個人投資家向け 株価情報NAVI

｢FOMC通過待ちで主要3指数は揃って反落｣

週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落｡
｢FOMCが終わるまで､市場が方向性を見出すのは難しい｣との解釈だ｡
市場が織り込むFOMCでの0.25%利下げ確率は約89%｡
WBDが4.4%､パラマウントが9%上昇｡
ネットフリックスは3.4%下落｡
マイクロソフト､エヌビディア､ブロードコムは上昇｡
データインフラ企業コンフルエントは29%急騰｡
IBMが同社を110億ドル相当で買収すると発表した｡
IBMは0.4%高｡
11月のNY連邦銀消費者調査では米世帯の1年後のインフレ期待は3.2%｡
3年後と5年後のインフレ期待は3%｡
いずれも前月から横ばいとなった｡
雇用市場に対する見方は改善｡
1年後に失業率が上昇しているとの見方は前月よりも低下｡
向こう1年以内に失業するとの見通しは2024年12月以来の低水準
10年国債利回りは4.170%｡
5年国債利回りは3.7,514%｡
2年国債利回りは3.579%｡
30年国債利回りは4.809%｡
ドル円は155円台後半｡
WTI原油先物1月限は前日比1.20ドル安の1バレル=58.88ドル｡
金先物2月限は前日比25.3ドル安の1オンス=4,217.7ドル｡
SKEW指数は148.91→148.03→150.63｡
恐怖と欲望指数は40→33｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡

週明けのNYダウは215ドル(0.45%)安の47,739ドルと反落｡
高値47,971ドル､安値47,611ドル｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは104.37(前日106.63)｡
NASDAQは32ポイント(0.14%)安の23,545ポイントと5日ぶりに反落｡
高値23,698ポイント､安値23,455ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは96.03(前日98.32)｡
S&P500は23ポイント(0.35%)安の6,846ポイントと5ぶりに反落｡
高値6,878ポイント､安値6,827ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは107.41(前日111.18)｡
NYSEの騰落レシオは104.84(前日108.79)｡
週明けのダウ輸送株指数は44ポイント(0.26%)安の17,138ポイントと4日ぶりに反落｡
SOX指数は80ポイント(1.10%)高の7,375ポイントと続伸｡
VIX指数は16.66(前日15.41)｡
NYSEの売買高は12.43億株(前日12.40億株)｡
3市場の合算売買高は160.2億株(前日162億株､過去20日平均は175億株)｡
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比270円安の50,320円｡
ドル建ては大証日中比260円安の50,260円｡
ドル円は155.89円｡
10年国債利回りは4.170%｡
2年国債利回りは3.579%｡

｢新高値100銘柄(前日46銘柄)｣

週明けの日経平均は寄り付き152円高｡
終値は90.07円(△0.18%)高の50,581.94円と反発｡
3日連続で終値ベース5万円台｡
高値50,678円(187円高)｡
安値50,224円(267円安)｡
日中値幅は384円｡
日足は2日連続で陰線｡
11月SQ値50,323.66円を終値で上回り5勝11敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月18日の48,140円→48,254円にマド｡
10月6日は45,778円→46,593円にマド｡
11月14日は50,954円→50,767円にマド｡
11月27日は49,749円→49,865円にマド｡
日経平均は137日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は48,981円｡
下限は46,746円｡
TOPIXは21.75ポイント(△0.65%)高3,384ポイントと反発｡
12月4日の3,398.21ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は12月4日の3,400.28ポイント｡
25日線(3,330ポイント)を9日連続で上回った｡
75日線(3,218ポイント)を36日連続で上回った｡
200線(2,931ポイント)を145日連続で上回った｡
日足は2日ぶりに陽線｡
TOPIXコア30指数は反発｡
プライム市場指数は11.23ポイント(△0.65%)高の1,742.98ポイントと反発｡
東証グロース250指数は3.48ポイント(△0.52%)高の670.99と3日続伸｡
25日線からの乖離は▲3.00%(前日▲3.71%)｡
グロース250指数は過去4年連続で年足陰線｡
昨年終値は664.18ポイント｡
プライム市場の売買代金は5兆192億円(前日5兆4,041億円)｡
売買高は19.54株(前日20.89億株)｡
値上がり1,267銘柄(前日312銘柄)｡
値下がり283銘柄(前日1,245銘柄)｡
新高値100銘柄(前日46銘柄)｡
新安値14銘柄(前日17柄)｡
プライム市場の騰落レシオは120.16(前日118.37)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは129.51(前日117.97)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは86.87(前日87.20)｡
NTレシオは14.95倍(前日15.02倍)｡
3日ぶりに14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは9勝3敗で75.00%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%｡
下向きの25日線(50,199円)から△0.76%(前日△0.52%)｡
3日連続で上回った｡
上向きの75日線は47,191円｡
145日連続で上回った｡
上向きの200日線(41,475円)から△21.96%(前日△21.90%)｡
112日連続で上回った｡
上向きの5日線は50,254円｡
4日連続で上回った｡
13週線は48,781円｡
26週線は45,096円｡
松井証券信用評価損益率速報は売り方▲22.955%(前日▲22.589%)｡
買い方▲5.489%(前日▲6.175%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲2.640%(前日▲2.249%)｡
買い方▲20.259%(前日▲20.808%)｡
空売り比率は39.1%(前日40.9%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は9.2%(前日9.2%)｡
11日連続で1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
日経VIは28.35(前日28.32)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.88倍(前日18.79倍)｡
2日連続で18倍台｡
EPSは2,679円(前日2,687円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.33倍｡
前期基準のEPSは2,759円(前日2,766円)｡
225のPBRは1.68倍(前日1.67倍)｡
BPSは30,108円(前日30,234円)｡
日経平均の予益回りは5.30%｡
予想配当り利回りは1.84%｡
指数ベースではPERは23.64倍(前日23.60倍)｡
EPSは2,139円(前日2,139円)｡
PBRは2.36倍(前日2.36倍)｡
BPSは213,433円(前日21,394円)｡
益回りは4.23%(前日4.24%)｡
配当利回りは1.59%(1.59%)｡
10年国債利回りは1.970%(前日1.950%)｡
2007年7月以来の高水準｡
プライム市場の予想PERは18.02倍｡
前期基準では17.87倍｡
PBRは1.58倍｡
プライム市場の予想益回りは5.54%｡
配当利回り加重平均は2.18%｡
東証プライムのEPSは169.78(前日168.95)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は39.6%(前日41.1%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は33.55円高の3,059円(前日は3,026円)｡
9日連続で3,000円台｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,566円(前日2,586円)｡
プライム市場の時価総額1,150兆円(前日1,142兆円)｡
12月4日の1,154兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は325.96(前日326.85)と反落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
週明けシカゴ日経平均円建ては日比270円安の50,320円｡
高値50,605円､安値50,180円｡
大証夜間取引終値は日中比300円安の50,650円｡
ボリンジャーのプラス1σが51,156円｡
プラス2σが52,116円｡
マイナス1σが49,240円｡
マイナス2σが48,282円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが50,987円｡
プラス2σが53,193円｡
マイナス1σが46,575円｡
マイナス2σが44,369円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には水曜が｢株安の日､12月最弱の日｣｡
金曜がメジャーSQ(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円)

《今日のポイント12月9日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落｡
10年国債利回りは4.170%｡
5年国債利回りは3.7,514%｡
2年国債利回りは3.579%｡
30年国債利回りは4.809%｡
ドル円は155円台後半｡
WTI原油先物1月限は前日比1.20ドル安の1バレル=58.88ドル｡
金先物2月限は前日比25.3ドル安の1オンス=4,217.7ドル｡
SKEW指数は148.91→148.03→150.63｡
恐怖と欲望指数は40→33｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡

(2)週明けのダウ輸送株指数は44ポイント(0.26%)安の17,138ポイントと4日ぶりに反落｡
SOX指数は80ポイント(1.10%)高の7,375ポイントと続伸｡
VIX指数は16.66(前日15.41)｡
NYSEの売買高は12.43億株(前日12.40億株)｡
3市場の合算売買高は160.2億株(前日162億株､過去20日平均は175億株)｡
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比270円安の50,320円｡

(3)プライム市場の売買代金は5兆192億円(前日5兆4,041億円)｡
売買高は19.54株(前日20.89億株)｡
値上がり1,267銘柄(前日312銘柄)｡
値下がり283銘柄(前日1,245銘柄)｡
新高値100銘柄(前日46銘柄)｡
新安値14銘柄(前日17柄)｡
プライム市場の騰落レシオは120.16(前日118.37)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは129.51(前日117.97)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは86.87(前日87.20)｡
NTレシオは14.95倍(前日15.02倍)｡
3日ぶりに14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは9勝3敗で75.00%｡

日中値幅は384円｡
日足は2日連続で陰線｡
11月SQ値50,323.66円を終値で上回り5勝11敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月18日の48,140円→48,254円にマド｡
10月6日は45,778円→46,593円にマド｡
11月14日は50,954円→50,767円にマド｡
11月27日は49,749円→49,865円にマド｡

TOPIXは21.75ポイント(△0.65%)高3,384ポイントと反発｡
12月4日の3,398.21ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は12月4日の3,400.28ポイント｡
25日線(3,330ポイント)を9日連続で上回った｡
75日線(3,218ポイント)を36日連続で上回った｡
200線(2,931ポイント)を145日連続で上回った｡
日足は2日ぶりに陽線｡

(4)下向きの25日線(50,199円)から△0.76%(前日△0.52%)｡
3日連続で上回った｡
上向きの75日線は47,191円｡
145日連続で上回った｡
上向きの200日線(41,475円)から△21.96%(前日△21.90%)｡
112日連続で上回った｡
上向きの5日線は50,254円｡
4日連続で上回った｡
13週線は48,781円｡
26週線は45,096円｡

(5)松井証券信用評価損益率速報は売り方▲22.955%(前日▲22.589%)｡
買い方▲5.489%(前日▲6.175%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲2.640%(前日▲2.249%)｡
買い方▲20.259%(前日▲20.808%)｡

(6)空売り比率は39.1%(前日40.9%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は9.2%(前日9.2%)｡
11日連続で1ケタ｡
日経VIは28.35(前日28.32)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは18.88倍(前日18.79倍)｡
2日連続で18倍台｡
EPSは2,679円(前日2,687円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.33倍｡
前期基準のEPSは2,759円(前日2,766円)｡
225のPBRは1.68倍(前日1.67倍)｡
BPSは30,108円(前日30,234円)｡
日経平均の予益回りは5.30%｡
予想配当り利回りは1.84%｡
指数ベースではPERは23.64倍(前日23.60倍)｡
EPSは2,139円(前日2,139円)｡
PBRは2.36倍(前日2.36倍)｡
BPSは213,433円(前日21,394円)｡
益回りは4.23%(前日4.24%)｡
配当利回りは1.59%(1.59%)｡
10年国債利回りは1.970%(前日1.950%)｡

(8)大商い株専有率(先導株比率)は39.6%(前日41.1%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は33.55円高の3,059円(前日は3,026円)｡
9日連続で3,000円台｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,566円(前日2,586円)｡
プライム市場の時価総額1,150兆円(前日1,142兆円)｡
12月4日の1,154兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は325.96(前日326.85)と反落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが51,156円｡
プラス2σが52,116円｡
マイナス1σが49,240円｡
マイナス2σが48,282円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが50,987円｡
プラス2σが53,193円｡
マイナス1σが46,575円｡
マイナス2σが44,369円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には水曜が｢株安の日､12月最弱の日｣｡
金曜がメジャーSQ(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円)

今年の曜日別勝敗(12月8日まで)
↓
月曜22勝18敗
火曜25勝19敗
水曜26勝22敗
木曜33勝14敗
金曜19勝29敗

★12月8日(月)に気になった指標

〇SKEW指数は148.91→148.03→150.63｡
〇恐怖と欲望指数は40→33｡
〇SOX指数は80ポイント(1.10%)高の7,375ポイントと続伸｡
〇VIX指数は16.66(前日15.41)｡

〇3日連続で終値ベース5万円台｡
〇新高値100銘柄(前日46銘柄)｡
新安値14銘柄(前日17柄)｡
〇プライム市場の騰落レシオは120.16(前日118.37)｡
〇NTレシオは14.95倍(前日15.02倍)｡
3日ぶりに14倍台｡
〇サイコロは9勝3敗で75.00%｡
〇下向きの25日線(50,199円)から△0.76%(前日△0.52%)｡
3日連続で上回った｡
〇プライム市場の単純平均は33.55円高の3,059円(前日は3,026円)｡
9日連続で3,000円台｡
〇10年国債利回りは1.970%(前日1.950%)｡
〇金曜がメジャーSQ(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円)

11月のS&P500指数は月間で0.12%高｡
7カ月連続で上昇した｡
S&P500が7カ月連続で上昇するのは1949年以降で17回目｡
過去16回､7カ月連続で上昇した際にはS&P500が8カ月目にも上昇したケースは62.5%｡
上昇率の中央値は1.20%(平均上昇率は0.81%)だったという｡
このような連続上昇は将来のパフォーマンスを奪うものではなく､3カ月後と6カ月後のパフォーマンスがそれぞれ平均3.98%と7.02%､
87.5%の確率でプラスとなっている｡

12月12日:ナスダック100の定期見直し結果発表
12月19日:ナスダック100とS&P500のリバランス
26年2月9日:MSCIスタンダード定期見直し結果発表
26年3月1日:MSCI指数のリバランス
26年3月上旬:日経平均の定期見直し結果発表
26年3月末:日経平均のリバランス

◇━━━ カタリスト━━━◇
クボタ(6326)・・・動兆
農業機械､鋳鉄管とも国内トップ｡
建機､エンジンも主力｡
環境プラントは民需､インド市場開拓
(2,260円)

◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
(8日終値)
11/26★アドソル日進(3837)1,617円→1,594円 調整
11/27◇TWO&S(7352)651円→785円 タッチ
11/28★京セラ(6971)2,125円→2,150円 堅調
12/01★BeeX(4270)2,450円→2,435円 調整
12/02★アルピコ(297A)224円→215円 調整
12/03☆LIFULL(2120)158円→167円 堅調
12/04☆マブチ(6592)2,764円→2,834円 堅調
12/05★ヤマシン(6240)623円→622円 調整
12/07☆オービック(4684)5,012円→4,995円 堅調
12/08☆駒井ハルテック(5915)1,881円→1,893円 堅調