株ニュース
No.3058｢都合の良い指標だけを集めると相場観は曲がる｣
｢反発｣
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発｡
ビットコインが反発したことが安心感｡
経済指標の発表もなく債券市場が落ち着いていたことを好感｡
来年の航空機納入増加を予想したボーイングが10.1%上昇｡
アップル､エヌビディア､マイクロソフトがそれぞれ約1%上昇｡
インテルは大幅高｡
一方､日用品大手P&Gは1.1%安｡
取引所の合算出来高は153.5億株(直近20営業日の平均は184.2億万株)と減少｡
来週のFOMCでの利下げ確率は89%｡
JPモルガンはFRBが12月に0.25%利下げを行うと予測｡
1月にも同様の引き下げを実施して政策金利を3.25%にした後､利下げを停止すると予想している｡
10年国債利回りは4.090%｡
5年国債利回りは3.658%｡
2年国債利回りは3.512%｡
30年国債利回りは4.748%｡
ドル円は155円台後半｡
WTI原油先物1月限は前日比0.77ドル高の59.32ドル｡
金先物2月限は前日比54.00ドル(1.26%)安の1オンス=4,220.80ドル｡
ビットコインは7%高の9万2,321ドル｡
SKEW指数は143.00→144.86→144.94｡
恐怖と欲望指数は23→24｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
火曜のNYダウは185ドル(0.39%)高の47,474ドルと反発｡
高値47,597ドル､安値47,263ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは101.08(前日103.81)｡
NASDAQは137ポイント(0.59%)高の23,413ポイントと反発｡
高値23,526ポイント､安値23,286ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは87.27(前日88.19)｡
S&P500は16ポイント(0.25%)高の6,829ポイントと反発｡
高値6,851ポイント､安値6,806ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは97.94(前日101.43)｡
NYSEの騰落レシオは97.45(前日99.52)｡
火曜のダウ輸送株指数は106ポイント(0.64%)安の16,694ポイントと7日ぶりに反落｡
SOX指数は128ポイント(1.84%)高の7,149ポイントと反発｡
VIX指数は16.59(前日17.24)｡
NYSEの売買高は12.37億株(前日12.63億株)｡
3市場の合算売買高は153.5億株(前日165.4億株､過去20日平均は184.2億株)
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比285円高の49,558円｡
ドル建ては大証日中比295円高の49,565円｡
ドル円は155.83円｡
10年国債利回りは4.090%｡
2年国債利回りは3.512%｡
｢0.17円(△0.00%)高は2017年10月31日(6銭)以来の小ささ｣
火曜の日経平均は寄り付き191円高｡
終値は0.17円(△0.00%)高の49,303.45円と小幅反発｡
前日比騰落幅としては2017年10月31日(6銭)以来の小ささ｡
2日連続で終値ベース5万円台割れ｡
高値49,636円(113円高)｡
安値49,243円(60円安)｡
日中値幅は393円｡
日足は2日連続で陰線｡
11月SQ値50,323.66円を終値で下回り2勝10敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月18日の48,140円→48,254円にマド｡
10月6日は45,778円→46,593円にマド｡
11月14日は50,954円→50,767円にマド｡
11月27日は49,749円→49,865円にマド｡
日経平均は133日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は47,698円｡
下限は45,597円｡
TOPIXは2.73ポイント(△0.08%)高の3,341ポイントと反発｡
11月13日の3,381.72ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は11月13日の3,389ポイント｡
25日線(3,318ポイント)を5日連続で上回った｡
75日線(3,203ポイント)を32日連続で上回った｡
200線(2,919ポイント)を141日連続で上回った｡
日足は2日連続で陰線｡
TOPIXコア30指数は反発｡
プライム市場指数は1.37ポイント(△0.08%)高の1,720.47ポイントと反発｡
東証グロース250指数は16.99ポイント(▲2.49%)安の666.45と続落｡
25日線からの乖離は▲4.77%(前日▲2.69%)｡
グロース250指数は過去4年連続で年足陰線｡
昨年終値は664.18ポイント｡
プライム市場の売買代金は5兆2,279億円(前日5兆3,836億円)｡
売買高は21.38株(前日21.67億株)｡
値上がり471銘柄(前日299銘柄)
値下がり1,080銘柄(前日1,268銘柄)｡
新高値66銘柄(前日206銘柄)｡
新安値24銘柄(前日10銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは113.97(前日116.37)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは121.62(前日120.23)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは82.29(前日88.47)｡
NTレシオは14.76倍(前日14.77倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは5勝7敗で46.66%｡
東証グロース市場指数は5勝7敗で46.66%｡
上向きの25日線(50,255円)から▲1.89%(前日▲1.89%)｡
2日連続で下回った｡
上向きの75日線は46,805円｡
141日連続で上回った｡
上向きの200日線(41,245円)から△19.54%(前日△19.68%)｡
108日連続で上回った｡
上向きの5日線は49,717円｡
2日連続で下回った｡
13週線は48,242円｡
26週線は44,560円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.833%(前日▲20.832%)｡
買い方▲7.740%(前日▲6.609%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲5.452%(前日▲6.181%)｡
買い方▲20.736%(前日▲18.599%)｡
空売り比率は40.5%(前日41.0%､2日連続で40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は9.4%(前日9.7%)｡
7日連続で1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
11月28日時点の信用売り残は673億円増の8,733億円｡
2週ぶりに増加｡
同信用買い残は308億円減の4兆7,012億円｡
2週連続で減少｡
14週連続で4兆円台｡
昨年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は5.38倍(前週5.87倍)｡
3週連続で5倍台｡
5月23日時点の5.02倍以来の5倍台｡
9月26日時点が2.78倍｡
4月4日が9.63倍､昨年8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
昨年3月29日時点が3.54倍､3月22日時点が2.55倍｡
日経VIは28.61(前日30.08)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.63倍(前日18.60倍)｡
11日連続で18倍台｡
EPSは2,646円(前日2,650円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.09倍｡
前期基準のEPSは2,725円(前日2,744円)｡
225のPBRは1.65倍(前日1.65倍)｡
BPSは29,880円(前日29,280円)｡
日経平均の予益回りは5.37%｡
予想配当り利回りは1.89%｡
指数ベースではPERは23.06倍(前日23.07倍)｡
EPSは2,138円(前日2,137円)｡
PBRは2.30倍(前日2.31倍)｡
BPSは21,436円(前日21,343円)｡
益回りは4.34%(前日4.33%)｡
配当利回りは1.63%(1.63%)｡
10年国債利回りは1.855%(前日1.865%)｡
プライム市場の予想PERは17.79倍｡
前期基準では17.65倍｡
PBRは1.56倍｡
プライム市場の予想益回りは5.61%｡
配当利回り加重平均は2.21%｡
東証プライムのEPSは169.62(前日170.44)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は42.2%(前日39.8%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は14.61円安の3,017円(前日は3,032円)｡
5日連続で3,000円台｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,444円(前日2,483円)｡
プライム市場の時価総額1,132兆円(前日1,135兆円)｡
11月13日の1,153兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は316.56(前日316.92)と続落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
火曜のシカゴ日経平均円建ては日中日285円高の49,555円｡
高値49,740円､安値49,200円｡
大証夜間取引終値は日中比310円高の49,580円｡
ボリンジャーのプラス1σが51,244円｡
プラス2σが52,233円｡
マイナス1σが49,266円｡
マイナス2σが48,276円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが50,558円｡
プラス2σが52,874円｡
マイナス1σが45,927円｡
マイナス2σが43,611円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
《今日のポイント12月3日》
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発｡
10年国債利回りは4.090%｡
5年国債利回りは3.658%｡
2年国債利回りは3.512%｡
30年国債利回りは4.748%｡
ドル円は155円台後半｡
SKEW指数は143.00→144.86→144.94｡
恐怖と欲望指数は23→24｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
(2)火曜のダウ輸送株指数は106ポイント(0.64%)安の16,694ポイントと7日ぶりに反落｡
SOX指数は128ポイント(1.84%)高の7,149ポイントと反発｡
VIX指数は16.59(前日17.24)｡
NYSEの売買高は12.37億株(前日12.63億株)｡
3市場の合算売買高は153.5億株(前日165.4億株､過去20日平均は184.2億株)
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比285円高の49,558円｡
(3)プライム市場の売買代金は5兆2,279億円(前日5兆3,836億円)｡
売買高は21.38株(前日21.67億株)｡
値上がり471銘柄(前日299銘柄)
値下がり1,080銘柄(前日1,268銘柄)｡
新高値66銘柄(前日206銘柄)｡
新安値24銘柄(前日10銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは113.97(前日116.37)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは121.62(前日120.23)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは82.29(前日88.47)｡
NTレシオは14.76倍(前日14.77倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
日経平均終値は0.17円(△0.00%)高の49,303.45円と小幅反発｡
前日比騰落幅としては2017年10月31日(6銭)以来の小ささ｡
2日連続で終値ベース5万円台割れ｡
高値49,636円(113円高)｡
安値49,243円(60円安)｡
日中値幅は393円｡
日足は2日連続で陰線｡
11月SQ値50,323.66円を終値で下回り2勝10敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
TOPIXは2.73ポイント(△0.08%)高の3,341ポイントと反発｡
11月13日の3,381.72ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は11月13日の3,389ポイント｡
25日線(3,318ポイント)を5日連続で上回った｡
75日線(3,203ポイント)を32日連続で上回った｡
200線(2,919ポイント)を141日連続で上回った｡
日足は2日連続で陰線｡
(4)上向きの25日線(50,255円)から▲1.89%(前日▲1.89%)｡
2日連続で下回った｡
上向きの75日線は46,805円｡
141日連続で上回った｡
上向きの200日線(41,245円)から△19.54%(前日△19.68%)｡
108日連続で上回った｡
上向きの5日線は49,717円｡
2日連続で下回った｡
13週線は48,242円｡
26週線は44,560円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.833%(前日▲20.832%)｡
買い方▲7.740%(前日▲6.609%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲5.452%(前日▲6.181%)｡
買い方▲20.736%(前日▲18.599%)｡
(6)空売り比率は40.5%(前日41.0%､2日連続で40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は9.4%(前日9.7%)｡
7日連続で1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
11月28日時点の信用売り残は673億円増の8,733億円｡
2週ぶりに増加｡
同信用買い残は308億円減の4兆7,012億円｡
2週連続で減少｡
14週連続で4兆円台｡
昨年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は5.38倍(前週5.87倍)｡
3週連続で5倍台｡
5月23日時点の5.02倍以来の5倍台｡
9月26日時点が2.78倍｡
4月4日が9.63倍､昨年8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
昨年3月29日時点が3.54倍､3月22日時点が2.55倍｡
日経VIは28.61(前日30.08)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは18.63倍(前日18.60倍)｡
11日連続で18倍台｡
EPSは2,646円(前日2,650円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.09倍｡
前期基準のEPSは2,725円(前日2,744円)｡
225のPBRは1.65倍(前日1.65倍)｡
BPSは29,880円(前日29,280円)｡
日経平均の予益回りは5.37%｡
予想配当り利回りは1.89%｡
指数ベースではPERは23.06倍(前日23.07倍)｡
EPSは2,138円(前日2,137円)｡
PBRは2.30倍(前日2.31倍)｡
BPSは21,436円(前日21,343円)｡
益回りは4.34%(前日4.33%)｡
配当利回りは1.63%(1.63%)｡
10年国債利回りは1.855%(前日1.865%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は42.2%(前日39.8%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は14.61円安の3,017円(前日は3,032円)｡
5日連続で3,000円台｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,444円(前日2,483円)｡
プライム市場の時価総額1,132兆円(前日1,135兆円)｡
11月13日の1,153兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は316.56(前日316.92)と続落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが51,244円｡
プラス2σが52,233円｡
マイナス1σが49,266円｡
マイナス2σが48,276円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが50,558円｡
プラス2σが52,874円｡
マイナス1σが45,927円｡
マイナス2σが43,611円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
今年の曜日別勝敗(12月2日まで)
↓
月曜21勝18敗
火曜25勝19敗
水曜25勝22敗
木曜32勝14敗
金曜19勝28敗
★12月2日(火)に気になった指標
〇ビットコインは7%高の9万2,321ドル｡
〇SKEW指数は143.00→144.86→144.94｡
〇恐怖と欲望指数は23→24｡
〇SOX指数は128ポイント(1.84%)高の7,149ポイントと反発｡
〇VIX指数は16.59(前日17.24)｡
〇3市場の合算売買高は153.5億株(前日165.4億株､過去20日平均は184.2億株)
〇0.17円(△0.00%)高は2017年10月31日(6銭)以来の小ささ｡
〇日経平均の25日線(50,255円)から▲1.89%(前日▲1.89%)｡
2日連続で下回った｡
〇上向きの5日線は49,717円｡
2日連続で下回った｡
〇日経VIは28.61(前日30.08)｡
〇プライム市場の単純平均は14.61円安の3,017円(前日は3,032円)｡
5日連続で3,000円台｡
〇大商い株専有率(先導株比率)は42.2%(前日39.8%)｡
〇東証グロース250指数は16.99ポイント(▲2.49%)安の666.45と続落｡
25日線からの乖離は▲4.77%(前日▲2.69%)｡
昨年終値は664.18ポイント｡
都合の良い指標だけを集めると相場観は曲がる｡
茶坊主ばかりを集めたワンマン殿様みたいなものだ｡
反対指標も集めて天秤にかけることが必要だ｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
LIFULL(2120)・・・動兆
不動産・住宅情報サイトの｢ホームズ｣を運営｡
25年9月期に海外事業を連結除外し国内集中へ
(1,584円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
11/18★FRONTEO(2158)940円→868円 調整
11/19◇ゼオン(4205)1,665円→1,765円 タッチ
11/20◇岡野バルブ(6492)8,470円→8,120円 タッチ
11/21◇都競馬(9672)5,160円→5,430円 タッチ
11/25☆アストロ(186A)680円→668円 堅調
11/26★アドソル日進(3837)1,617円→1,578円 調整
11/27☆TWO&S(7352)651円→744円 タッチ
11/28★京セラ(6971)2,125円→2,146円 堅調
12/01★BeeX(4270)2,450円→2,407円 調整
12/02★アルピコ(297A)224円→219円 調整
