡
2年国債利回りは3.807%｡
30年国債利回りは4.903%｡
ドル円は158円台後半｡
SKEW指数は142.23→145.45→143.77｡
恐怖と欲望指数は14→16｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
(2)水曜のダウ輸送株指数は319ポイント(1.72%)高の18,929ポイントと続伸｡
SOX指数は214ポイント(2.82%)高の7,802ポイントと続伸｡
VIX指数は24.54(前日25.25)｡
NYSEの売買高は14,60億株(前日19.50億株)｡
3市場の合算売買高は188億株(前日224億株､過去20日平均は202億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建て6月限は大証日中比135円高の54,235円｡
(3)プライム市場の売買代金は7兆3,581億円(前日8兆3,667億円)｡
売買高は25.12億株(前日26.41億株)｡
値上がり1,533銘柄(前日613銘柄)｡
値下がり27銘柄(前日906銘柄)｡
新高値84銘柄(前日37銘柄)｡
新安値9銘柄(前日18銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは97.09(前日92.37)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは102.72(前日91.78)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは94.11(前日87.72)｡
NTレシオは14.64倍(前日14.60倍)｡
22日連続で14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは4勝8敗で33.33%｡
日中値幅は1,837円｡
日足は3日ぶりに陽線｡
3月メジャーSQ値52,909円に9勝4敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円)｡
2月27日の58,850円が史上最高値｡
2月26日の59,322円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
3月23日は53,190円→52,479円に下のマド｡
3月25日は52,702円→53,015円に上のマド｡
3月30日は52,516円→52,054円に下のマド｡
日経平均は3日ぶりに一目均衡の雲の中｡
上限は56,076円｡
下限は53,329円｡
TOPIXは173ポイント(△4.95%)高の3,670ポイントと高値引けで3日ぶりに反発｡
終値ベースの高値は2月27日の3,938ポイント｡
ザラバ高値は2月27日の3,938.35ポイント｡
25日線(3,674ポイント)を21日連続で下回った｡
75日線(3,607ポイント)を3日ぶりに上回った｡
5日線(3,600ポイント)が75日線を2日ぶりに下抜けた｡
200線(3,277ポイント)を219日連続で上回った｡
日足は3日ぶりに陽線｡
(4)下向きの25日線(54,527円)から▲1.44%(前日▲6.60%)｡
20日連続で下回った｡
上向きの75日線は53,535円｡
4日ぶりに上回った｡
上向きの200日線(47,783円)から△12.46%(前日7.05%)｡
186日連続で上回った｡
下向いた5日線は52,733円｡
3日ぶりに上下回った｡
13週線は54,603円｡
26週線は52,257円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報は売り方▲19.421%(前日▲17.649%)｡
買い方▲5.465%(前日▲10.104%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲7.095%(前日▲1.705%)｡
買い方▲15.206%(前日▲19.230%)｡
(6)空売り比率は38.6%(前日41.7%､5日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.4%(前日7.9%)｡
12日連続で1ケタ｡
3月27日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.90%(前週▲5.97%)｡
4週連続で悪化(3月6日が▲0.13%)｡
3月27日時点の裁定売り残は1,996億円増の3,600億円｡
2週連続で増加｡
当限は1,996億円増､翌限以降は0｡
裁定買い残は6,726億円増の3兆5,125億円｡
2週連続で増加｡
当限は6,726億円増､翌限以降は0.6億円減｡
日経VIは26.63(前日48.09)｡
日中高値は43.38(前日50.64)｡
(7)2日ぶりに19倍台(3月9日が18.93倍､3月18日が20.13倍)｡
EPSは2,691円(前日2,697円)｡
2月25日の2,867円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.70倍｡
前期基準のEPSは2,727円(前日2,749円)｡
今期予想EPSが前期EPSを下回った｡
225のPBRは1.77倍(前日1.66倍)｡
BPSは30,361円(前日30,761円)｡
日経平均の予想益回りは5.01%｡
予想配当り利回りは1.68%｡
指数ベースではPERは23.83倍(前日22.69倍)｡
EPSは2,255円(前日2,250円)｡
PBRは2.39倍(前日2.28倍)｡
BPSは22,485円(前日22,396円)｡
益回りは4.20%(前日4.41%)｡
配当利回りは1.52%(1.60%)｡
10年国債利回りは2.300%(前日2.345%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は32.8%(前日28.3%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は127円高の3,146円(前日は3,019円)｡
66日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は2,928円(前日3,167円)｡
プライム市場の時価総額1,235兆円(前日1,177兆円)｡
2月27日の1,333兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は339.20(前日319.87)と5日ぶりに反発｡
2月27日の377.37が昨年来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのマイナス1σが52,390円｡
マイナス2σが50,253円｡
プラス1σが56,664円｡
週足のボリンジャーのマイナス1σが52,768円｡
マイナス2σが50,934円｡
プラス1σが56,437円｡
●26年3月日経平均の月中平均は53,760.25円
●26年3月TOPIXの月中平均は3,643.61ポイント｡
☆25年9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆25年9月月中平均はTOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
金曜は｢変化日｣｡NY市場はグッドフライデーで休場｡
月足陽線基準は58,057円｡
前月比プラス基準は58,850円｡
年足陽線基準は51,832円｡
前年末比プラス基準は50,339円｡
今年の曜日別勝敗(4月1日まで)
↓
月曜2勝9敗
火曜8勝5敗
水曜7勝4敗
木曜5勝7敗
金曜5勝6敗
3月27日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.90%(前週▲5.97%)｡
4週連続で悪化(3月6日が▲0.13%)｡
3月27日時点の信用売り残は5,200億円増の1兆5,420億円｡
3週連続で増加｡
同信用買い残は3,606億円減の5兆4,419億円｡
4週ぶりに減少｡
24年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は3.53倍(前週5.68倍)｡
25年9月26日時点が2.78倍｡
9月19日時点が3.73倍､10月3日時点が4.60倍｡
25年4月4日時点が9.63倍｡
3月27日時点の裁定売り残は1,996億円増の3,600億円｡
2週連続で増加｡
当限は1,996億円増､翌限以降は0｡
裁定買い残は6,726億円増の3兆5,125億円｡
2週連続で増加｡
当限は6,726億円増､翌限以降は0.6億円減｡
★4月1日(水)に気になった指標｡
〇恐怖と欲望指数は14→16｡
〇ダウ輸送株指数は319ポイント(1.72%)高の18,929ポイントと続伸｡
〇SOX指数は214ポイント(2.82%)高の7,802ポイントと続伸｡
〇VIX指数は24.54(前日25.25)｡
〇NYSEの売買高は14,60億株(前日19.50億株)｡
3市場の合算売買高は188億株(前日224億株､過去20日平均は202億株)｡
〇日経平均､TOPIXともに高値引け｡
〇下向きの25日線(54,527円)から▲1.44%(前日▲6.60%)｡
下向いた5日線は52,733円｡3日ぶりに上回った｡
〇空売り比率は38.6%(前日41.7%､5日ぶりに40%割れ)｡
〇3月27日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.90%(前週▲5.97%)｡
4週連続で悪化(3月6日が▲0.13%)｡
〇3月27日時点の裁定売り残は1,996億円増の3,600億円｡
2週連続で増加｡
裁定買い残は6,726億円増の3兆5,125億円｡
2週連続で増加｡
〇日経VIは26.63(前日48.09)｡
日中高値は43.38(前日50.64)｡
〇日経平均採用銘柄のPERは19.97倍(前日18.93倍)｡
2日ぶりに19倍台(3月9日が18.93倍､3月18日が20.13倍)｡
EPSは2,691円(前日2,697円)｡
2月25日の2,867円が過去最高｡
〇大商い株専有率(先導株比率)は32.8%(前日28.3%)｡
自分の投資心理を分析することはあまりないが､今回も感じた｡
｢相場観はトレンド追随型になりがち｣｡
下落局面では気が付かないうちに弱気の虫が出てくる｡
上昇局面ではこれも気が付かないうちに強気の虫が這いだす｡
たぶん多くの人がそうだと思う｡
だから相場観が一歩出遅れる｡
この習性の修正は厄介だ｡
チャットGPTの生意気な一言｡
｢恐怖の中の上昇は本物､安心の中の上昇は終盤｣｡
テンプルトンの真似だろうか｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
コーディア(190A)・・・動兆
RNA制御ストレスを標的とする低分子の抗がん薬を開発中｡
武田薬品の元研究者が起業
(132円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
(1日終値)
3/17☆エイチーム(3662)943円→968円 堅調
3/18◆東ソー(4042)2,395円→2,391円 ロスカット
3/19◆さくら(3778)2,802円→2,550円 ロスカット
3/23☆デンヨー(6517)3,522円→3,535円 堅調
3/24★日立(6501)4,800円→4,732円 調整
3/25☆ミマキ(6638)1,606円→1,636円 堅調
3/27★HMT(6090)722円→682円 調整
3/30☆BLUEMeme(4069)1,067円→1,146円 堅調
3/31☆GSIクレオス(8101)2,423円→2,502円 堅調
4/ 1☆ケンコーマヨ(2915)2,219円→2,243円 堅調
