株ニュース
No.3044｢気になった指標｣
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って上昇｡
連邦政府機関閉鎖の終結に向けた議会での進展を好感｡
このところ売り込まれていた大型ハイテク株が反発した｡
エヌビディアが5.8%､データ解析企業パランティアが8.8%､テスラが3.7%高｡
ラッセル2,000は0.9%上昇｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は3%上昇｡
医療保険制度改革法(ACA､通称オバマケア)に基づく補助金延長に関する採決を12月に行う予定｡
これを受けて医療保険株は下落｡
ファイザーによる総額100億ドルの買収提案を受け入れたバイオテック企業メッツェラは14.8%下落｡
イーライリリーはリーリンク・パートナーズによる投資判断引き上げを受け､4.6%上昇｡
過去最高値を更新した｡
10年国債利回りは4.121%｡
5年国債利回りは3.720%
2年国債利回りは3.594%｡
30年国債利回りは4.711%｡
ドル円は154円台前半｡
WTI原油先物12月限は前日比0.38ドル高の1バレル=60.13ドル｡
金先物12月限は前日比112.2ドル高の1オンス=4,122.0ドル｡
ビットコインは1.31%高の10万5,873ドル｡
SKEW指数は143.54→141.27→142.94｡
恐怖と欲望指数は21→32｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
週明けのNYダウは381ドル(0.81%)高の47,368ドルと続伸｡
高値47,412ドル､安値46,934ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは94.55(前日94.55)｡
NASDAQは522ポイント(2.27%)高の23,527ポイントと3日ぶりに反発｡
高値23,569ポイント､安値23,290ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは89.77(前日89.77)｡
S&P500は103ポイント(1.54%)高の6,832ポイントと続伸｡
高値6,841ポイント､安値6,770ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは96.90(前日95.90)｡
NYSEの騰落レシオは100.00(前日100.00)｡
週明けのダウ輸送株指数は51ポイント(0.32%)安の16,157ポイントと反落｡
SOX指数は209ポイント(3.02%)高の7,156ポイントと3日ぶりに反発｡
VIX指数は17.60(前日19.08)｡
NYSEの売買高は13.23億株(前日14.35億株)｡
3市場の合算売買高は179億株(前日201.5億株､過去20日平均は208億株)｡
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比225円高の51,275円｡
ドル建ては大証日中比285円高の51,335円｡
ドル円は154.05円｡
10年国債利回りは4.121%｡
2年国債利回りは3.594%｡
｢下向きの5日線(50,756円)を4日ぶりに上回った｣
週末の日経平均は寄り付き369円高｡
終値は635円(△1.26%)高の50,911円と反発｡
10日連続で5万台｡
高値50,969円｡(693高)
安値50,392円｡(116円高)｡
日中値幅は577円｡
日足は2日ぶりに陽線｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月20日は48,140円→48,254円にマド｡
10月24日は48,866円→48,965円にマド｡
10月27日は49,435円→49,839円にマドで2空｡
日経平均は119日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は44,474円｡
下限は42,611円｡
TOPIXは18.57ポイント(△0.56%)高の3,317ポイントと反発｡
10月31日の3,331ポイントが史上最高値｡
ザラバ高値は11月4日の3,352ポイント｡
25日線(3,251ポイント)を18日連続で上回った｡
75日線(3,127ポイント)を18日連続で上回った｡
200線(2,875ポイント)を127日連続で上回った｡
日足は3日ぶりに陰線｡
TOPIXコア30指数は反発｡
プライム市場指数は9.62ポイント(△0.57%)高の1,708.41ポイントと反発｡
東証グロース250指数は11.82ポイント(△1.70%)高の712.72と5ぶりに反発｡
25日線からの乖離は▲2.00%(前日▲3.44%)｡
プライム市場の売買代金は6兆801億円(前日6兆9,948億円)｡
売買高は24.16億株(前日25.52億株)｡
値上がり1,227銘柄(前日874銘柄)
値下がり348銘柄(前日682銘柄)｡
新高値113銘柄(前日46銘柄)｡
新安値7銘柄(前日18銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは120.01(前日111.89)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは122.83(前日111.51)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは87.91(前日82.46)｡
NTレシオは15.35倍(前日15.24倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは6勝6敗で50.00%｡
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%｡
上向きの25日線(49,270円)から△3.33%(前日△2.54%)｡
44日連続で上回った｡
上向きの75日線は45,056円｡
126連続で上回った｡
上向きの200日線(40,452円)から△25.86%(前日△24.47%)｡
93日連続で上回った｡
下向きの5日線は50,756円｡
4日ぶりに上回った｡
13週線は46,759円｡
26週線は43,222円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲29.514%(前日▲28.509%)｡
買い方▲2.529%(前日▲3.496%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲14.926%(前日▲11.522%)｡
買い方▲15.338%(前日▲16.568%)｡
空売り比率は38.5%(前日41.1%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.0%(前日9.3%)｡
3日連続で1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
日経VIは33.72(前日35.51)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは19.25倍(前日19.11倍)｡
EPSは2,644円(前日2,630円)｡
直近ピークは10月30日2,682円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.05倍｡
前期基準のEPSは2,820円(前日2,799円)｡
225のPBRは1.68倍(前日1.67倍)｡
BPSは30,304円(前日30,105円)｡
日経平均の予益回りは5.19%｡
予想配当り利回りは1.85%｡
指数ベースではPERは25.11倍(前日24.77倍)｡
EPSは2,027円(前日2,029円)｡
PBRは2.44倍(前日2.42円)｡
BPSは20,865円(前日20,775円)｡
益回りは3.98%(前日4.04%)｡
配当利回りは1.57%(1.59%)｡
10年国債利回りは1.695%(前日1.680%)｡
プライム市場の予想PERは18.25倍｡
前期基準では18.05倍｡
PBRは1.58倍｡
プライム市場の予想益回りは5.44%｡
配当利回り加重平均は2.19%｡
東証プライムのEPSは162.78(前日162.20)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は40.7%(前日38.2%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は31.65円高の2,988円(前日は2,957円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,516円(前日2,740円)｡
プライム市場の時価総額1,133兆円(前日1,125兆円)｡
10月31日の1,136兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は330.62(前日327.53)と反発｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
週明けのシカゴ日経平均は大証日中比225円高の51,275円｡
高値51,295円､安値50,465円｡
週明けの大証夜間取引終値は日中比210円高の51,260円｡
ボリンジャーのプラス1σが50,888円｡
プラス2σが52,507円｡
プラス3σが54,125円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが49,693円｡
プラス2σが53,027円｡
プラス3σが56,160円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には火曜が｢リーマンショック以降株高の日｣｡
水曜が｢株安の日｣｡
金曜が｢変化日｣｡
9日(日)から｢水星が逆行(→29日)｣｡
11月11日は｢鮭の日｣｢第一次世界大戦停戦記念日:1918年11月11日に第一次世界大戦が終結｣
そして｢電池の日｣｡
中国は｢独身の日｣｡
《今日のポイント11月11日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って上昇｡
10年国債利回りは4.121%｡
5年国債利回りは3.720%
2年国債利回りは3.594%｡
30年国債利回りは4.711%｡
ドル円は154円台前半｡
SKEW指数は143.54→141.27→142.94｡
恐怖と欲望指数は21→32｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
(2)週明けのダウ輸送株指数は51ポイント(0.32%)安の16,157ポイントと反落｡
SOX指数は209ポイント(3.02%)高の7,156ポイントと3日ぶりに反発｡
VIX指数は17.60(前日19.08)｡
NYSEの売買高は13.23億株(前日14.35億株)｡
3市場の合算売買高は179億株(前日201.5億株､過去20日平均は208億株)｡
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比225円高の51,275円｡
(3)プライム市場の売買代金は6兆801億円(前日6兆9,948億円)｡
売買高は24.16億株(前日25.52億株)｡
値上がり1,227銘柄(前日874銘柄)
値下がり348銘柄(前日682銘柄)｡
新高値113銘柄(前日46銘柄)｡
新安値7銘柄(前日18銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは120.01(前日111.89)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは122.83(前日111.51)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは87.91(前日82.46)｡
NTレシオは15.35倍(前日15.24倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
日中値幅は577円｡
日足は2日ぶりに陽線｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月20日は48,140円→48,254円にマド｡
10月24日は48,866円→48,965円にマド｡
10月27日は49,435円→49,839円にマドで2空｡
TOPIXは18.57ポイント(△0.56%)高の3,317ポイントと反発｡
10月31日の3,331ポイントが史上最高値｡
ザラバ高値は11月4日の3,352ポイント｡
日足は3日ぶりに陰線｡
(4)上向きの25日線(49,270円)から△3.33%(前日△2.54%)｡
44日連続で上回った｡
上向きの75日線は45,056円｡
126連続で上回った｡
上向きの200日線(40,452円)から△25.86%(前日△24.47%)｡
93日連続で上回った｡
下向きの5日線は50,756円｡
4日ぶりに上回った｡
13週線は46,759円｡
26週線は43,222円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲28.509%(前日▲30.757%)｡
買い方▲3.496%(前日▲2.737%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲11.522%(前日▲12.984%)｡
買い方▲16.568%(前日▲16.552%)｡
(6)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲29.514%(前日▲28.509%)｡
買い方▲2.529%(前日▲3.496%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲14.926%(前日▲11.522%)｡
買い方▲15.338%(前日▲16.568%)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは19.25倍(前日19.11倍)｡
EPSは2,644円(前日2,630円)｡
直近ピークは10月30日2,682円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.05倍｡
前期基準のEPSは2,820円(前日2,799円)｡
225のPBRは1.68倍(前日1.67倍)｡
BPSは30,304円(前日30,105円)｡
日経平均の予益回りは5.19%｡
予想配当り利回りは1.85%｡
指数ベースではPERは25.11倍(前日24.77倍)｡
EPSは2,027円(前日2,029円)｡
PBRは2.44倍(前日2.42円)｡
BPSは20,865円(前日20,775円)｡
益回りは3.98%(前日4.04%)｡
配当利回りは1.57%(1.59%)｡
10年国債利回りは1.695%(前日1.680%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は40.7%(前日38.2%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は31.65円高の2,988円(前日は2,957円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,516円(前日2,740円)｡
プライム市場の時価総額1,133兆円(前日1,125兆円)｡
10月31日の1,136兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は330.62(前日327.53)と反発｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが50,888円｡
プラス2σが52,507円｡
プラス3σが54,125円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが49,693円｡
プラス2σが53,027円｡
プラス3σが56,160円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には火曜が｢リーマンショック以降株高の日｣｡
水曜が｢株安の日｣｡
金曜が｢変化日｣｡
9日(日)から｢水星が逆行(→29日)｣｡
11月11日は｢鮭の日｣｢第一次世界大戦停戦記念日:1918年11月11日に第一次世界大戦が終結｣
そして｢電池の日｣｡
中国は｢独身の日｣｡
今年の曜日別勝敗(11月10日まで)
↓
月曜21勝16敗
火曜23勝17敗
水曜23勝21敗
木曜29勝14敗
金曜18勝26敗
★11月10日に気になった指標｡
〇新高値113銘柄(前日46銘柄)､新安値7銘柄(前日18銘柄)｡
〇プライム市場の騰落レシオは120.01(前日111.89)｡
〇上向きの25日線(49,270円)から△3.33%(前日△2.54%)｡
〇下向きの5日線は50,756円｡4日ぶりに上回った｡
〇プライム市場の単純平均は31.65円高の2,988円(前日は2,957円)｡
〇10年国債利回りは1.695%(前日1.680%)｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
DOWA(5714)・・・動兆
環境・リサイクル､製錬､金属加工､電子材料､熱処理が主力｡
貴金属回収に強く､リサイクル強化
(5,680円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
(10日終値)
10/30◇石原ケミカル(4462)2,081円→2,203円 タッチ
10/31☆富士電機(6504)11,395円→10,570円 調整
11/01★NEC(6701)5,618円→5,612円 調整
11/02★NANO(4571)160円→1,597円 調整
11/04☆高砂熱(1969)学4,576円→4,614円 堅調
11/05◆ヤマシン(6240)751円→644円 ロスカット
11/06◇TWOSTONE(7352)712円→717円 堅調
11/07★オーバル(7727)629円→633円 堅調
11/08☆ARI(5578)3,405円→3,450円 堅調
11/10☆フェローテック(6890)4,765円→4,830円 堅調
