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株ニュース

No.541 「どうしても・・・」

2019/01/31

NY株式市場で主要指数は揃って大幅上昇。
FOMCを無事通過したことを好感。
FF金利の誘導目標は2.25~2.50%に据え置き。
バランスシートの縮小について経済、金融情勢を踏まえ将来的にペースを変更する用意があるとのコメントも安心感につながった。
「年内の一段の利上げについて忍耐強く判断する姿勢」という市場が待ち望んでいた結果で通過したことになる。
前日夜間取引で上昇していたアップルが急伸。
ボーイングは6%超の上昇。
S&P500は昨年12月6日以来の高値水準を回復した。
債券市場でも追加利上げ観測が後退。
年内の利上げ予想確率は25%で、来年の利下げ確率はかすかに上昇。
10年国債利回りは2.6%台に低下した。
ADP全米雇用レポートで民間部門雇用者数は21.3万人増と市場予想の17.8万人増を上回って着地。
ドルは上昇した場面もあったがFOMC通過で下落。
ドル円は109円水準。
英国のEU離脱問題はほとんど材料にならずの印象。

水曜の日経平均は反落。
寄り付き37円高で続伸スタートだったが、サンバイオや曙ブレーキなどの悪材料を前に腰砕け。
「FOMC待ちで買い意欲に乏しかった」のは前日も同様だから取り立てて材料ではなかろう。
節目の20,500円は意識されたものの軟調な展開で5日線(20,643円)を割れ込んだ。
マザーズ指数8.1%下落に対して日経平均は0.5%安と崩れていない」という声もある。
サンバイオがストップ安で比例配分されたが出来高は2万1,100株。
1,000万株超の売り物残しだったから前途多難。
しかし「波乱はリセットの始まり。相場は全てが終わって一巡する。例外はない」という見方もある。
引け際にTOPIXの銘柄入れ替えによる商いが7,000億円弱。
東証1部の売買代金は2兆4,801円と前日より3,664億円増加した。
値上がり351銘柄、値下がり1,730銘柄。
新高値6銘柄は今年タイ。新安値22銘柄。
騰落レシオは94.18まで上昇した。
25日線(20,323円)からは1.1%のプラスかい離。
200日線(20,643円)からは7.2%のマイナスかい離。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲6.618%。買い方▲14.588%。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲2.480%。
買い方▲20.686%。
マザーズ指数は先物にサーキットブレーカも発動されただけにキツイ状況だ。
1月25日時点のQuick調査の信用評価損率は▲13.33%。
4週連続の改善。
同裁定買い残は421億円減の7,431億円(5週ぶり減少)。
裁定売り残は439億円増の4,001億円(5週ぶり増加)。
空売り比率は47.0%で37日連続40%超。
来週も40%を越え続けると42日の連続記録を超えることになる。
日経HVは20.9、日経VIは20.19。
日経平均採用銘柄のPERは11.94倍。EPSは1,721円。
PBRは1.09倍。
シカゴ225先物終値は大証日中比180円高の20,790円。
高値20,835円、安値20,500円。
日足のボリンジャーのプラス1σが20,759円。
プラス2σ21,195円はまだ高いところに位置。
週足陽線基準は20,643円。
月足陽線基準は19,561円。
昨年末比プラス基準値20,014円。
全てクリア可能だろう。
月足の勝手雲の下限が21,117円。
上限が21,691円奪還で雲の上に浮上が2月の目標だ。
日足の勝手雲は今日白くねじれている。
今年3連敗中の木曜日にようやく陽があたりそうな月末。
気学では「相場の放れを注意して駆引きする日」。
金曜は「後場高の日。始め安ければ買い狙い良し」。
銅相場の下げ止まりは景気復調の前兆かも知れない。
相場の新陳代謝に期待したいところだ。

どうしても株を買わなければならない需要というのは少ない。
一方でどうしても株を売らなければならない換金需要は多い。
だから株価は上昇に時間を要し、下落は瞬時に訪れる。
万有引力の法則が働いているわけではないのだ。
需要の差が株価の時間軸の差となっているだけ。
どうしても株を買わざるを得ないのは運用受託をしているサラリーマンが大半。
個人にとって「どうしても」はレアだ。
これは結構重要なポイントである。
格言では「上げ100日、下げ3日」。
似たようなのは「天井三日、底百日」。

興味深かったコメント。
「いつも懸念材料を並び立て、気を付けろと喧伝。
一方では個別株を推奨。
そして今回のようなサンバイオショックが起きればバイオは気を付けろ。
これっておかしい。
予想まで両建てじゃ話になりません。
自分が一番右往左往しているのが分からないのだから」。
まあ、市場関係者は免罪符がお好きと言ってしまえばそれまでだが・・・。

NYダウは434ドル高の25,014ドルと続伸。
一時上昇幅は500ドルを超えた。
NASDAQは154ポイント高の7,183ポイントと反発。
S&P500は41ポイント高の2,681ポイントと反発。
ダウ輸送株指数は111ポイント高の10,078ポイントと1万ポイント復活。
SOX指数は2.87%の上昇。
VIX指数は17.70に低下。
3市場の売買高は79億株と増加。
CME円建ては大証日中比180円高の20,790円。
ドル建ては大証比195ポイント高の20,805ポイント。
ドル円は109.02円。
10年国債利回りは2.677%。

225先物はバークレイズ・アムロ・GS・みずほ・JPが買い越し。
野村・クレディ・シティ・ソジェンが売り越し。
TOPIX先物はシティ・ソジェン・野村・バークレイズ・メリルが買い越し。
三菱・大和・クレディ・みずほ・モルスタが売り越し。

テクニカル的にはクロスキャット(2307)、スシロー(3563)が動超。

◇━━━ カタリスト━━━◇
早稲田アカデミー(4718)・・・動兆
早稲田アカデミーに注目する。
同社は「早稲田アカデミー」や「野田クルゼ」などを運営。
社会人研修なども手がける。
業績は好調。
目標は「来期に東京男女御三家中学の合格者数トップ」。
東京は明日から私立中学受験スタート。
(1,929円)

チャート

http://www.stockweather.co.jp/sw2/detail.aspx?code=4718

◇━━━トラッキング━━━◇
…7%上昇はタッチ、5%下落はロスカット
1/17★DIT(3916)1,381円→1,289円 調整
1/18☆ラクーン(3031)669円→672円 堅調
1/21◇ワイヤレスゲート(9419)481円→469円 タッチ
1/22◇ヘリオス(4593)1,944円→1,690円 タッチ
1/23☆Deltap(4598)2,930円→2,756円 堅調
1/24◇RPA(6572)3,095円→3,010円 タッチ
1/25★アイリッジ(3917)734円→691円 調整
1/28☆平田機工(6258)6,460円→6,580円 堅調
1/29☆EMネット(7036)3,810円→3,575円 堅調
1/30★イトーキ(7972)571円→558円 調整

 

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