株ニュース
No.3022｢AI劇場の大団円に唸りたい｣
｢利益確定売りで下落との解釈｣
火曜のNY株式で主要3指数は揃って下落｡
｢S&P500は7日続伸していた｡
軟調なニューヨーク連銀の調査が利益確定の口実になった｣と言う見方｡
EV大手テスラが4%超下落｡
半導体大手AMDは証券会社による投資判断や目標株価の引き上げを受けて3.8%上昇｡
IBMが1.5%高｡
AI新興企業アンソロピックとの提携を発表した｡
カナダの資源探査会社トリロジー・メタルズの米上場株は207.8%急伸｡
米政府が同社株10%を取得すると明らかにした｡
9月のニューヨーク連銀消費者調査で1年後の失業率が上昇するとの見方が前月よりも高まった｡
ただ失業した場合に向こう3カ月以内に新たな職を見つける確率は上昇した｡
1年先のインフレ期待は3.4%､5年先のインフレ期待は3%｡
ともに前月の3.2%､2.9%から上昇｡
3年先のインフレ期待は3%と横ばいで推移｡
1年後の食品価格の予想上昇率は2023年3月以来の高水準｡
10年国債利回りは4.124%｡
5年国債利回りは3.706%
2年国債利回りは3.567%｡
30年国債利回りは4.727%｡
ドル円は151円台後半｡
WTI原油先物11月限は前日比0.04ドル(0.06%)高の1バレル=61.73ドル｡
金先物12月限は前日比28.10ドル(0.71%)高の1オンス=4,004.40ドル
4,000ドル台を突破し4日連続で最高値を更新した｡
ビットコインは3.51%安の12万860.1ドル｡
SKEW指数は144.65→142.50→145.22｡
恐怖と欲望指数は56→53｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
火曜のNYダウは91ドル(0.20%)安の46,602ドルと続落｡
高値46,868ドル､安値464,448ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは100.81(前日97.61)｡
NASDAQは153ポイント(0.67%)安の22,788ポイントと反落｡
高値23,006ポイント､安値22,718ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは106.48(前日106.65)｡
S&P500は25ポイント(0.38%)安の6,714ポイントと8日ぶりに反落｡
高値6,754ポイント､安値6,699ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは104.68(前日102.01)｡
NYSEの騰落レシオは119.36(前日118.52)｡
火曜のダウ輸送株指数は234ポイント(1.48%)高の15,665ポイントと4日ぶりに反落｡
SOX指数は139ポイント(2.06%)安の6,634ポイントと3日ぶりに反落｡
VIX指数は17.24(前日16.37)｡
NYSEの売買高は12.77億株(前日12.85億株)｡
3市場の合算売買高は208億株(前日196.9億株､過去20日平均は194.4億株)｡
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比70円高の48,010円｡
ドル建ては大証日中比150円高の48,090円｡
ドル円は151.90円｡
10年国債利回りは4.124%｡
2年国債利回りは3.5,672%｡
｢信用倍率は4.60倍(前週2.78倍)｣
火曜の日経平均は寄り付き337円高｡
終値は6円(△0.01%)高の47,950円と4日続伸｡
高値48,527円｡
安値47,904円｡
日足は4日ぶりに陰線｡
10月6日の47,944円を上抜いて47,950円が終値ベースの史上最高値｡
10月6日の48,150円を上抜いて48,527円がザラバベースの史上最高値｡
9月1日は42,611円→42,455円にマド｡
9月5日は42,698円→42,783円にマド｡
9月8日は43,220円→43,343円にマドで2空｡
9月11日は43,848円→43,870円にマドで3空｡
9月12日は44,396円→44,548円にマドで連続2空で4空｡
9月29日は45,355円→45,152円に下のマド｡
9月は1日に下へのマド｡
8月は4日に下へのマド｡
10月6日は45,778円→46,593円にマド｡
日経平均は97日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は42,246円｡
下限は40,951円｡
TOPIXは1.85ポイント(△0.06%)高の3,227ポイントと3日続伸｡
10月6日の3,226ポイントを上抜いて史上最高値｡
ザラバ高値は10月6日の3,237ポイントを上抜いて10月7日の3,248ポイントが史上最高値｡
25日線(3,138ポイント)を3日連続で上回った｡
75日線(2,997ポイント)を106日連続で上回った｡
200線(2,818イント)を105日連続で上回った｡
日足は3日ぶりに陰線｡
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落｡
プライム市場指数は0.93ポイント(△0.06%)高の1,661.89ポイントと3日尾伸｡
東証グロース250指数は0.72ポイント(△0.10%)高の752.52と3日続伸｡
25日線からの乖離は▲%0.89(前日▲1.13%)｡
プライム市場の売買代金は6兆6,084億円(前日7兆8,859億円)｡
売買高は25.08億株(前日30.59億株)｡
値上がり800銘柄(前日1,469銘柄)｡
値下がり747銘柄(前日119銘柄)｡
新高値106銘柄(前日143銘柄)｡
新安値5銘柄(前日8銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは111.72(前日109.28)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
東証グロース市場の騰落レシオは83.02(前日84.63)｡
NTレシオは14.86倍(前日14.86倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは8勝4敗で66.66%｡
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%｡
上向きの25日線(44,620円)から△7.46%(前日△7.96%)｡
22日連続で上回った｡
上向きの75日線は42,113円｡
104日連続で上回った｡
上向きの200日線(39,326円)から△21.93%(前日△22.05%)
71日連続で上回った｡
上向きの5日線は46,230円｡
3日連続で上回った｡
13週線は43,425円｡
26週線は40,603円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲26.901%(前日▲27.675%)｡
買い方▲2.083%(前日▲1.771%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲9.635%(前日▲12.945%)｡
買い方▲12.783%(前日▲11.973%)｡
空売り比率は37.3%(前日35.7%､4日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は9.3%(前日7.1%)｡
3日連続で1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
10月3日時点の信用売り残は5,825億円減の9,321億円｡
5週ぶりに減少｡
同信用買い残は738億円増の4兆2,848億円｡
3週連続で増加｡
6週連続で4兆円台｡
昨年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は4.60倍(前週2.78倍)｡
9月5日時点以来の4倍台｡
4月4日が9.63倍､昨年8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
昨年3月29日時点が3.54倍､3月22日時点が2.55倍｡
日経VIは26.96(前日27.72)｡
日経平均採用銘柄のPERは18.66倍(前日18.64倍)｡
EPSは2,569円(前日2,572円)｡
直近ピークは10月7日2,572円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では17.46倍｡
前期基準のEPSは2,745円(前日2,745円)｡
225のPBRは1.65倍(前日1.65倍)｡
BPSは29,061円(前日29,057円)｡
日経平均の予益回りは5.36%｡
予想配当り利回りは1.89%｡
指数ベースではPERは24.47倍(前日24.47倍)｡
EPSは1,959円(前日1,959円)｡
PBRは2.34倍(前日2.34倍)｡
BPSは20,491円(前日20,489円)｡
益回りは4.09%(前日4.09%)｡
配当利回りは1.64%(1.64%)｡
10年国債利回りは1.675%(前日1.680%)｡
プライム市場の予想PERは17.93倍｡
前期基準では17.11倍｡
PBRは1.56倍｡
プライム市場の予想益回りは5.57%｡
配当利回り加重平均は2.22%｡
東証プライムのEPSは163.66(前日167.12)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は43.9%(前日41.0%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は0.37円安の2,934円(前日は2,934円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,634円(前日2,603円)｡
プライム市場の時価総額1,100兆円(前日1,099兆円)｡
10月7日の1,100兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は318.29(前日319.40)と4日ぶりに反落｡
10月6日の319.40が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
火曜のシカゴ日経平均は大証日中比70円高の48,010円｡
高値48,665円､安値47,830円｡
火曜の大証夜間取引終値は日中比140円高の48,080円｡
ボリンジャーのプラス1σが46,122円｡
プラス2σが47,624円｡
プラス3σが49,125円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが45,605円｡
プラス2σが47,785円｡
プラス3σが49,965円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には木曜が｢株安の日｣｡
そして金曜が｢リーマンショック以降株安の日｣｡
今週は｢ノーベル賞ウィーク｣｡
《今日のポイント10月8日》
(1)火曜のNY株式で主要3指数は揃って下落｡
10年国債利回りは4.124%｡
5年国債利回りは3.706%
2年国債利回りは3.567%｡
30年国債利回りは4.727%｡
ドル円は151円台後半｡
SKEW指数は144.65→142.50→145.22｡
恐怖と欲望指数は56→53｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
(2)火曜のダウ輸送株指数は234ポイント(1.48%)高の15,665ポイントと4日ぶりに反落｡
SOX指数は139ポイント(2.06%)安の6,634ポイントと3日ぶりに反落｡
VIX指数は17.24(前日16.37)｡
NYSEの売買高は12.77億株(前日12.85億株)｡
3市場の合算売買高は208億株(前日196.9億株､過去20日平均は194.4億株)｡
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比70円高の48,010円｡
(3)プライム市場の売買代金は6兆6,084億円(前日7兆8,859億円)｡
売買高は25.08億株(前日30.59億株)｡
値上がり800銘柄(前日1,469銘柄)｡
値下がり747銘柄(前日119銘柄)｡
新高値106銘柄(前日143銘柄)｡
新安値5銘柄(前日8銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは111.72(前日109.28)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
東証グロース市場の騰落レシオは83.02(前日84.63)｡
NTレシオは14.86倍(前日14.86倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
日足は4日ぶりに陰線｡
10月6日の48,150円を上抜いて47,950円が終値ベースの史上最高値｡
10月6日の47,944円を上抜いて48,527円がザラバベースの史上最高値｡
TOPIXは1.85ポイント(△0.06%)高の3,227ポイントと3日続伸｡
10月6日の3,226ポイントを上抜いて史上最高値｡
10月6日の3,237ポイントを上抜いて10月7日のザラバ高値3,248ポイントが史上最高値｡
日足は3日ぶりに陰線｡
(4)上向きの25日線(44,620円)から△7.46%(前日△7.96%)｡
22日連続で上回った｡
上向きの75日線は42,113円｡
104日連続で上回った｡
上向きの200日線(39,326円)から△21.93%(前日△22.05%)
71日連続で上回った｡
上向きの5日線は46,230円｡
3日連続で上回った｡
13週線は43,425円｡
26週線は40,603円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲26.901%(前日▲27.675%)｡
買い方▲2.083%(前日▲1.771%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲9.635%(前日▲12.945%)｡
買い方▲12.783%(前日▲11.973%)｡
(6)空売り比率は37.3%(前日35.7%､4日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は9.3%(前日7.1%)｡
3日連続で1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
10月3日時点の信用売り残は5,825億円減の9,321億円｡
5週ぶりに減少｡
同信用買い残は738億円増の4兆2,848億円｡
3週連続で増加｡
6週連続で4兆円台｡
昨年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は4.60倍(前週2.78倍)｡
9月5日時点以来の4倍台｡
4月4日が9.63倍､昨年8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
昨年3月29日時点が3.54倍､3月22日時点が2.55倍｡
日経VIは26.96(前日27.72)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは18.66倍(前日18.64倍)｡
EPSは2,569円(前日2,572円)｡
直近ピークは10月7日2,572円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では17.46倍｡
前期基準のEPSは2,745円(前日2,745円)｡
225のPBRは1.65倍(前日1.65倍)｡
BPSは29,061円(前日29,057円)｡
日経平均の予益回りは5.36%｡
予想配当り利回りは1.89%｡
指数ベースではPERは24.47倍(前日24.47倍)｡
EPSは1,959円(前日1,959円)｡
PBRは2.34倍(前日2.34倍)｡
BPSは20,491円(前日20,489円)｡
益回りは4.09%(前日4.09%)｡
配当利回りは1.64%(1.64%)｡
10年国債利回りは1.675%(前日1.680%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は43.9%(前日41.0%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は0.37円安の2,934円(前日は2,934円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,634円(前日2,603円)｡
プライム市場の時価総額1,100兆円(前日1,099兆円)｡
10月7日の1,100兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は318.29(前日319.40)と4日ぶりに反落｡
10月6日の319.40が年初来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが46,122円｡
プラス2σが47,624円｡
プラス3σが49,125円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが45,605円｡
プラス2σが47,785円｡
プラス3σが49,965円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には木曜が｢株安の日｣｡
そして金曜が｢リーマンショック以降株安の日｣｡
今週は｢ノーベル賞ウィーク｣｡
今年の曜日別勝敗(10月7日まで)
↓
月曜18勝16敗
火曜21勝14敗
水曜21勝18敗
木曜25勝13敗
金曜16勝23敗
NYで大活躍のオープンAI｡
オープンAIは25年1ー6月の売上高が43億ドルに伸びた｡
ただ営業損益は78億ドルの赤字｡
当面は投資が先行し､キャッシュフローが黒字になるのは2030年の見通し｡
間違いなく赤字経営｡
しかし同社のインフラ投資計画は未曽有の規模に膨らんでいる｡
1月にSBGや米オラクルと発表した米国の｢スターゲート｣計画は4年総額5,000億ドル｡
9月に発表したエヌビディアとの協業によるデータセンター計画は､これとは別にやはり5,000億ドル｡
日経朝刊では面白い指摘があった｡
↓
AI分野への投資拡大には｢AIバブル｣を懸念する声が出ている｡
2000年前後の｢ドットコムバブル｣では､IT企業が顧客企業を支援｡
自社製品の購入資金を確保させる｢ベンダーファイナンス｣と呼ばれる取引が拡大｡
エヌビディアが顧客のオープンAIに投資する構図は当時と似通う｡
米ハーバード大ビジネススクールのデビッド・ヨフィー教授のコメント｡
｢実際に必要とされる分をはるかに超える需要を人工的に作りだし､
AI半導体などの価格崩壊を招く懸念がある｣｡
｢終わりよければすべて良し｣となるのが｢トコトン突き進んでジ・エンド｣となるのか｡
滅多に見られない｢三方良し｣の大団円に唸りたいものだ｡
気になった指標
↓
〇NYSE3市場の合算売買高は208億株(前日196.9億株､過去20日平均は194.4億株)｡
〇上向きの25日線(44,620円)から△7.46%(前日△7.96%)かい離｡
〇10月3日時点の信用売り残は5,825億円減の9,321億円と5週ぶりに減少｡
信用倍率は4.60倍(前週2.78倍)と9月5日時点以来の4倍台｡
〇大商い株専有率(先導株比率)は43.9%(前日41.0%､前々日46.6%)｡
〇プライム市場の時価総額1,100兆円兆円(前日1,099兆円)｡
〇ボリンジャーのプラス2σが47,624円｡プラス3σが49,125円｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
矢作建設(1870)・・・動兆
名古屋地区の大手､名鉄と密接｡
民間建築中心に展開｡
分譲マンションなど不動産兼業にも強み
(2,224円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
9/26◇OBP(4588)618円→714円 タッチ
9/29★ニチレキ(5011)2,678円→2,509円 調整
9/30★Dアーツ(4811)4,065円→4,005円 調整
10/01★大気社(1979)2,851円→2,877円 調整
10/02☆エステー(4951)1,566円→1,591円 堅調
10/03☆一工薬(4461)6,040円→6,340円 堅調
10/04☆ヤマシン(6240)739円→771円 堅調
10/05★ラクオリア(4579)590円→568円 調整
10/06☆ヘリオス(4593)510円→515円 堅調
10/07☆トーエネック(1946)1,408円→1,417円 堅調
