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株ニュース

No.209「期日迎えもある」

2018/02/19

週末のNYダウとS&P500は小幅上昇。
NASDAQは6日ぶりの反落。
週明け19日はプレジデンツデーの祝日で休場。
方向感のない展開となった。
大陪審がロシアの米大統領選干渉疑惑を巡りロシア人13人と3団体を起訴したとの報道。
これが悪材料視された面もある。
週足ではNYダウが4.25%上昇し2016年11月以来の上昇。
NYダウは6日続伸。
週間で1,028ドル上昇。
2~8日の下落幅の約6割を回復した。
S&Pが4.3%上昇し2013年1月以来の上昇。
NASDAQは5.31%上昇し2011年12月以来の好成績。
住宅着工件数は前月比9.7%増加し、戸数ベースで1年3カ月ぶりの高水準。
輸入物価指数も予想を上回る上昇で着地した。
債券市場は小動き。
「債券は売られ過ぎていた。こうした状況も終わりに近づきつつある」という指摘もある。
一時105円台だったドル円は106円台前半。
「次の焦点は28日と3月1日のFRBパウエル議長の議会証言」となっている。

週末の日経平均は続伸。
ドル円の105円台などお構いなくの上昇。
「円高耐性」という声も聞こえる。
前半軟調、後半堅調で週間では上昇。
約337円の上昇となり、週足では6週ぶりに陽線となった。
2月第1週海外投資家は5週連続で売り越し。
売越額は6,446億円で2016年3月第2週以来1年11カ月ぶりの高水準。
個人は3週連続の買い越し。買越額は7,458億円。
1987年10月第3週(6,504億円)を上回り、30年4カ月ぶりに過去最高を更新。
信託銀行は4週連続で買い越し、買越額は917億円。
先物では海外投資家が3週連続で売り越し。
売越額は9,784億円で2015年12月第2週以来の大きさ。
現物と合計した売越額は1兆6,230億円に膨らんだ。
25日線からの乖離はマイナス5.3%。
200日線からの乖離はプラス3.1%。
やはり200日線で踏みとどまった格好。
25日線と75日線はあと数日でデッドクロスの気配。
騰落レシオは78.76%。
空売り比率は42.6%と低下したものの40%台継続。
日経VIは23.48まで低下した。
日経平均採用銘柄のEPSは1,679.83円と過去最高を更新。
PERは12.93倍と依然13倍台割れ。
日経平均が596円安した5日が1,567円だったから、この2週間で100円以上も増加した。
「2013年6月初め~2017年8月末までの1,043日の相場。
PERが12倍台だったのはわずか10日」との指摘。
その10日について100日後の株価。
平均18.8%の上昇率を記録していたというのが歴史だった。
「正味のPER評価が本番となる」という見方もある。
シカゴ225先物終値は大証日中比135円高の21,875円。
高値が21,910円だったからこれがまずは目標値。
プレジデンツデーで休場のNY、春節で休場の上海。
東京市場の独立心が問われる月曜だ。
気学では「逆行性の日。足取り注意」とある。

ブラック・マンデー越えは個人の日本株買い越し額。
2月第1週の買い越しは7,458億円。
遡及可能がデータは1987年以降。
これまでの最大は1987年10月第3週の6,504億円だった。
これを抜いたことになる。
それまでの3週間での買い越しは1.2兆円。
下落時の外国人売り、個人買いの動きは今回もあったことになる。
今年の2月第1週の1,891円という下落幅。
リーマン・ショック後の2008年10月を抜いた。
ただ3週間で約2,500円だから下落率では約13.2%。
日経平均が8,000円の時に3週間で1,000円下落したら「急落」と言っただろうか。
時と場合によって肌感覚は異なるという好例であろう。
ココからは昨年8月安値の信用売り方期日迎えに期待という声も聞こえる。

因みに…。
アルゴリズムを駆使した大手ヘッジファンド2社が2月の市場変動により大幅な損失。
業界大手であるカンタブ・キャピタル・パートナーズのクオンティテイティブ・ファンド。
年初から2月9日までで10.7%下落。
システマティカ・インベストメンツのオルタナティブ・マーケッツ・ファンドは同期間で8.9%下落。
見えない影に怯える必要はなかろう。

NYダウは19ドル高の25,219ドルと6日続伸。
NASDAQは16ポイント安の7,239ポイントと6日ぶりの反落。
S&P500は1ポイント高の2,732ポイントと6日続伸。
ダウ輸送株指数は54ポイント安の10,502ポイント。
3市場の売買高は71億株。
CME円建ては大証比135円高の21,875円。
ドル建ては大証比160ポイント高の21,900ポイント。
225先物大証夜間取引は日中比160円高の21,900円。
ドル円は106.31円。
10年国債利回りは2.877%。

外資系等はホンダ(7267)、スクリン(7735)、任天堂(7974)、トレンド(4704)、富士ソフト(9749)、日産化(4021)、インベスターC(1434)、大阪有機(4187)、パーソル(2181)、ラウンドワン(4680)、住友鉱(5713)、CKD(6407)、安川電(6506)、トリドール(3397)、商事(8058)、千代建(6366)に注目。
 
225先物はソジェン・大和・みずほ・三菱・GMO・SBIが買い越し。
アムロ・JP・メリル・クレディ・バークレイズ・UBS・モルスタが売り越し。
TOPIX先物はみずほ・メリル・パリバ・大和が買い越し。
バークレイズ・ソジェン・みすほ・ドイツが売り越し。

テクニカル的にはエムスリー(2413)、ワールド(2429)、WDB(2475)、永谷園(2899)、ブロドリーフ(3673)、ガンホー(3765)、クイック(4318)、生化学(4548)、東和薬品(4553)、ペプチド(4587)、フューチャー(4722)、スカラ(4845)、東海カ(5301)、日カーボン(5302)、帝国電機(6333)、キトー(6409)、Vテク(7717)、しまむら(8227)、ヤオコー(8279)、ARM(8769)、福山通運(9075)、広島ガス(9535)が動兆。
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【平成30年3月24日】櫻井英明氏株式講演会&企業IRセミナー

特別講演「情報セキュリティー基礎講座」を実施予定
【開場】11時30分~
【セミナー開始】12時00分
【終了予定】17時00分

【参加企業】
PCIホールディングス株式会社(3918)
メディカル・データ・ビジョン株式会社(3902)
株式会社夢真ホールディングス(2362)

【日時】    平成30年3月24日 11時30分開場 12時開始
【会場】    東京証券会館
【主催】    株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
【協賛】    楽天証券株式会社
【企画・運営】 NPO法人日本IFA協会

http://jacifa.blog.fc2.com/blog-entry-65.html
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《今後のセミナー予定》

2月23日(金) 明和証券・古河株式セミナー

www.meiwa-sec.co.jp/pdf/seminar_oyamakoga20180223.pdf

2月24日(土) 東京REITファン2018

http://www.radionikkei.jp/news/event/180224j-reit.html

3月2日(金) 日本証券新聞大阪IRセミナー

http://seminar.nsjournal.jp/7429.html

3月3日(土) ラジオNIKKEI・高松IRセミナー

http://market.radionikkei.jp/japantour2017/takamatsu/

3月10日(土) ラジオNIKKEIプロネク春のIR祭り

market.radionikkei.jp/irfesspring/

3月16日(金)~17日(土) 東証IRフェスタ

http://www.tse-irfesta.com/

3月22日(木) アイロゴス・むさし証券大阪IRセミナー

http://eimei.tv/pc/form/index.html

3月24日(土) IFA協会東京IRセミナー

http://jacifa.blog.fc2.com/blog-entry-65.html

3月31日(土) コロ朝株式セミナー

https://www.directform.info/form/f.do?id=4463

◇━━━ カタリスト ━━━◇
DIT(3916)…動兆。
DITに注目する。
同社は独立系情報サービスでソフトウエア開発が中核。
金融、医薬・製薬、社会インフラ向けにシステム開発好調。
車載関連やモバイル向け組み込み開発、働き方改革関連でのエクセル業務改善ソフト「ソブロス」に期待。
業績は好調。
第2四半期は、売上高が55.16億(前年同期比13.6%増)、
営業利益が3.79億円(同24.9%増)と2ケタ増収増益で着地。
3月末基準で1株を2株に分割。
15日にストップ高している。
(3,245円)。
チャート

http://www.stockweather.co.jp/sw2/detail.aspx?code=3916

◇━━━ トラッキング ━━━◇
…7%上昇はタッチ、5%下落はロスカット
2/02◆MKシステム(3910) 2,719円→2,520円 ロスカット
2/05◆ナノキャリア(4571) 1,015円→1,065円 ロスカット
2/06◇丸和運輸(9090) 3,885円→3,620円 タッチ
2/07◆ピーパン(3559) 2,531円→2,445円 ロスカット
2/08☆モバファク(3912) 1,210円→1,217円 堅調
2/09☆曙ブレーキ(7238) 287円→298円 堅調
2/13★セック(3741) 3,110円→3,045円 調整
2/14◆アバント(3836) 910円→901円 ロスカット
2/15◇ネットマーケ(6175) 1,531円→1,750円 タッチ
2/16☆栗田工(6370) 3,110円→3,150円 堅調

 

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