個人投資家向け 株価情報NAVI

｢反落｣

木曜のNY株式市場は主要3指数は揃って反落｡
｢関税戦争｣による経済への影響を巡る懸念が再び強まったとの解釈｡
NYダウが2.5%､S&P500が3%超､ナスダック総合が4%超下落｡
3月の消費者物価指数(CPI)は前年比2.4%上昇｡
前月の2.8%から伸びが鈍化した｡
前月比では0.1%下落し､2020年5月以来､約5年ぶりの下落｡
前月は0.2%上昇だった｡
市場予想は､前月比0.1%上昇､前年比2.6%上昇だった｡
VIX(恐怖)指数は高止まり｡
｢マグニフィセントセブン｣(超大型ハイテク7銘柄)各社が下落｡
3月の財政収支赤字は前年同月比32%(760億ドル)減の1,610億ドル｡
3月の関税歳入は87億5,000万ドルと､2022年9月以来で最高額｡
25会計年度の3月までの累計で赤字は前年同期比23%(2,420億ドル)増の1兆3,070億ドル｡
会計年度の最初の6カ月としては､コロナ禍の21年の1兆7,060億ドルに次ぐ､過去2番目の大きさ｡
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比4,000件増の22.3万件｡
市場予想と一致した｡
週間継続受給件数は4.3万件減の185万件｡
2年国債と10年国債の利回り格差は0.54%と縮小｡
10年国債利回りは4.424%｡
5年国債利回りは4.071%
2年国債利回りは3.862%｡
ドル円は144円台前半｡
WTI原油先物5月限は0.08ドル高の1バレル=60.15ドル｡
金先物6月限は前日比98.10ドル高の1オンス=3,177.50ドル｡
SKEW指数は135.68→142.23→127.54｡
恐怖と欲望指数は16→8｡
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
3月11日が14｡
4月8日が3｡

木曜のNYダウは1,014ドル(2.50%)安の39,593ドルと反落｡
高値399,996ドル､安値38,427ドル｡
サイコロは3勝9敗｡
騰落レシオは92.31(前日94.81)｡
NASDAQは737ポイント(4.31%)安の16,387ポイントと反落｡
高値16,712ポイント､安値15,894ポイント｡
サイコロは4勝8敗｡
騰落レシオは76.89(前日78.45)｡
S&P500は188ポイント(3.46%)安の5,268ポイントと反落｡
高値5,353ポイント､安値5,115ポイント｡
サイコロは4勝8敗｡
騰落レシオは89.40(前日92.02)｡
木曜のダウ輸送株指数は587ポイント(4.22%)安の13,325ポイントと反落｡
SOX指数は337ポイント(7.97%)安の3,893ポイントと反落｡
VIX指数は40.72(前日33.62)｡
NYSEの売買高は16.58億株(前日22.79億株)｡
3市場の合算売買高は236.5億株(前日305億株､過去20日平均185億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比1,240円安の33,400円｡
ドル建ては大証日中比31,110円安の33,530円｡
ドル円は144.45円｡
10年国債利回り4.424%｡
2年国債利回りは3.862%｡

｢10日ぶりに5日線を上回った｣

木曜の日経平均は寄り付き607円高｡
終値は2,894円(△9.13%)高の34,609円と反発｡
高値34,639円｡
安値32,320円｡
2日ぶりに日足陽線｡
3月27日は37,873円→37,859円にマド｡
3月28日は37,556円→37,359円にマドで下に2空｡
3月31日は36,864円→36,440円にマドで下に3空｡
4月3日は35,426円→35,044円にマド｡
4月7日は33,259円→33,158円にマド｡
日経平均は33日連続で一目均衡の雲の下｡
上限は38,605円｡
下限は38,030円｡
TOPIXは190ポイント(△8.09%)高の2,539ポイントと反発｡
25日線(2,667ポイント)を9日連続で下回った｡
75日線(2,714ポイント)を9日連続で下回った｡
200日線(2,714ポイント)を9日連続で下回った｡
日足は2日ぶりに陽線｡
TOPIXコア30指数は反発｡
プライム市場指数は97.84ポイント(△8.09%)高の1,306.89ポイントと反発｡
東証グロース250指数は40.55ポイント(△7.08%)高の613.64と反発｡
25日移動平均線からの乖離は▲4.05%(前日▲10.53%)｡
プライム市場の売買代金は5兆5,949億円(前日5兆5,296億円)｡
売買高は27.49億株(前日27.51億株)｡
値上がり1,623銘柄(前日148銘柄)｡
値下がり8銘柄(前日1,473銘柄)｡
新高値45銘柄(前日10銘柄)｡
新安値5銘柄(前日108銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは89.27(前日84.80)｡
東証グロース市場の騰落レシオは72.23(前日72.23)｡
NTレシオは13.63倍(前日13.50倍)｡
4月1日が13.38倍
20年12月30日が12.90｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡
TOPIXは5勝7敗で41.66%｡
東証グロース市場指数は3勝9敗で25.00%｡
下向きの25日線(36,161円)から▲4.29%(前日▲12.57%)｡
10日連続で下回った｡
下向きの75日線は38,046円｡
34日連続で下回った｡
下向きの200日線(38,337円)から▲9.73%(前日▲17.32%)｡
32日連続で下回った｡
下向きの5日線は32,850円｡
10日ぶりに上回った｡
13週線は37,611円｡
26週線は38,275円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.112%(前日▲11.442%)｡
買い方▲13.612%(前日▲19.903%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲3.034%(前日△3.033%)｡
買い方▲19.863%(前日▲24.062%)｡
空売り比率は42.0%(前日47.2%､2日連続で40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.6%(前日11.6%)｡
8日ぶりに2ケタ｡
3月14日が15.2%｡
3月7日が10.6%､2月20日が11.5%､1月6日が12.2%｡
昨年12月26日が14.4%｡
日経VIは39.25(前日56.61)｡
日経平均採用銘柄のPERは13.98倍(前日12.91倍)｡
前期基準では15.01倍｡
EPSは2,475円(前日2,456円)｡
直近ピークは2月14日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
直近ボトムは11月14日2,425円｡
225のPBRは1.28倍(前日1.18倍)｡
BPSは27,038円(前日26,876円)｡
日経平均の予想益回りは7.15%｡
予想配当り利回りは2.29%｡
指数ベースではPERは17.68倍(前日16.23倍)｡
EPSは1,957円(前日1,954円)｡
PBRは1.68倍(前日1.54倍)｡
BPSは20,600円(前日20,593円)｡
10年国債利回りは1.340%(前日1.275%)｡
プライム市場の予想PERは13.88倍｡
前期基準では14.95倍｡
PBRは1.23倍｡
プライム市場の予想益回りは7.20%｡
配当利回り加重平均は2.61%｡
東証プライムのEPSは178.21(前日179.98)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は32.1%(前日30.0%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は153円高の2,473円(前日は2,320円)｡
プライム市場の売買単価は2,035円(前日2,009円)｡
プライム市場の時価総額880兆円(前日816兆円)｡
ドル建て日経平均は235.63(前日218.45)と反発｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比1,240円安の33,400円｡
高値35,225円､安値32,480円｡
水曜の大証夜間取引終値は日中比1,200円安の33,440円｡
気学では木曜は金曜は｢目先のポイントをつくる注意日｣｡
月曜は｢安寄りしたら変え｣｡
火曜は｢大下放れすると底入れをみることあり注意｣｡
水曜は｢初め高いと後安の日｡吹き値あれば売り狙え｣｡
木曜は｢押し目買い方針の日｣｡
金曜は｢相場の居所が安値にある時は急伸する｣｡
ボリンジャーのプラス1σが38,085円｡
プラス2σが40,008円｡
マイナス1σが34,238円｡
マイナス2σが32,314円｡
マイナス3σが30,390円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが39,366円｡
プラス2σが41,120円｡
マイナス1σが35,857円｡
マイナス2σが34,183円｡
マイナス3σが32,347円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
アノマリー的には｢リーマンショック以降株安の日｣そして｢変化日｣｡
週足陽線基準は31,136円｡

《今日のポイント4月11日》

(1)木曜のNY株式市場は主要3指数は揃って反落｡
10年国債利回りは4.424%｡
5年国債利回りは4.071%
2年国債利回りは3.862%｡
ドル円は144円台前半｡
WTI原油先物5月限は0.08ドル高の1バレル=60.15ドル｡
金先物6月限は前日比98.10ドル高の1オンス=3,177.50ドル｡
SKEW指数は135.68→142.23→127.54｡
恐怖と欲望指数は16→8｡
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
3月11日が14｡
4月8日が3｡

(2)木曜のダウ輸送株指数は587ポイント(4.22%)安の13,325ポイントと反落｡
SOX指数は337ポイント(7.97%)安の3,893ポイントと反落｡
VIX指数は40.72(前日33.62)｡
NYSEの売買高は16.58億株(前日22.79億株)｡
3市場の合算売買高は236.5億株(前日305億株､過去20日平均185億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比1,240円安の33,400円｡

(3)プライム市場の売買代金は5兆5,949億円(前日5兆5,296億円)｡
売買高は27.49億株(前日27.51億株)｡
値上がり1,623銘柄(前日148銘柄)｡
値下がり8銘柄(前日1,473銘柄)｡
新高値45銘柄(前日10銘柄)｡
新安値5銘柄(前日108銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは89.27(前日84.80)｡
東証グロース市場の騰落レシオは72.23(前日72.23)｡
NTレシオは13.63倍(前日13.50倍)｡
4月1日が13.38倍
20年12月30日が12.90｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡

(4)下向きの25日線(36,161円)から▲4.29%(前日▲12.57%)｡
10日連続で下回った｡
下向きの75日線は38,046円｡
34日連続で下回った｡
下向きの200日線(38,337円)から▲9.73%(前日▲17.32%)｡
32日連続で下回った｡
下向きの5日線は32,850円｡
10日ぶりに上回った｡
13週線は37,611円｡
26週線は38,275円｡

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.112%(前日▲11.442%)｡
買い方▲13.612%(前日▲19.903%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲3.034%(前日△3.033%)｡
買い方▲19.863%(前日▲24.062%)｡

(6)空売り比率は42.0%(前日47.2%､2日連続で40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.6%(前日11.6%)｡
8日ぶりに2ケタ｡
3月14日が15.2%｡
3月7日が10.6%､2月20日が11.5%､1月6日が12.2%｡
昨年12月26日が14.4%｡
日経VIは39.25(前日56.61)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは13.98倍(前日12.91倍)｡
前期基準では15.01倍｡
EPSは2,475円(前日2,456円)｡
直近ピークは2月14日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
直近ボトムは11月14日2,425円｡
225のPBRは1.28倍(前日1.18倍)｡
BPSは27,038円(前日26,876円)｡
日経平均の予想益回りは7.15%｡
予想配当り利回りは2.29%｡
指数ベースではPERは17.68倍(前日16.23倍)｡
EPSは1,957円(前日1,954円)｡
PBRは1.68倍(前日1.54倍)｡
BPSは20,600円(前日20,593円)｡
10年国債利回りは1.340%(前日1.275%)｡

(8)大商い株専有率(先導株比率)は32.1%(前日30.0%)｡
プライム市場の単純平均は153円高の2,473円(前日は2,320円)｡
プライム市場の時価総額880兆円(前日816兆円)｡
ドル建て日経平均は235.63(前日218.45)と反発｡


(9)ボリンジャーのプラス1σが38,085円｡
プラス2σが40,008円｡
マイナス1σが34,238円｡
マイナス2σが32,314円｡
マイナス3σが30,390円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが39,366円｡
プラス2σが41,120円｡
マイナス1σが35,857円｡
マイナス2σが34,183円｡
マイナス3σが32,347円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
アノマリー的には｢リーマンショック以降株安の日｣そして｢変化日｣｡
週足陽線基準は31,136円｡

今年の曜日別勝敗(4月10日まで)
↓
月曜6勝6敗
火曜8勝5敗
水曜8勝6敗
木曜8勝5敗
金曜3勝10敗

4月第1週(3月31日→4月4日日)の需給動向
海外投資家は現物6,011億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
先物4,404億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
合計7,730億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
個人は現物7,209億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
先物65億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
合計7,274億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
信託銀行は現物1,941億円売り越し(3週連続で売り越し)｡
先物34億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
合計1,976億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
4月第1週(3月31日→4月1日日)の投資部門別売買代金｡
個人が現物で5,226億円買い越し(前週3,069億円買い越し)｡
信用で1,982億円買い越し(前週1,713億円買い越し)｡
海外投資家が6,011億円買い越し(前週8,416億円売り越し)｡
自己売買が1兆8,192億円売り越し(前週1兆3,929億円買い越し)｡
信託銀行が1,941億円売り越し(前週7,917億円売り越し)｡
事業法人が3,102億円買い越し(前週114億円売り越し)｡
2週ぶりに買い越し｡

スケジュールを見てみると・・・

【4月】(6勝4敗:勝率60%)
初め高く中旬に安値をつけるも､月末は高し｡

4月11日(金)マネーストック､オプションSQ､米生産者物価､ミシガン大学消費者信頼感､株安の日L､変化日
4月13日(日)大阪・関西万博開幕､満月(ピンクムーン)､全惑星順行(→5月4日)
4月14日(月)鉱工業生産､中国貿易収支､不成就日
4月15日(火)米NY連銀製造業景気指数､輸入物価､独ZEW景況感
4月16日(水)機械受注､米小売売上高､鉱工業生産､企業在庫､NAHB住宅価格指数､
NY国際自動車ショー(→27日)､中国経済指標､一粒万倍日
4月17日(木)貿易収支､米住宅着工件数､フィラデルフィア連銀景況指数､ECB理事会､
下げの特異日､変化日
4月18日(金)全国消費者物価指数､第三次産業活動指数､グッドフライデーでNY休場､4月最強の日
4月20日(日)米イースター
4月21日(月)首都圏マンション発売､コンビニ売上高､米景気先行指標総合指数､イースターマンデー
4月22日(火)FOMC(→23日)､リッチモンド連銀製造業指数､不成就日
4月23日(水)米製造業非製造業PMI､新築住宅販売､上海国際自動車ショー(→5月2日)､株高の日､変化日
4月24日(木)企業向けサービス価格指数､米ベージュブック､耐久財受注､シカゴ連銀全米活動指数､
中古住宅販売件数､独IFO景況感､株安の日L､変化日
4月25日(金)東京都区部消費者物価指数､米カンザスシティ連銀製造業活動指数､
IMF・世銀春季総会(ワシントン→27日)､一粒万倍日
4月28日(月)TOPIXパッシブ売買インパクト､米ダラス連銀製造業活動指数､新月､一粒万倍日
4月29日(火)昭和の日で休場､米ケースシラー住宅指数､ JOLT求人件数､卸売在庫
4月30日(水)日銀金融政策決定会合(→1日)､鉱工業生産､米1-3月GDP､個人消費､コアCE
ADP雇用レポート､シカゴ購買部協会景気指数､個人所得､中古住宅販売

良い週末をお迎えください｡

◇━━━ カタリスト━━━◇
タスキHD(166A)・・・動兆
新築投資用マンションのタスキと資産運用型の新日本建物が24年4月共同持株会社設立｡
不動産のDX化の中核｡
(622円)

━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
3/28★アイカ工業(4206)3,384円→3,210円 調整
3/31◆NTTデータ(9613)2,676円→2,490円 ロスカット
4/01◆網屋(4258)3,855円→3,810円 ロスカット
4/02◆CYBOUZ(4776)2,711円→2,614円 ロスカット
4/03◆さくら(3778)3,445円→3,390円 ロスカット
4/04◆日本曹達(4041)2,733円→25,443円 ロスカット
4/06☆三菱重工(7011)2,169円→2,218円 堅調
4/07☆旭化成(3407)885円→934円 堅調
4/09☆アストロスケール(186A)605円→683円 タッチ
4/10☆ブルーミーム(4069)1,125円→1,169円 堅調